Финансы НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОРГТЕХСТРОЙ", Краснодар
НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОРГТЕХСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 110 120 | 125 464 | 105 174 | 94 165 | 92 412 | 256 201 | 404 407 | 185 283 | 113 222 | 100 865 | 181 183 | 190 317 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 89 987 | 89 034 | 87 810 | 86 977 | 86 096 | 87 190 | 87 981 | 113 755 | 67 342 | 68 399 | 152 226 | 161 443 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 82 009 | 82 009 | 82 009 | 82 009 | 82 009 | 80 243 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 978 | 7 025 | 5 801 | 4 968 | 4 087 | 6 947 | 87 981 | 109 259 | 65 213 | 66 349 | 149 532 | 146 275 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 000 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 496 | 2 129 | 2 050 | 2 694 | 11 169 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 133 | 36 430 | 17 364 | 7 188 | 6 316 | 169 011 | 316 426 | 71 527 | 45 880 | 32 466 | 28 957 | 28 874 |
| Запасы на конец отчетного года | 196 | 1 014 | 150 | 616 | 177 | 9 712 | 2 847 | 1 439 | 1 385 | 1 390 | 1 470 | 9 563 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 389 | 29 | 25 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 115 | 28 844 | 16 820 | 6 242 | 6 044 | 136 821 | 312 632 | 66 357 | 40 925 | 27 339 | 17 422 | 15 502 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 450 | 238 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 822 | 6 572 | 394 | 330 | 95 | 22 089 | 947 | 3 608 | 3 441 | 1 226 | 7 296 | 3 809 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 124 | 100 | 61 | 2 506 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 79 038 | 110 120 | 125 464 | 105 174 | 94 165 | 92 412 | 256 201 | 190 813 | 185 745 | 113 222 | 100 865 | 181 183 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 66 430 | 89 987 | 89 034 | 87 810 | 86 977 | 86 096 | 87 190 | 123 825 | 113 917 | 67 342 | 68 399 | 152 463 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 60 259 | 82 009 | 82 009 | 82 009 | 82 009 | 82 009 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 171 | 7 978 | 7 025 | 5 801 | 4 968 | 4 087 | 87 190 | 109 728 | 109 451 | 65 213 | 66 349 | 149 532 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 238 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 14 064 | 4 467 | 2 129 | 2 050 | 2 694 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 34 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 608 | 20 133 | 36 430 | 17 364 | 7 188 | 6 316 | 169 011 | 66 987 | 71 828 | 45 879 | 32 466 | 28 719 |
| Запасы на конец предыдущего года | 604 | 196 | 1 014 | 150 | 616 | 177 | 9 712 | 624 | 1 438 | 1 385 | 1 390 | 1 470 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 389 | 2 | 29 | 25 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 159 | 17 115 | 28 844 | 16 820 | 6 242 | 6 044 | 136 821 | 61 561 | 66 658 | 40 924 | 27 339 | 17 422 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 450 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 845 | 2 822 | 6 572 | 394 | 330 | 95 | 22 089 | 4 695 | 3 608 | 3 441 | 1 226 | 7 296 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 106 | 124 | 100 | 61 | 2 507 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 110 120 | 125 464 | 105 174 | 94 165 | 92 412 | 256 201 | 404 407 | 185 283 | 113 222 | 100 865 | 181 183 | 190 317 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 94 969 | 95 624 | 95 360 | 92 061 | 87 768 | 56 629 | 49 446 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 433 | 6 433 | 6 433 | 6 433 | 6 433 | 110 302 | 110 302 | 110 302 | 110 302 | 110 302 | 110 302 | 110 302 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 83 093 | 83 093 | 83 093 | 38 426 | 61 343 | 83 497 | 83 497 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 83 093 | 83 093 | 38 426 | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 325 | 325 | 345 | 345 | 345 | 438 | 438 | 5 515 | 37 194 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 118 | 5 773 | 5 489 | 2 190 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 078 | 1 323 | 1 334 | 2 306 | 10 180 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 078 | 1 323 | 1 334 | 2 306 | 10 180 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 151 | 29 840 | 9 814 | 2 104 | 4 644 | 281 741 | 456 356 | 324 170 | 207 067 | 137 800 | 122 247 | 130 691 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 170 334 | 257 000 | 96 503 | 100 553 | 21 208 | 57 515 | 58 685 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 151 | 29 840 | 9 814 | 2 104 | 4 644 | 111 407 | 199 356 | 227 668 | 106 514 | 116 593 | 64 411 | 67 755 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 322 | 2 708 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 79 038 | 110 120 | 125 464 | 105 174 | 94 165 | 92 412 | 256 201 | 190 813 | 185 745 | 113 222 | 100 865 | 181 183 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 69 995 | 94 969 | 95 624 | 95 360 | 92 061 | 87 768 | 56 629 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 433 | 6 433 | 6 433 | 6 433 | 6 433 | 6 433 | 110 203 | 110 302 | 110 302 | 110 302 | 110 302 | 110 302 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 83 093 | 83 093 | 83 093 | 38 426 | 61 343 | 83 497 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 61 343 | 83 093 | 83 093 | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 225 | 325 | 325 | 345 | 345 | 345 | 438 | 5 515 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 