Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КТП", Краснодар
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КТП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 072 | 3 316 | 2 617 | 6 545 | 5 684 | 4 131 | 16 383 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 143 | 2 251 | 1 611 | 5 968 | 4 735 | 3 502 | 15 568 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 143 | 2 251 | 1 611 | 5 968 | 4 735 | 3 502 | 15 568 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 929 | 1 065 | 1 005 | 577 | 949 | 629 | 815 |
| Запасы на конец отчетного года | 107 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 765 | 1 056 | 1 005 | 465 | 679 | 530 | 594 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 53 | 9 | 113 | 269 | 99 | 221 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 613 | 4 072 | 3 927 | 2 617 | 6 545 | 5 684 | 4 131 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 395 | 2 143 | 2 251 | 1 611 | 5 968 | 4 735 | 3 502 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 395 | 2 143 | 2 251 | 1 611 | 5 968 | 4 735 | 3 502 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 218 | 1 929 | 1 677 | 1 005 | 577 | 949 | 629 |
| Запасы на конец предыдущего года | 141 | 107 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 884 | 1 765 | 1 668 | 1 005 | 465 | 679 | 530 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 177 | 53 | 9 | 113 | 269 | 99 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | 4 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 072 | 3 316 | 2 617 | 6 546 | 5 683 | 4 131 | 16 383 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 625 | 3 059 | 2 144 | 6 236 | 5 514 | 4 045 | 16 201 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 274 | 4 274 | 4 274 | 4 274 | 4 274 | 4 274 | 4 274 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 522 | 4 522 | 4 522 | 17 822 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 129 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 447 | 257 | 472 | 310 | 169 | 86 | 182 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 447 | 257 | 472 | 310 | 169 | 86 | 182 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 613 | 4 072 | 3 927 | 2 616 | 6 546 | 5 683 | 4 131 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 526 | 3 625 | 3 671 | 2 144 | 6 236 | 5 514 | 4 045 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 274 | 4 274 | 4 274 | 4 274 | 4 274 | 4 274 | 4 274 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 522 | 4 522 | 4 522 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 252 | 603 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 87 | 447 | 257 | 472 | 310 | 169 | 86 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 87 | 447 | 257 | 472 | 310 | 169 | 86 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 588 | 2 800 | 7 603 | 1 232 | 2 006 | 1 189 | 642 |
| Выручка за предыдущий год | 4 267 | 3 653 | 1 636 | 1 643 | 2 474 | 2 883 | 2 630 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 679 | 853 | 9 239 | 411 | 468 | 1 694 | 1 988 |
| Выручка за отчетный год | 3 653 | 1 636 | 1 643 | 2 474 | 2 883 | 2 630 | 2 577 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 800 | 1 505 | 1 232 | 2 006 | 1 189 | 642 | 626 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 810 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 201 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 194 | 9 412 | 2 042 | 2 009 | 1 880 | 1 830 | 1 666 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 853 | 131 | 411 | 468 | 1 694 | 1 988 | 1 951 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 570 | 13 108 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 018 | 3 194 | 5 505 | 2 042 | 2 009 | 1 880 | 1 830 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 459 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 85 | 14 412 | 636 | 254 | 113 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 592 | 1 325 | 1 285 | 601 | 43 | 256 | 30 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 239 | 591 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 148 | 85 | 14 412 | 636 | 254 | 113 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 479 | 592 | 713 | 1 285 | 601 | 43 | 256 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 | 45 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 184 | 546 | 79 | ||||
| Прочее за отчетный год | 546 | 68 | 82 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 527 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 527 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 55 | 45 | 4 093 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 522 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 274 | 4 274 | 4 274 | 4 274 | 4 274 | 4 274 | 4 274 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 522 | 4 522 | 4 522 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 252 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 526 | 3 625 | 3 671 | 2 145 | 6 236 | 5 515 | 3 998 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 274 | 4 274 | 4 274 | 4 274 | 4 274 | 4 274 | 4 274 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 522 | 4 522 | 4 522 | 17 822 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 625 | 3 059 | 2 145 | 6 236 | 5 515 | 4 045 | 16 201 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 4 522 | 13 300 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 522 | 13 300 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 4 522 | 13 300 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 4 522 | 13 300 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 901 | 567 | 1 526 | 431 | 721 | 1 469 | 1 097 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 901 | 567 | 1 526 | 431 | 721 | 1 469 | 1 097 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 901 | 567 | 1 526 | 431 | 721 | 1 469 | 1 097 |
| Убыток (ИТОГО) | 901 | 567 | 1 526 | 431 | 721 | 1 469 | 1 097 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 625 | 3 059 | 2 144 | 6 236 | 5 514 | 4 045 | 16 201 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 526 | 3 625 | 3 671 | 2 144 | 6 236 | 5 514 | 4 045 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 | 113 | 156 | 837 | 123 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 401 | 1 437 | 2 231 | 2 862 | 2 766 | 2 617 | 2 691 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 653 | 1 298 | 2 183 | 2 588 | 2 641 | 2 601 | 2 691 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 50 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 698 | 139 | 48 | 274 | 125 | 16 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 525 | 15 923 | 2 240 | 2 749 | 2 610 | 1 780 | 2 568 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 752 | 10 727 | 508 | 631 | 602 | 486 | 1 408 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 658 | 2 888 | 1 253 | 1 464 | 1 404 | 1 206 | 1 105 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 115 | 2 308 | 121 | 80 | 60 | 88 | 55 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 14 442 | 200 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 442 | 100 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 14 442 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 100 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 100 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 | 113 | 156 | 837 | 123 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | 1,6 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | -703 тыс. ₽ |
| Активы | 2,6 млн ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ | 5,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,13 | 5,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,13 | 5,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 1,59 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 0,22 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | 49,3 % | — |
| Чистая рентабельность | 92,9 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 58,3 % | -12,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 71,2 % | -12,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,63 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 223 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 5,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.