Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕРАСОЛЬ",

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕРАСОЛЬ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	250 489	298 779	279 964	308 091	339 114	371 380	466 799	427 951	376 910	330 785
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	56 603	55 014	51 205	36 266	49 448	48 992	66 602	76 963	18 500	20 167
Нематериальные активы на конец отчетного года	165	143	505	420	413	288	116	84	52
Основные средства на конец отчетного года	56 401	54 801	50 538	35 646	48 860	48 425	65 797	66 178	3 796	91
Финансовые вложения на конец отчетного года								8 461	8 461	8 461
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	37	70	162	200	175	279	689	2 240	6 191	11 616
Итого оборотных активов на конец отчетного года	193 886	243 765	228 759	271 825	289 666	322 388	400 197	350 988	358 410	310 618
Запасы на конец отчетного года	139 979	163 813	164 011	201 623	233 943	247 131	335 923	285 981	236 869	230 784
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	482	217	87	7	169	474	9 552	727	16	31
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	37 668	42 895	63 839	68 707	54 539	63 238	42 719	40 562	64 302	47 935
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		10 000					6 575	19 320	51 465	29 400
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	15 134	25 911	195	833	546	10 877	2 604	2 979	5 191	173
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	623	929	627	655	469	668	2 824	1 419	567	2 296
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	155 132	250 489	298 779	279 964	308 091	339 114	362 804	476 696	427 951	376 910
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	23 884	56 603	55 014	51 205	36 266	49 448	68 969	76 201	76 963	18 500
Нематериальные активы на конец предыдущего года	168	165	143	505	420	413	126	116	84	52
Основные средства на конец предыдущего года	23 716	56 401	54 801	50 538	35 646	48 860	68 117	75 396	66 178	3 796
Финансовые вложения на конец предыдущего года									8 461	8 461
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		37	70	162	200	175	726	689	2 240	6 191
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	131 248	193 886	243 765	228 759	271 825	289 666	293 835	400 495	350 988	358 410
Запасы на конец предыдущего года	102 375	139 979	163 813	164 011	201 623	233 943	239 608	335 923	285 981	236 869
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	3 920	482	217	87	7	169	203	9 552	727	16
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	16 442	37 668	42 895	63 839	68 707	54 539	46 084	42 719	40 562	64 302
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	4 433		10 000				300	6 575	19 320	51 465
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	3 258	15 134	25 911	195	833	546	4 161	2 604	2 979	5 191
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	820	623	929	627	655	469	3 479	3 122	1 419	567
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	250 489	298 779	279 964	308 091	339 114	371 380	466 799	427 951	376 910	330 785
ИТОГО капитал на конец отчетного года	38 229	38 507	38 979	39 486	40 328	46 934	66 495	76 237	45 608	36 408
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	32 523	32 523	32 523	32 523	32 523	32 523	32 523	32 523	32 523	32 523
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	1 378	1 378	1 378	1 378	1 378	1 378	1 455	1 455	1 455	1 455
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	4 328	4 606	5 078	5 585	6 427	13 033	32 517	42 259	11 630	2 430
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	173 755	136 006	107 701	107 569	113 161	109 531	142 964	148 627	99 540	102 584
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	172 940	134 850	106 733	106 733	112 433	108 807	136 559	138 489	94 683	94 683
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	815	1 156	968	836	728	106	1 570	5 421	4 736	7 901
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года						618	4 835	4 717	121
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	38 505	124 266	133 284	161 036	185 625	214 915	257 340	203 087	231 762	191 793
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	9 223	72 963	61 248	90 971	92 022	127 801	141 420	99 770	4 580	4 024
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	29 282	51 303	72 036	69 502	93 288	86 813	115 920	103 317	227 182	187 769
Оценочные обязательства на конец отчетного года				563	315	301
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	155 132	250 489	298 779	279 964	308 091	339 114	362 804	476 696	427 951	376 910
ИТОГО капитал на конец предыдущего года		38 229	38 507	38 979	39 486	40 328	49 757	74 704	76 237	45 608
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	32 523	32 523	32 523	32 523	32 523	32 523	32 523	32 523	32 523
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года		1 378	1 378	1 378	1 378	1 378	1 378	1 455	1 455	1 455
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		4 328	4 606	5 078	5 585	6 427	15 856	40 726	42 259	11 630
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	139 562	173 755	136 006	107 701	107 569	113 161	128 875	144 652	148 627	99 540
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	138 820	172 940	134 850	106 733	106 733	112 433	119 287	136 559	138 489	94 683
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	742	815	1 156	968	836	728	508	1 570	5 421	4 736
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года							9 080	6 523	4 717	121
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	18 824	38 505	124 266	133 284	161 036	185 625	184 172	257 340	203 087	231 762
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	4 198	9 223	72 963	61 248	90 971	92 022	136 803	141 420	99 770	4 580
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	14 568	29 282	51 303	72 036	69 502	93 288	47 369	115 920	103 317	227 182
Оценочные обязательства на конец предыдущего года					563	315
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	58

