Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИР КЛИМАТА", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИР КЛИМАТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 555 | 9 645 | 7 909 | 8 896 | 8 491 | 8 188 | 8 677 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 773 | 4 446 | 3 534 | 2 653 | 2 022 | 1 671 | 1 842 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 773 | 4 446 | 3 534 | 2 653 | 2 022 | 1 671 | 1 842 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 782 | 5 199 | 4 375 | 6 243 | 6 469 | 6 517 | 6 835 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 591 | 2 798 | 2 040 | 2 946 | 2 669 | 2 715 | 3 069 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 317 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 960 | 901 | 811 | 698 | 826 | 958 | 987 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 231 | 21 | 3 | 1 | 80 | 200 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 162 | 1 487 | 2 564 | 2 860 | 2 610 | 2 745 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 967 | 7 555 | 9 645 | 7 909 | 8 896 | 8 491 | 8 188 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 785 | 3 773 | 4 446 | 3 534 | 2 653 | 2 022 | 1 671 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 785 | 3 773 | 4 446 | 3 534 | 2 653 | 2 022 | 1 671 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 182 | 3 782 | 5 199 | 4 375 | 6 243 | 6 469 | 6 517 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 758 | 1 591 | 2 798 | 2 040 | 2 946 | 2 669 | 2 715 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 27 | 317 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 355 | 1 830 | 901 | 811 | 698 | 826 | 958 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 69 | 231 | 21 | 3 | 1 | 80 | 200 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 103 | 1 162 | 1 487 | 2 564 | 2 860 | 2 610 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 555 | 9 645 | 7 909 | 8 896 | 8 491 | 8 188 | 8 677 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 446 | 497 | 399 | 414 | 334 | 403 | 343 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 487 | 389 | 394 | 314 | 383 | 323 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 029 | 5 901 | 6 716 | 7 794 | 7 349 | 6 674 | 6 974 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 029 | 5 901 | 6 716 | 7 794 | 7 349 | 6 674 | 6 974 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 080 | 3 247 | 794 | 688 | 809 | 1 111 | 1 361 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 307 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 080 | 3 247 | 794 | 688 | 809 | 1 111 | 1 054 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 967 | 7 555 | 9 645 | 7 909 | 8 896 | 8 491 | 8 188 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 435 | 446 | 497 | 399 | 414 | 334 | 403 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 436 | 487 | 389 | 394 | 314 | 383 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 760 | 6 029 | 5 901 | 6 716 | 7 794 | 7 349 | 6 674 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 760 | 6 029 | 5 901 | 6 716 | 7 794 | 7 349 | 6 674 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 772 | 1 080 | 3 247 | 794 | 688 | 808 | 1 111 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 772 | 1 080 | 3 247 | 794 | 688 | 808 | 1 111 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 812 | 2 714 | 3 559 | 1 924 | 1 768 | 2 182 | 2 311 |
| Выручка за предыдущий год | 20 376 | 19 085 | 18 968 | 9 787 | 8 013 | 7 690 | 11 942 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 436 | 16 371 | 15 409 | 7 863 | 6 245 | 5 508 | 9 631 |
| Выручка за отчетный год | 19 085 | 18 968 | 9 787 | 8 013 | 7 690 | 11 942 | 16 400 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 559 | 1 924 | 1 768 | 2 182 | 2 311 | 2 797 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 581 | 47 | 75 | 79 | 105 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 978 | 1 877 | 1 693 | 2 191 | 2 232 | 2 692 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 974 | 15 409 | 7 863 | 6 245 | 5 508 | 9 631 | 13 603 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 111 | 581 | 47 | 75 | 79 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 603 | 2 978 | 1 877 | 1 693 | 2 191 | 2 232 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 | 532 | 64 | 20 | 15 | 90 | 57 |
| Прочие доходы за отчетный год | 42 | 85 | 11 | 100 | 77 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 91 | 68 | 66 | 76 | 66 | 48 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 | 77 | 532 | 64 | 20 | 15 | 90 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 42 | 85 | 11 | 100 | 77 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 34 | 91 | 68 | 66 | 76 | 66 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 743 | 41 | 425 | 51 | 17 | 12 | 79 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 186 | 36 | 107 | 13 | 3 | 3 | 11 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 36 | 107 | 13 | 3 | 3 | 11 | 11 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 13 | 3 | 3 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 107 | 13 | 3 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 41 | 425 | 51 | 17 | 12 | 79 | 46 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 | 425 | 51 | 17 | 12 | 79 | 46 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 41 | 425 | 51 | 17 | 12 | 79 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 12 тыс. ₽ | 46 тыс. ₽ |
| Активы | 8,5 млн ₽ | 8,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,00 | 5,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,12 | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 177 дн. | 82 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.