Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОАЗИС", Сочи

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОАЗИС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	2 688 910	3 566 626	927 718	847 752	809 738	738 773	739 671	878 988	1 313 101	1 103 280	648 601	652 076
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	2 094 095	2 539 035	532 598	472 540	169 350	117 673	75 711	149 590	54 858	50 924	162 525	292 233
Основные средства на конец отчетного года	3 680	6 405	5 806	6 959	6 497	4 382	26 976	95 552	958	910	864	816
Финансовые вложения на конец отчетного года								185	185		100 000	230 527
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	35 947	21 620	39 392	34 714	33 138	48 710	43 362	53 853	53 715	50 014	61 661	60 890
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	2 054 468	2 511 010	487 400	430 867	129 715	64 581	5 373
Итого оборотных активов на конец отчетного года	594 815	1 027 591	395 120	375 212	640 388	621 100	663 960	729 398	1 258 243	1 052 356	486 076	359 843
Запасы на конец отчетного года	617	1 236	78 646	51 069	261 983	17 530	45 299	14 591	104 171	138 400	205 900	205 900
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	172 094	2 128			843	3 394	2 173
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	408 801	1 016 462	62 817	57 761	63 159	278 416	273 699	282 724	257 695	236 247	27 377	31 355
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года			253 549	259 817	313 040	315 123	342 702	383 959	895 422	677 678	252 630	114 625
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	13 289	7 701	105	6 562	1 359	6 604	75	48 112	950	25	162	7 963
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	14	64	3	3	4	33	12	12	5	6	7
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	1 816 321	2 688 910	3 592 190	927 718	848 521	809 738	738 773	639 496	878 988	1 313 101	1 103 280	648 601
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	1 359 335	2 094 095	2 571 149	532 598	418 469	169 350	117 673	148 088	55 044	54 858	50 924	260 130
Основные средства на конец предыдущего года	3 910	3 680	3 117	5 806	6 959	6 497	4 382	1 053	1 006	958	910	864
Финансовые вложения на конец предыдущего года								185	185	185		197 605
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	42 904	35 947	15 691	39 392	33 564	33 138	48 710	52 304	53 853	53 715	50 014	61 661
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	1 312 521	2 054 468	2 552 341	487 400	377 946	129 715	64 581	94 546
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	456 986	594 815	1 021 041	395 120	430 052	640 388	621 100	491 408	823 944	1 258 243	1 052 356	388 471
Запасы на конец предыдущего года	837	617	1 236	78 646	51 069	261 983	17 530	41 149	109 137	104 171	138 400	205 900
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	59 738	172 094	2 779			843	3 394	4 321
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	373 140	408 801	1 009 261	62 817	112 601	63 159	278 416	273 574	282 724	257 695	236 247	27 377
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года				253 549	259 817	313 040	315 123	163 607	383 959	895 422	677 678	114 225
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	23 207	13 289	7 701	105	6 562	1 359	6 604	8 750	48 112	950	25	40 962
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	64	14	64	3	3	4	33	7	12	5	6	7
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	2 688 910	3 566 626	927 718	847 752	809 738	738 773	739 671	878 988	1 313 101	1 103 280	648 601	652 076
ИТОГО капитал на конец отчетного года	49 147	942 375	775 628	789 149	789 337	717 953	717 323	618 161	612 067	548 199	516 320	520 713
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10 010	10 010	10 010	10 010	10 010	10 010	10 010	10 010	10 010	10 010	10 010	10 010
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	39 137	932 365	765 618	779 139	779 327	707 943	707 313	608 151	602 057	538 189	506 310	510 703
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	1 009 955	613 240	48 402	296	296			54 500	54 500
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	1 009 659	612 944	48 106					54 500	54 500
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	296	296	296	296	296
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	1 629 808	2 011 011	103 688	58 307	20 105	20 820	22 348	206 327	646 534	555 081	132 281	131 363
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	115 316	4 462						72 762	80 388
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	1 512 926	2 004 137	102 424	57 517	19 848	20 366	22 041	133 116	565 635	554 333	131 528	130 537
Оценочные обязательства на конец отчетного года	1 566	2 412	1 264	790	257	454	307	449	511	748	753	826
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	1 816 321	2 688 910	3 592 190	927 718	848 521	809 738	738 773	639 496	878 988	1 313 101	1 103 280	648 601
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	39 759	49 147	967 844	775 628	788 564	789 337	717 953	628 771	618 161	612 067	548 199	516 320
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10 010	10 010	10 010	10 010	10 010	10 010	10 010	10 010	10 010	10 010	10 010	10 010
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	29 749	39 137	957 834	765 618	778 554	779 327	707 943	618 761	608 151	602 057	538 189	506 310
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	156 194	1 009 955	613 240	48 402	296	296		5 000	54 500	54 500
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	130 357	1 009 659	612 944	48 106				5 000	54 500	54 500
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	25 837	296	296	296	296	296
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	1 620 368	1 629 808	2 011 106	103 688	59 661	20 105	20 820	5 725	206 327	646 534	555 081	132 281
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	819 715	115 316	4 462					293	72 762	80 388
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	800 653	1 512 926	2 004 125	102 424	58 871	19 848	20 366	5 214	133 116	565 635	554 333	131 528
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		1 566	2 519	1 264	790	257	454	218	449	511	748	753