994 | 5 118 | 5 773 | 5 489 | 2 190 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 911 | 1 078 | 1 323 | 1 334 | 2 306 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 911 | 1 078 | 1 323 | 1 334 | 2 306 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 043 | 15 151 | 29 840 | 9 814 | 2 104 | 4 644 | 281 741 | 308 397 | 324 301 | 207 067 | 137 801 | 122 248 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 170 334 | 92 453 | 96 503 | 100 553 | 21 208 | 57 515 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 043 | 15 151 | 29 840 | 9 814 | 2 104 | 4 644 | 111 407 | 215 944 | 227 798 | 106 514 | 116 593 | 64 411 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 322 | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 552 | 8 210 | 4 381 | 2 827 | 15 981 | 32 565 | 58 903 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 73 836 | 148 397 | 185 124 | 68 999 | 22 300 | 15 808 | 190 294 | 160 115 | 125 081 | 126 892 | 43 996 | 86 978 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 71 284 | 140 187 | 180 743 | 69 396 | 24 386 | 19 607 | 298 761 | 218 536 | 122 254 | 110 911 | 11 431 | 28 075 |
| Выручка за отчетный год | 148 397 | 185 124 | 68 999 | 22 300 | 15 808 | 190 294 | 618 615 | 125 080 | 126 892 | 43 996 | 86 978 | 90 036 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 210 | 4 381 | 262 | 2 863 | 15 981 | 32 565 | 58 903 | 53 591 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 210 | 4 381 | 397 | 262 | 20 113 | 25 115 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 257 | 23 778 | 44 062 | 38 790 | 28 476 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 140 187 | 180 743 | 69 396 | 24 386 | 19 607 | 298 761 | 618 353 | 122 217 | 110 911 | 11 431 | 28 075 | 36 445 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 552 | 8 210 | 4 381 | 20 113 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 24 087 | 23 778 | 44 062 | 38 790 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 676 | 1 362 | 1 320 | 56 347 | 72 442 | 11 253 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 342 | 398 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 050 | 4 050 | 13 467 | 2 597 | 9 707 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 717 | 1 578 | 20 828 | 117 739 | 125 450 | 2 642 | 99 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 534 | 3 019 | 663 | 473 | 8 953 | 28 460 | 7 121 | 49 545 | 28 044 | 9 247 | 19 709 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 231 | 4 676 | 1 362 | 1 320 | 56 347 | 71 647 | 11 253 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 342 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 400 | 4 050 | 4 050 | 13 467 | 2 597 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 717 | 63 192 | 20 828 | 117 739 | 124 746 | 2 642 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 321 | 3 534 | 3 019 | 663 | 473 | 8 953 | 56 941 | 7 103 | 49 545 | 28 135 | 9 247 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 794 | 3 124 | 655 | 1 037 | 44 465 | 56 151 | 11 401 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 437 | 1 552 | 707 | 283 | 4 986 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 552 | 707 | 283 | 759 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 334 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 124 | 655 | 1 037 | 44 465 | 56 946 | 94 898 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 124 | 655 | 1 037 | 44 465 | 56 946 | 11 401 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 83 497 | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 794 | 3 124 | 655 | 1 037 | 44 465 | 56 151 | 94 898 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 83 497 | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 433 | 6 433 | 6 433 | 6 433 | 6 433 | 6 433 | 110 302 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 61 343 | 83 093 | 83 093 | 83 093 | 83 093 | 83 093 | 38 426 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 225 | 325 | 325 | 345 | 345 | 345 | 438 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 994 | 5 118 | 5 773 | 5 489 | 2 190 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 69 995 | 94 969 | 95 624 | 95 360 | 92 061 | 87 768 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 433 | 6 433 | 6 433 | 6 433 | 6 433 | 110 302 | 110 302 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 83 093 | 83 093 | 83 093 | 83 093 | 83 093 | 38 426 | 38 426 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 325 | 325 | 345 | 345 | 345 | 438 | 438 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 118 | 5 773 | 5 489 | 2 190 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 94 969 | 95 624 | 95 360 | 92 061 | 87 768 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 103 869 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 21 750 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 100 | 20 | 93 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 124 | 655 | 1 036 | 2 749 | 4 272 | 117 420 | 211 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 24 974 | 655 | 1 056 | 2 749 | 4 272 | 13 458 | 211 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 124 | 655 | 1 036 | 2 749 | 4 272 | 117 420 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 124 | 655 | 1 036 | 2 749 | 4 272 | 117 420 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 211 | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 211 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 21 750 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 21 750 | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 103 869 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 100 | 20 | 93 | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 100 | 20 | 103 962 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 44 667 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 320 | 550 | 21 | 55 183 | 26 620 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 320 | 550 | 21 | 99 850 | 26 620 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 183 | 26 620 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 55 183 | 26 620 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | 44 667 | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 44 667 | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 320 | 550 | 21 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 320 | 550 | 21 | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 94 969 | 95 624 | 95 360 | 92 061 | 87 768 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 69 995 | 94 969 | 95 624 | 95 360 | 92 061 | 87 768 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 977 | 3 750 | 21 994 | 6 734 | 78 911 | 25 301 | 10 683 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 173 244 | 206 125 | 103 169 | 36 584 | 20 751 | 514 803 | 661 719 | 204 091 | 219 360 | 179 313 | 101 517 | 104 851 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 173 244 | 206 125 | 103 169 | 36 584 | 19 251 | 344 803 | 403 244 | 165 762 | 216 266 | 147 769 | 84 294 | 103 881 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 500 | 170 000 | 258 475 | 38 329 | 3 094 | 31 544 | 17 223 | 970 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 171 267 | 202 375 | 109 347 | 36 648 | 20 986 | 492 809 | 682 861 | 197 357 | 219 439 | 100 402 | 76 216 | 94 168 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 535 | 6 937 | 2 605 | 564 | 2 368 | 450 067 | 407 779 | 145 220 | 188 763 | 49 473 | 13 464 | 14 842 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 72 679 | 96 728 | 58 844 | 17 601 | 9 915 | 19 257 | 50 292 | 18 965 | 21 164 | 27 620 | 27 199 | 41 701 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 976 | 22 901 | 14 336 | 74 | 457 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 531 | 1 144 | 24 | 1 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 80 522 | 97 566 | 47 874 | 18 482 | 8 703 | 20 509 | 201 889 | 33 172 | 9 512 | 8 973 | 35 479 | 37 168 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 469 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 550 | 53 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 550 | 53 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 000 | 416 | 4 170 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 416 | 170 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 000 | 4 000 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 875 | 3 000 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 21 875 | 3 000 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 88 | 78 676 | 41 575 | 13 000 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 88 | 78 676 | 41 575 | 13 000 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 977 | 3 750 | 21 994 | 6 734 | 6 070 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 618,6 млн ₽ | 125,1 млн ₽ | 126,9 млн ₽ | 44,0 млн ₽ | 87,0 млн ₽ | 90,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -26,6 млн ₽ | -21,5 млн ₽ | 44,5 млн ₽ | 56,9 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | -3,0 млн ₽ | ||
| Активы | 404,4 млн ₽ | 185,3 млн ₽ | 113,2 млн ₽ | 100,9 млн ₽ | 181,2 млн ₽ | 190,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -51,9 млн ₽ | -140,0 млн ₽ | -95,2 млн ₽ | -38,3 млн ₽ | 56,6 млн ₽ | 49,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -79,8 % | +1,4 % | -65,3 % | +97,7 % | +3,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,69 | 0,22 | 0,22 | 0,24 | 0,24 | 0,22 | 2,01 ▼ | 2,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,22 | 0,21 | 0,23 | 0,20 | 0,15 | 1,61 ▼ | 1,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,03 | 1,18 ▼ | 1,26 |
| Коэффициент автономии | -0,13 | -0,76 | -0,84 | -0,38 | 0,31 | 0,26 | 0,52 ▼ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 2,20 | 2,85 | 0,49 ▼ | 0,31 |
| Рентабельность продаж | 0,0 % | -17,1 % | -6,1 % | -26,1 % | 23,1 % | 27,9 % | 8,0 % ▲ | 15,4 % |
| Чистая рентабельность | -4,3 % | -17,2 % | 35,0 % | 129,4 % | 13,1 % | -3,4 % | 4,4 % ▼ | 6,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,6 % | -11,6 % | 39,3 % | 56,5 % | 6,3 % | -1,6 % | 2,0 % ▼ | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 20,1 % | -6,2 % | 10,6 % ▼ | 9,6 % |
| Оборачиваемость активов | 1,53 | 0,68 | 1,12 | 0,44 | 0,48 | 0,47 | 1,02 ▼ | 1,49 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 184 дн. | 194 дн. | 118 дн. | 227 дн. | 73 дн. | 63 дн. | 131 дн. ▲ | 101 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 4 дн. | 5 дн. | 44 дн. | 19 дн. | 96 дн. | 13 дн. ▼ | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 118 дн. | 680 дн. | 351 дн. | 3 723 дн. | 837 дн. | 679 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 68 дн. | -482 дн. | -228 дн. | -3 452 дн. | -745 дн. | -520 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,44 | -3,53 | -3,51 | -3,24 | -3,22 | -3,53 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -4,45 | -15,31 | -12,39 | -7,12 | -5,05 | -6,39 | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,22 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -3,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.1 (компаний: 3192).