Финансовые результаты

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	50 093	72 214	106 875	127 499	115 895	138 480	119 558	121 602	98 948	54 866
Выручка за предыдущий год	191 713	291 696	387 953	447 560	438 777	513 279	435 080	447 499	342 501	228 386
Себестоимость продаж за предыдущий год	141 620	219 482	281 078	320 061	322 882	374 799	315 522	325 897	243 553	173 520
Выручка за отчетный год	291 696	387 953	447 560	438 777	513 279	633 180	447 499	342 501	228 386	7 710
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	72 214	106 875	127 499	115 895	138 480	178 345	121 602	98 948	54 866	3 255
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	16 407	19 200	30 297	22 608	26 496	34 383	23 533	21 600
Коммерческие расходы за отчетный год	55 807	87 675	97 202	93 287	111 984	143 962	98 069	77 348	61 758	11 663
Себестоимость продаж за отчетный год	219 482	281 078	320 061	322 882	374 799	454 835	325 897	243 553	173 520	4 455
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	11 471	16 407	19 200	30 297	22 608	26 496	21 504	23 533	21 600
Коммерческие расходы за предыдущий год	38 622	55 807	87 675	97 202	93 287	111 984	98 054	98 069	77 348	61 758
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	9 664	1 869	898	907	1 645	10 214	19 202	5 577
Доходы от участия в других организациях за отчетный год									8 461
Проценты к получению за отчетный год	46		38	34			753	1 069	1 856	2 933
Проценты к уплате за отчетный год	10 500	13 754	18 893	18 575	12 716	12 099	10 562	19 834	10 341	245
Прочие доходы за отчетный год	42 687	36 854	20 856	38 642	12 485	69 877	69 169	99 627	86 240	25 880
Прочие расходы за отчетный год	38 976	40 431	31 400	42 055	24 620	81 947	63 691	96 885	112 698	31 467
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	1 193	9 664	1 869	898	907	1 645	2 009	19 202	5 577
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год										8 461
Проценты к получению за предыдущий год	24	46		38	34		161	753	1 069	1 856
Проценты к уплате за предыдущий год	8 199	10 500	13 754	18 893	18 575	12 716	12 586	10 562	19 834	10 341
Прочие доходы за предыдущий год	36 732	42 687	36 854	20 856	38 642	12 485	64 491	69 169	99 627	86 240
Прочие расходы за предыдущий год	38 835	38 976	40 431	31 776	41 802	24 620	71 561	63 691	96 885	112 698
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	547	7 592	278	472	507	842	977	16 661	1 533
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	105	2 036	587	706	559	875				2 745
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	241	73		188	132	108
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		37	33	468	38
Прочее за предыдущий год	300
Текущий налог на прибыль за отчетный год	2 036	587	706	559	875	1 467			2 745	2 107
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год			247	207		886
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год			119	247
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	73	341	188	132	108	622
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	37	33	92	291		104
Прочее за отчетный год		696		11
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	7 592	278	472	507	842	6 606	16 661	1 533
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	7 592	278	472	507	842	6 606	16 661	1 533
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	547	7 592	278	472	507	842	977	16 661	1 533

Изменения капитала

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	32 523	32 523	32 523	32 523	32 523
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)		1 378	1 378	1 378	1 378	1 378
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		4 328	4 606	5 078	5 585	6 427
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)		38 229	38 507	38 979	39 486	40 328
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	32 523	32 523	32 523	32 523	32 523	32 523
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	1 378	1 378	1 378	1 378	1 378	1 378
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	4 328	4 606	5 078	5 585	6 427	13 033
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	38 229	38 507	38 979	39 486	40 328	46 934
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)	32 513
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)	1 378
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	7 592	278	472	507	842	6 606
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	41 483	278	472	507	842	6 606
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	7 592	278	472	507	842	6 606
Чистая прибыль (ИТОГО)	7 592	278	472	507	842	6 606
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)	32 513
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)	1 378
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	38 229	38 507	38 978	39 486	40 328	46 934
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года		38 229	38 507	38 979	39 486	40 328