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	7 579	168 829	196 636		28 106	6 927		150
Выручка за предыдущий год	7 579	168 829	196 636	116 837	125 146	51 429	232 720	150	19 390	2 083	1 679	1 679
Себестоимость продаж за предыдущий год				190 759	97 040	44 502	328 165		26 558	4 966	3 498	3 241
Выручка за отчетный год	168 829	196 461	116 837	125 146	51 429	232 720	18 432	19 390	2 083	1 679	1 679
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	168 829	196 461		28 106	6 927		5 923
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	139 510	183 194		11 257
Коммерческие расходы за отчетный год			8 197	3 998	2 183
Управленческие расходы за отчетный год	29 319	13 267	18 750	12 851	23 940	20 678	19 486	9 523	9 852	10 136	8 589	10 151
Себестоимость продаж за отчетный год			190 759	97 040	44 502	328 165	12 509	26 558	4 966	3 498	3 241
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		139 510	179 421		11 257
Коммерческие расходы за предыдущий год				8 197	3 998	2 183
Управленческие расходы за предыдущий год	30 662	29 319	17 215	18 750	12 851	23 940	20 678	9 941	9 523	9 852	10 136	8 589
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год		907 556		18 198	1 199		6 164					5 856
Доходы от участия в других организациях за отчетный год										44 064
Проценты к получению за отчетный год	371	7	13 297	17 862	24 349	25 656	24 474	12 152	14 919	9 325	10 524	12 448
Проценты к уплате за отчетный год	233 064	125 640	23 964	4 455				3 035	7 626	2 747
Прочие доходы за отчетный год	85 219	879 608	524 253	287 731	237 967	219 637	26 857	2	6 642	5 131	16 916	6 765
Прочие расходы за отчетный год	1 233	29 613	628 634	294 197	241 921	216 421	31 604	4 588	7 156	101 028	60 238	3 206
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год			938 954		21 243	1 199
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год											44 064
Проценты к получению за предыдущий год		371	7	13 297	17 862	24 349	25 656	16 873	12 152	14 919	9 325	10 524
Проценты к уплате за предыдущий год	30 240	233 064	126 161	23 964	4 455			293	3 035	7 626	2 747
Прочие доходы за предыдущий год	90	85 219	904 272	524 253	290 776	237 967	219 637		2	6 642	5 131	16 916
Прочие расходы за предыдущий год	8 873	1 233	18 585	628 634	294 197	241 921	216 421	52 203	4 588	7 156	101 028	60 238
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		9 388	918 697		15 957	773
Текущий налог на прибыль за предыдущий год									1 550			11 070
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год							295
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	10 698			23 701	5 286		15 572
Прочее за предыдущий год								7 401
Текущий налог на прибыль за отчетный год							1 446	1 550			11 070
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	16 746	167 183
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		16 746	167 534
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год						295
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год			23 701		426	15 572
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	9 388	893 228		13 521	773							4 393
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	9 388	893 228		13 521	773							4 393
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		9 388	918 697		15 957	773

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10 010	10 010	10 010	10 010	10 010	10 010	10 010
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	29 749	39 137	957 834	765 618	778 554	779 327	707 943
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	39 759	49 147	967 844	775 628	788 564	789 337	717 953
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10 010	10 010	10 010	10 010	10 010	10 010	10 010
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	39 137	932 365	765 618	779 139	779 327	707 943	707 313
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	49 147	942 375	775 628	789 149	789 337	717 953	717 323
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	9 388	893 228		13 521	773
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	9 388	893 228		13 521	773
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	9 388	893 228		13 521	773
Чистая прибыль (ИТОГО)	9 388	893 228		13 521	773
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			192 216			71 384
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)			192 216			71 384
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			192 216			71 384
Убыток (ИТОГО)			192 216			71 384
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	49 147	942 375	775 629	789 149	789 337	717 953	717 323
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	39 759	49 147	967 844	775 629	788 564	789 337	717 953

