Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЛИДИНВЕСТГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЛИДИНВЕСТГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 868 921 | 796 507 | 618 603 | 636 090 | 543 173 | 561 167 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 148 736 | 152 332 | 164 030 | 220 554 | 228 847 | 226 296 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 101 888 | 105 483 | 136 327 | 220 338 | 191 522 | 188 971 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 46 849 | 46 849 | 27 703 | 216 | 37 325 | 37 325 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 720 185 | 644 175 | 454 573 | 415 536 | 314 325 | 334 871 |
| Запасы на конец отчетного года | 588 523 | 584 562 | 407 889 | 408 963 | 297 785 | 296 630 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 36 201 | 35 621 | 35 230 | 483 | 483 | 17 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 94 180 | 21 995 | 10 832 | 5 647 | 4 778 | 4 618 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 043 | 1 123 | 253 | 253 | 11 104 | 3 744 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 97 | 722 | 289 | 75 | 146 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 140 | 152 | 79 | 114 | 28 | 29 856 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 975 033 | 868 921 | 796 507 | 618 603 | 642 431 | 543 173 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 133 149 | 148 736 | 152 332 | 164 030 | 257 678 | 228 847 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 114 796 | 101 888 | 105 483 | 136 327 | 220 338 | 191 522 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 18 352 | 46 849 | 46 849 | 27 703 | 37 340 | 37 325 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 841 885 | 720 185 | 644 175 | 454 573 | 384 753 | 314 325 |
| Запасы на конец предыдущего года | 594 179 | 588 523 | 584 562 | 407 889 | 378 180 | 297 785 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 36 429 | 36 201 | 35 621 | 35 230 | 483 | 483 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 210 018 | 94 180 | 21 995 | 10 832 | 5 647 | 4 778 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 043 | 1 043 | 1 123 | 253 | 253 | 11 104 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 97 | 722 | 289 | 75 | 146 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 214 | 140 | 152 | 79 | 114 | 28 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 868 921 | 796 507 | 618 603 | 636 090 | 543 173 | 561 167 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 620 | 20 360 | 16 747 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 166 887 | 166 887 | 166 888 | 166 888 | 166 888 | 166 888 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 125 182 | 125 182 | 125 182 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 250 000 | 249 567 | 249 567 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 517 752 | 867 338 | 611 468 | 431 500 | 373 101 | 373 096 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 504 570 | 854 156 | 611 468 | 431 500 | 373 101 | 373 096 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 13 182 | 13 182 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 521 673 | 462 968 | 529 348 | 189 970 | 149 712 | 171 325 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 819 | 50 552 | 104 104 | 137 689 | 165 495 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 371 693 | 330 376 | 348 023 | 85 866 | 12 023 | 5 829 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 149 981 | 130 773 | 130 773 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 975 033 | 868 921 | 796 507 | 618 603 | 642 431 | 543 173 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 414 | 20 360 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 166 887 | 166 887 | 166 887 | 166 888 | 166 888 | 166 888 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 125 182 | 125 182 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 249 567 | 249 567 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 543 265 | 517 752 | 867 338 | 611 468 | 431 500 | 373 101 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 426 521 | 504 570 | 854 156 | 611 468 | 431 500 | 373 101 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 116 744 | 13 182 | 13 182 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 515 850 | 521 675 | 462 968 | 529 348 | 190 517 | 149 712 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 819 | 50 552 | 104 104 | 137 689 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 365 869 | 371 694 | 330 376 | 348 023 | 86 413 | 12 023 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 149 981 | 149 981 | 130 773 | 130 773 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 878 | 6 278 | 11 741 | 13 425 | ||
| Выручка за предыдущий год | 144 800 | 5 330 | 12 252 | 186 316 | 78 185 | 77 152 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 89 922 | 7 905 | 5 974 | 174 575 | 64 760 | 81 923 |
| Выручка за отчетный год | 5 330 | 12 252 | 186 316 | 78 185 | 77 152 | 3 564 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 278 | 11 741 | 13 425 | 1 747 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 912 | 10 589 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 969 | 8 656 | 7 829 | 2 836 | 3 730 | 3 403 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 905 | 5 974 | 174 575 | 64 760 | 81 923 | 1 817 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 45 590 | 3 912 | 10 014 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 288 | 7 969 | 8 656 | 7 829 | 3 411 | 3 730 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 548 | 184 420 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 28 241 | 46 417 | 71 289 | 56 187 | 44 339 | 35 143 |
| Прочие доходы за отчетный год | 27 230 | 34 112 | 281 341 | 252 233 | 82 767 | 8 463 |
| Прочие расходы за отчетный год | 91 715 | 348 611 | 196 416 | 22 215 | 29 953 | 3 485 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 78 109 | 17 548 | 158 241 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 26 855 | 28 241 | 34 039 | 71 289 | 56 187 | 44 339 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 166 209 | 27 230 | 34 112 | 281 341 | 252 234 | 82 767 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 106 835 | 91 715 | 360 990 | 196 416 | 47 820 | 29 953 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 984 | 11 584 | 167 878 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 732 | 14 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 59 589 | 82 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 28 496 | 5 964 | 9 637 | |||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 732 | 14 | 1 616 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 706 | 2 454 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 504 | 3 706 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 28 496 | 22 769 | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 584 | 536 833 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 584 | 161 651 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 125 182 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 250 000 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 57 984 | 11 584 | 542 627 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 125 182 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 249 567 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 166 887 | 166 887 | 166 887 | 166 887 | 166 888 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 374 750 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 360 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 166 887 | 166 887 | 166 888 | 166 887 | 166 888 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 375 182 | 374 750 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 619 | 16 747 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 375 182 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 585 | 161 651 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 586 | 536 833 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 585 | 161 651 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 585 | 161 651 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 125 182 | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 125 182 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 250 000 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 250 000 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 1 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 1 | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 914 | 363 294 | 3 613 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 85 914 | 363 294 | 3 613 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 914 | 363 294 | 3 613 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 85 914 | 363 294 | 3 613 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 747 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 360 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 169 808 | 70 781 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 702 | 35 868 | 241 748 | 83 973 | 3 534 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 702 | 35 868 | 234 293 | 83 973 | 3 534 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 455 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 327 | 56 709 | 71 940 | 13 192 | 11 970 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 556 | 8 798 | 44 771 | 8 890 | 2 319 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 946 | 848 | 897 | 654 | 759 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 47 063 | 23 979 | 7 437 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 825 | 2 293 | 3 648 | 19 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 195 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 126 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 834 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 17 292 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 931 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 931 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 716 | 21 466 | 100 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 716 | 44 446 | 100 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 716 | 44 446 | 100 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 980 | 170 241 | 70 995 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 22 980 | 170 241 | 70 995 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 91 | 625 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -86,4 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 161,7 млн ₽ | -54 тыс. ₽ | -33,4 млн ₽ |
| Активы | 868,9 млн ₽ | 618,6 млн ₽ | 636,1 млн ₽ | 543,2 млн ₽ | 561,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | 16,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,38 | 0,86 | 2,19 | 2,10 | 1,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,02 | 0,03 | 0,11 | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | 0,03 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 32,51 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,9 % | 1,9 % | 25,4 % | 0,0 % | -6,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | -199,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 174 дн. | 853 дн. | 2 305 дн. | 1 327 дн. | 59 587 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 17 162 дн. | 728 дн. | 484 дн. | 54 дн. | 1 171 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | -1,49 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,95 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.