Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙСИСТЕМА-2000", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙСИСТЕМА-2000"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 326 442 | 255 890 | 249 730 | 71 364 | 57 469 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 202 | 3 792 | 2 928 | 1 322 | 39 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 30 | 21 | 12 | 3 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 164 | 3 762 | 2 907 | 1 310 | 36 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 38 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 326 240 | 252 098 | 246 802 | 70 042 | 57 430 |
| Запасы на конец отчетного года | 117 392 | 143 695 | 189 881 | 29 726 | 26 798 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 957 | 241 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 160 694 | 77 634 | 44 686 | 38 897 | 29 987 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 495 | 11 972 | 350 | 350 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 48 154 | 14 589 | 9 | 4 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 685 | 254 | 108 | 50 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 107 718 | 326 442 | 255 890 | 249 730 | 71 364 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 313 | 202 | 3 792 | 2 928 | 1 322 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 38 | 30 | 21 | 12 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 313 | 164 | 3 762 | 2 907 | 1 310 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 107 405 | 326 240 | 252 098 | 246 802 | 70 042 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 000 | 117 392 | 143 695 | 189 881 | 29 726 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 957 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 412 | 141 836 | 77 634 | 44 686 | 38 897 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 300 | 15 495 | 11 972 | 350 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 993 | 48 154 | 14 589 | 9 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 558 | 685 | 254 | 108 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 326 442 | 255 890 | 249 730 | 71 364 | 57 469 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 51 | 193 | 409 | 103 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 51 | 51 | 51 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 143 | 358 | 52 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 000 | 30 000 | 10 300 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 000 | 30 000 | 10 300 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 326 391 | 225 697 | 219 321 | 60 961 | 57 494 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 296 391 | 205 697 | 199 321 | 40 961 | 37 494 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 107 718 | 326 442 | 255 890 | 249 730 | 71 364 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 378 | 51 | 193 | 409 | 103 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 51 | 51 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 | 143 | 358 | 52 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 000 | 30 000 | 10 300 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 000 | 30 000 | 10 300 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 105 340 | 326 391 | 225 697 | 219 321 | 60 961 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 300 | 30 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 90 040 | 296 391 | 205 697 | 199 321 | 40 961 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 158 260 | 13 833 | 27 910 | 7 955 | 2 320 |
| Выручка за предыдущий год | 79 188 | 67 454 | 331 180 | 26 445 | 94 034 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 79 072 | 53 621 | 303 270 | 18 490 | 91 714 |
| Выручка за отчетный год | 67 454 | 331 180 | 26 445 | 94 034 | 4 010 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 910 | 7 955 | 2 320 | 363 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 067 | 2 670 | 42 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 22 843 | 5 285 | 2 278 | 722 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 67 219 | 303 270 | 18 490 | 91 714 | 3 647 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 235 | 5 067 | 2 670 | 42 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 598 | 22 843 | 5 285 | 2 278 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 430 | 1 151 | 1 591 | 23 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 377 | 7 471 | 2 500 | 5 534 | 2 041 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 053 | 11 387 | 3 579 | 5 553 | 1 809 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 474 | 2 559 | 1 151 | 1 591 | 23 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 377 | 7 471 | 2 500 | 5 534 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 474 | 1 053 | 11 387 | 3 579 | 5 553 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 945 | 142 | 1 258 | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 786 | 614 | 1 009 | 333 | 21 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 614 | 333 | 21 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 009 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 945 | 142 | 1 258 | 2 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 945 | 142 | 1 258 | 2 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 945 | 142 | 1 258 | 2 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 51 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 143 | 358 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 193 | 409 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 51 | 51 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 358 | 52 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 409 | 103 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 215 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 216 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 215 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 215 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 1 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 1 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 306 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 306 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 306 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 409 | 103 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 409 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 52 172 | 15 220 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 44 466 | 521 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 706 | 14 699 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 68 933 | 35 627 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 54 454 | 7 643 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 696 | 667 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 23 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 760 | 27 317 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 245 | 3 959 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 270 | 3 959 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 270 | 3 959 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 67,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ |
| Активы | 326,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 51 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 6 399,82 |
| Рентабельность продаж | 0,3 % |
| Чистая рентабельность | 2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3 813,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,21 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 870 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 637 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.