Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРЕСВЕТ-РЕГИОН-КУБАНЬ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРЕСВЕТ-РЕГИОН-КУБАНЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 497 838 | 518 118 | 530 208 | 573 742 | 642 562 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 399 035 | 393 863 | 461 258 | 507 521 | 405 691 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 028 | 852 | 682 | 511 | 341 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 157 042 | 177 358 | 242 147 | 285 947 | 187 215 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 240 965 | 215 653 | 218 429 | 221 063 | 218 135 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 98 803 | 124 255 | 68 950 | 66 221 | 236 871 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 013 | 50 436 | 12 517 | 12 517 | 10 547 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 172 | 7 172 | 7 172 | 7 172 | 7 172 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 52 384 | 46 389 | 42 943 | 43 900 | 217 512 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 253 | 2 319 | 5 991 | 2 307 | 1 317 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 973 | 17 931 | 319 | 317 | 315 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 520 863 | 497 838 | 518 119 | 530 208 | 573 742 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 391 784 | 399 035 | 393 863 | 461 258 | 507 521 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 7 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 206 | 1 028 | 852 | 682 | 511 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 10 261 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 168 179 | 157 042 | 177 358 | 242 147 | 285 947 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 212 131 | 240 965 | 215 653 | 218 429 | 221 063 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 129 079 | 98 803 | 124 256 | 68 950 | 66 221 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 947 | 21 013 | 50 436 | 12 517 | 12 517 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 172 | 7 172 | 7 172 | 7 172 | 7 172 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 740 | 52 383 | 46 389 | 42 943 | 43 900 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 999 | 253 | 2 320 | 5 991 | 2 307 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 221 | 17 974 | 17 931 | 319 | 317 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 497 838 | 518 118 | 530 208 | 573 742 | 642 562 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 155 558 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 155 568 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 439 321 | 385 790 | 376 543 | 376 543 | 373 543 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 436 990 | 383 459 | 374 212 | 374 212 | 371 212 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 331 | 2 331 | 2 331 | 2 331 | 2 331 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 853 060 | 1 008 466 | 1 309 223 | 1 528 014 | 1 247 064 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 519 452 | 649 647 | 711 848 | 785 478 | 816 655 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 333 608 | 358 819 | 597 375 | 742 536 | 430 409 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 520 863 | 497 838 | 518 118 | 530 208 | 573 742 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 876 138 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 876 148 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 393 543 | 439 321 | 385 789 | 376 543 | 376 543 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 391 212 | 436 990 | 383 459 | 374 212 | 374 212 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 331 | 2 331 | 2 331 | 2 331 | 2 331 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 986 530 | 853 060 | 1 008 467 | 1 309 223 | 1 528 014 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 743 471 | 519 452 | 649 648 | 711 848 | 785 478 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 243 059 | 333 608 | 358 819 | 597 375 | 742 536 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 784 | 58 846 | |||
| Выручка за предыдущий год | 162 184 | 8 718 | 29 423 | 27 590 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 197 223 | 5 934 | 29 423 | 37 918 | |
| Выручка за отчетный год | 8 718 | 29 423 | 27 590 | 5 700 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 784 | 10 328 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 784 | 10 328 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 934 | 29 423 | 37 918 | 7 414 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 784 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 463 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 75 816 | 344 203 | 451 509 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 45 937 | 75 463 | 73 819 | 76 040 | 69 141 |
| Прочие доходы за отчетный год | 200 395 | 19 415 | 25 532 | 180 633 | 522 364 |
| Прочие расходы за отчетный год | 81 426 | 45 863 | 285 588 | 323 648 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 75 816 | 101 911 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 137 491 | 45 937 | 75 463 | 73 819 | 76 040 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 121 642 | 200 395 | 19 415 | 25 532 | 180 633 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 251 263 | 81 426 | 45 863 | 285 588 | 323 642 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 667 | 81 595 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 43 653 | 20 316 | 64 789 | 43 800 | |
| Прочее за предыдущий год | 5 | 12 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 545 | 3 933 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 16 777 | 4 545 | 66 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 20 316 | 64 789 | 43 800 | 98 739 | |
| Прочее за отчетный год | 12 | 6 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 64 667 | 279 420 | 352 770 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 64 667 | 279 420 | 352 770 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 64 667 | 81 595 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 667 | 352 770 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 64 667 | 352 770 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 667 | 352 770 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 64 667 | 352 770 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 595 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 81 595 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 595 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 81 595 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 884 | 2 256 | 2 726 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 41 472 | 9 538 | 5 700 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 41 442 | 7 793 | 5 700 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 | 1 745 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 588 | 7 282 | 2 748 | 2 974 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 127 | 3 649 | 1 110 | 1 226 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 245 | 1 431 | 1 030 | 884 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 581 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 635 | 2 202 | 608 | 864 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 555 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 563 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 563 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 | 600 | 936 | 716 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 | 600 | 936 | 716 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 410 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 463 | 410 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 21 463 | 410 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 41 648 | 3 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 41 648 | 3 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 066 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | 27,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 279,4 млн ₽ |
| Активы | 530,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,16 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 2,18 |
| Финансовый рычаг | -0,54 |
| Рентабельность продаж | 37,4 % |
| Чистая рентабельность | 1 012,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 52,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,05 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 568 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 120 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,05 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 218 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1 012,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.