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		1 953			9 671			50 136	31 447
Поступления – всего за отчетный год	321 642	393 004	421 120	425 825	524 572	609 128	477 344	354 862	223 667
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	255 253	363 898	420 720	421 412	524 105	608 746	409 681	313 184	212 429
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	841						47 023	41 616	10 930
Прочие поступления за отчетный год	65 548	29 106	400	4 413	467	382	20 640	62	308
Платежи – всего за отчетный год	349 250	391 051	436 678	461 727	514 901	623 806
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	266 453	335 004	390 933	385 345	442 209	524 489
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	11 055	21 466	27 062	19 351	25 839	27 767
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	5 094	5 191	9 978	24 751	16 000	29 381
Налога на прибыль организаций за отчетный год	921	1 910	929	377	870	3 395
Прочие платежи за отчетный год	65 727	27 480	7 776	31 903	8 924	38 774
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	4 946
Поступления – всего за отчетный год	4 946	9 981	1 187	16 211	1 988	5 265	599	4 926	30 992
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год		212	1 187	12 211	253	1 066	166		26 030
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	680	9 769		4 000	1 735	2 813	388	1 661	4 777
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	53							445	185
Прочие поступления за отчетный год	4 213					1 386	45	2 820
Платежи – всего за отчетный год		12 656	2 707	35 609	18 700	13 452
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год		2 887	2 707	1 609	16 943	13 452
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год		9 769		34 000	1 757
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	34 538	7 377		59 723	6 751	32 153	30 989
Поступления – всего за отчетный год	34 538	93 480	98 982	252 529	292 640	323 117	227 517	168 650	205 050
Получение кредитов и займов за отчетный год	34 538	93 480	88 982	252 529	292 640	323 117	227 440	168 650	205 050
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год							77
Прочие поступления за отчетный год			10 000
Платежи – всего за отчетный год		86 103	110 528	192 806	285 889	290 964
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год		76 103	110 528	192 806	285 889	290 964
Прочие платежи за отчетный год		10 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	11 876	6 655		4 423		9 288		1 711	2 118
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		4 122	2 908		3	1 043			94

Целевое использование средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024
Поступило средств - всего за отчетный год					98
Прочие за отчетный год					98
Использовано средств - всего за отчетный год					98
Прочие за отчетный год					98

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	Медиана отрасли
Выручка	513,3 млн ₽	633,2 млн ₽	447,5 млн ₽	342,5 млн ₽	228,4 млн ₽	7,7 млн ₽
Чистая прибыль	842 тыс. ₽	6,6 млн ₽	16,7 млн ₽	1,5 млн ₽	-30,6 млн ₽	-9,2 млн ₽
Активы	339,1 млн ₽	371,4 млн ₽	466,8 млн ₽	428,0 млн ₽	376,9 млн ₽	330,8 млн ₽
Капитал и резервы	40,3 млн ₽	46,9 млн ₽	66,5 млн ₽	76,2 млн ₽	45,6 млн ₽	36,4 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+23,4 %	-29,3 %	-23,5 %	-33,3 %	-96,6 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,56	1,50	1,56	1,73	1,55	1,62	1,73 ▼
Коэффициент быстрой ликвидности	0,30	0,34	0,20	0,31	0,52	0,40	1,11 ▼
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,05	0,04	0,11	0,24	0,15	0,07 ▲
Коэффициент автономии	0,12	0,13	0,14	0,18	0,12	0,11	0,39 ▼
Финансовый рычаг	7,41	6,91	6,02	4,61	7,26	8,09	1,07 ▼
Рентабельность продаж	5,2 %	5,4 %	5,3 %	6,3 %	-3,0 %	-109,1 %	3,9 % ▼
Чистая рентабельность	0,2 %	1,0 %	3,7 %	0,4 %	-13,4 %	-119,3 %	2,2 % ▼
Рентабельность активов (ROA)	0,2 %	1,8 %	3,6 %	0,4 %	-8,1 %	-2,8 %	2,7 % ▼
Рентабельность капитала (ROE)	2,1 %	14,1 %	25,1 %	2,0 %	-67,2 %	-25,3 %	13,3 % ▼
Оборачиваемость активов	1,51	1,70	0,96	0,80	0,61	0,02	1,55 ▼
Оборачиваемость дебиторской задолженности	39 дн.	36 дн.	35 дн.	43 дн.	103 дн.	2 269 дн.	78 дн. ▼
Оборачиваемость запасов	228 дн.	198 дн.	376 дн.	429 дн.	498 дн.	18 908 дн.	57 дн. ▼

Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 1,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -119,3 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 46.4 (компаний: 16264).