Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАРОС", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАРОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 230 | 18 789 | 19 211 | 20 828 | 16 620 | 21 520 | 24 872 | 31 416 | 33 475 | 27 719 | 21 713 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 523 | 1 946 | 1 670 | 1 116 | 1 298 | 1 195 | 2 877 | 3 096 | 4 830 | 3 838 | 3 074 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 523 | 1 946 | 1 670 | 1 116 | 1 298 | 1 195 | 2 877 | 3 096 | 4 830 | 3 838 | 3 074 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 707 | 16 843 | 17 541 | 19 712 | 15 322 | 20 325 | 21 995 | 28 320 | 28 645 | 23 881 | 18 639 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 031 | 6 271 | 5 220 | 8 012 | 6 161 | 6 035 | 12 806 | 9 653 | 9 152 | 11 063 | 9 857 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 629 | 10 450 | 12 219 | 11 646 | 8 750 | 14 122 | 8 423 | 17 247 | 14 712 | 9 581 | 8 012 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 47 | 122 | 102 | 54 | 411 | 168 | 766 | 1 420 | 4 781 | 3 237 | 770 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 244 | 16 621 | 18 789 | 20 794 | 20 828 | 20 791 | 26 563 | 24 872 | 31 416 | 33 475 | 27 719 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 178 | 2 525 | 1 946 | 1 464 | 1 116 | 1 250 | 1 112 | 2 877 | 3 096 | 4 830 | 3 838 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 178 | 2 525 | 1 946 | 1 464 | 1 116 | 1 250 | 1 112 | 2 877 | 3 096 | 4 830 | 3 838 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 066 | 14 095 | 16 843 | 19 330 | 19 712 | 19 541 | 25 451 | 21 995 | 28 320 | 28 645 | 23 881 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 766 | 7 031 | 6 271 | 8 083 | 8 012 | 5 959 | 12 204 | 12 806 | 9 653 | 9 152 | 11 063 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 186 | 7 017 | 10 450 | 11 145 | 11 646 | 13 167 | 13 192 | 8 423 | 17 247 | 14 712 | 9 581 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 114 | 47 | 122 | 102 | 54 | 411 | 55 | 766 | 1 420 | 4 781 | 3 237 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 230 | 18 791 | 19 211 | 20 828 | 16 620 | 21 520 | 24 872 | 31 416 | 33 475 | 27 719 | 21 713 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 125 | 9 294 | 9 716 | 9 843 | 10 075 | 10 094 | 10 261 | 23 413 | 20 245 | 20 615 | 11 545 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 065 | 10 084 | 10 251 | 23 403 | 20 235 | 20 605 | 11 535 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 547 | 1 488 | 2 188 | 1 488 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 700 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 547 | 1 488 | 1 488 | 1 488 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 105 | 9 497 | 9 495 | 10 985 | 6 545 | 11 426 | 13 064 | 6 515 | 11 042 | 5 616 | 10 168 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 106 | 200 | 200 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 999 | 9 297 | 9 295 | 10 980 | 6 540 | 11 421 | 13 059 | 6 510 | 11 037 | 5 611 | 10 163 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 244 | 16 622 | 18 789 | 20 794 | 20 828 | 20 791 | 26 563 | 24 872 | 31 416 | 33 475 | 27 719 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 733 | 9 102 | 9 294 | 9 732 | 9 843 | 10 066 | 9 257 | 10 261 | 23 413 | 20 245 | 20 615 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 833 | 10 056 | 9 247 | 10 251 | 23 403 | 20 235 | 20 605 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 843 | 1 547 | 1 488 | 2 188 | 1 488 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 843 | 700 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 547 | 1 488 | 1 488 | 1 488 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 511 | 7 521 | 9 495 | 11 062 | 10 985 | 10 725 | 15 463 | 13 064 | 6 515 | 11 042 | 5 616 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 505 | 276 | 200 | 200 | 5 | 5 | 1 131 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 006 | 7 245 | 9 295 | 10 862 | 10 980 | 10 720 | 14 332 | 13 059 | 6 510 | 11 037 | 5 611 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 729 | 10 784 | 5 132 | 6 119 | 3 521 | 5 008 | 1 581 | 6 062 | 8 055 | 5 252 | 76 971 |