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		1 334 409	530 040	42 647	34 373			10 816	4 602		43 402
Поступления – всего за отчетный год	2 107 080	2 323 311	1 256 444	98 895	134 196	73 624	36 799	21 044	18 358	45 943	55 804
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	121 028	83 403	243 221	61 768	115 835	61 484	23 909	17 524	2 083	1 679	1 679
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год										35 297	53 830
Прочие поступления за отчетный год	1 986 052	2 239 908	1 013 223	37 127	18 361	12 140	12 890	3 520	16 275	8 967	295
Платежи – всего за отчетный год	2 286 284	988 902	726 404	56 248	99 823	80 984	61 595	10 228	13 756	161 599	12 402	14 868
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	751 267	569 107	191 997	26 107	42 147	28 601	24 910	4 670	4 162	139 840	1 742	3 774
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	15 673	20 041	25 539	10 545	8 549	4 448	4 844	3 283	3 637	5 366	4 280	4 344
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	104 160	105 157	51 143	4 569				558		13 135
Налога на прибыль организаций за отчетный год										3 258
Прочие платежи за отчетный год	1 415 184	294 597	457 725	15 027	49 127	47 935	31 841	1 717	5 957		6 380	386
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год				11 802		12 605	18 267		77 335	115 522
Поступления – всего за отчетный год				34 552	291 306	155 102	59 567	24 755	82 335	217 522	13 482	60 962
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год				34 552	280 377	140 894	53 717	18 000	47 460	186 375		49 200
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год					10 929	14 208	5 850	6 755	34 875	31 147	13 482	11 762
Платежи – всего за отчетный год				22 750	333 600	142 497	41 300	115 702	5 000	102 000	141 000	82 522
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год				22 750	333 600	142 497	41 300	115 702	5 000	102 000	41 000	39 600
Прочие платежи за отчетный год											100 000	42 922
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	169 286							119 493			112 663	3 429
Поступления – всего за отчетный год	1 041 344	454 239	50 368					130 000		37 080	112 663	3 429
Получение кредитов и займов за отчетный год	1 040 975	454 232	50 368					130 000		30 080
Прочие поступления за отчетный год	369	7								7 000	112 663
Платежи – всего за отчетный год	872 058	1 794 236	588 004	47 992				10 507		154 580
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	872 058	1 794 236	588 004	47 992				10 507		154 580
Сальдо денежных потоков за отчетный период				6 457		5 245		39 362	81 937		28 547

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	18,4 млн ₽	19,4 млн ₽	2,1 млн ₽	1,7 млн ₽	1,7 млн ₽	0 тыс. ₽
Чистая прибыль	-630 тыс. ₽	-10,6 млн ₽	-6,1 млн ₽	-63,9 млн ₽	-31,9 млн ₽	4,4 млн ₽
Активы	739,7 млн ₽	879,0 млн ₽	1,31 млрд ₽	1,10 млрд ₽	648,6 млн ₽	652,1 млн ₽
Капитал и резервы	717,3 млн ₽	618,2 млн ₽	612,1 млн ₽	548,2 млн ₽	516,3 млн ₽	520,7 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+5,2 %	-89,3 %	-19,4 %	0,0 %	-100,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	29,71	3,54	1,95	1,90	3,67	2,74	2,16 ▲	2,16
Коэффициент быстрой ликвидности	27,59	3,46	1,79	1,65	2,12	1,17	1,94 ▼	2,01
Коэффициент абсолютной ликвидности	15,34	2,09	1,39	1,22	1,91	0,93	1,36 ▼	1,23
Коэффициент автономии	0,97	0,70	0,47	0,50	0,80	0,80	0,65 ▲	0,65
Финансовый рычаг	0,03	0,42	1,15	1,01	0,26	0,25	0,26 ▲	0,23
Рентабельность продаж	-73,6 %	-86,1 %	-611,4 %	-712,0 %	-604,6 %	—	12,2 %	10,5 %
Чистая рентабельность	-3,4 %	-54,7 %	-292,6 %	-3 803,9 %	-1 898,7 %	—	7,6 %	4,5 %
Рентабельность активов (ROA)	-0,1 %	-1,2 %	-0,5 %	-5,8 %	-4,9 %	0,7 %	2,0 % ▼	1,3 %
Рентабельность капитала (ROE)	-0,1 %	-1,7 %	-1,0 %	-11,7 %	-6,2 %	0,8 %	8,7 % ▼	6,2 %
Оборачиваемость активов	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43 ▼	0,47
Оборачиваемость дебиторской задолженности	5 420 дн.	5 322 дн.	45 155 дн.	51 358 дн.	5 952 дн.	—	114 дн.	120 дн.
Оборачиваемость запасов	1 322 дн.	201 дн.	7 657 дн.	14 441 дн.	23 188 дн.	—	3 дн.	2 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.10.2 (компаний: 11930).