| Выручка за предыдущий год | 35 056 | 51 133 | 45 443 | 34 837 | 36 847 | 35 138 | 48 055 | 48 223 | 59 561 | 65 846 | 76 971 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 327 | 40 349 | 40 311 | 28 718 | 33 326 | 30 130 | 46 474 | 42 161 | 51 506 | 60 594 | |
| Выручка за отчетный год | 50 606 | 45 443 | 34 837 | 36 847 | 35 138 | 34 599 | 48 223 | 59 561 | 65 846 | 76 971 | 71 377 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 970 | 5 132 | 6 133 | 3 521 | 3 956 | 3 211 | 6 062 | 8 055 | 5 252 | 76 971 | 71 377 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 970 | 5 132 | 6 133 | 3 521 | 3 956 | 3 211 | 6 062 | 8 055 | 5 252 | 10 530 | 212 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 66 441 | 71 165 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 636 | 40 311 | 28 704 | 33 326 | 31 182 | 31 388 | 42 161 | 51 506 | 60 594 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 729 | 10 784 | 5 132 | 6 119 | 3 521 | 4 978 | 1 581 | 6 062 | 8 055 | 5 252 | 10 530 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 30 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 66 441 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 402 | 192 | 1 542 | 111 | 232 | 28 | 2 558 | 13 152 | 1 331 | 5 270 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 407 | 4 | 259 | 50 | 7 147 | 1 567 | 481 | 313 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 568 | 5 347 | 4 591 | 3 414 | 3 983 | 3 183 | 3 554 | 2 050 | 5 488 | 5 741 | 9 601 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 723 | 2 368 | 192 | 1 568 | 111 | 223 | 1 491 | 2 558 | 13 152 | 1 331 | 5 270 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 407 | 4 | 259 | 200 | 50 | 7 147 | 1 567 | 481 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 006 | 8 416 | 5 347 | 4 551 | 3 414 | 5 014 | 290 | 3 554 | 2 050 | 5 488 | 5 741 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 723 | 2 368 | 192 | 438 | 111 | 223 | 78 | 1 138 | 13 152 | 1 331 | 5 270 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 130 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 120 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 402 | 192 | 422 | 111 | 232 | 28 | 1 138 | 13 152 | 1 331 | 5 270 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 402 | 192 | 422 | 111 | 232 | 28 | 1 138 | 13 152 | 1 331 | 5 270 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 111 | 223 | 78 | 1 138 | 13 152 | 1 331 | 5 270 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 34,6 млн ₽ | 48,2 млн ₽ | 59,6 млн ₽ | 65,8 млн ₽ | 77,0 млн ₽ | 71,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 28 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | -9,1 млн ₽ | ||
| Активы | 21,5 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | 31,4 млн ₽ | 33,5 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10,1 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +39,4 % | +23,5 % | +10,6 % | +16,9 % | -7,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,78 | 1,68 | 4,35 | 2,59 | 4,25 | 1,83 | 1,91 ▼ | 2,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,25 | 0,70 | 2,87 | 1,77 | 2,28 | 0,86 | 1,08 ▼ | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,06 | 0,22 | 0,43 | 0,58 | 0,08 | 0,66 ▼ | 0,69 |
| Коэффициент автономии | 0,47 | 0,41 | 0,75 | 0,60 | 0,74 | 0,53 | 0,51 ▲ | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 1,13 | 1,42 | 0,34 | 0,65 | 0,34 | 0,88 | 0,62 ▼ | 1,04 |
| Рентабельность продаж | 9,3 % | 12,6 % | 13,5 % | 8,0 % | 13,7 % | 0,3 % | 5,6 % ▼ | 3,0 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | 2,4 % | 22,1 % | 2,0 % | 6,8 % | -12,7 % | 3,2 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 4,6 % | 41,9 % | 4,0 % | 19,0 % | -41,8 % | 2,5 % ▼ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,3 % | 11,1 % | 56,2 % | 6,6 % | 25,6 % | -78,6 % | 10,3 % ▼ | 3,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,61 | 1,94 | 1,90 | 1,97 | 2,78 | 3,29 | 1,13 ▲ | 0,92 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 149 дн. | 64 дн. | 106 дн. | 82 дн. | 45 дн. | 41 дн. | 70 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 70 дн. | 111 дн. | 68 дн. | 55 дн. | — | — | 91 дн. | 88 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 53 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -12,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 20.11 (компаний: 386).