Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕРНОПРОЕКТ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕРНОПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 429 | 33 785 | 22 147 | 29 344 | 47 211 | 40 773 | 41 518 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 624 | 3 788 | 6 487 | 5 568 | 4 908 | 4 079 | 3 623 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 596 | 3 367 | 6 231 | 5 411 | 4 706 | 4 039 | 3 390 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 28 | 421 | 256 | 157 | 202 | 40 | 233 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 805 | 29 997 | 15 660 | 23 776 | 42 303 | 36 694 | 37 895 |
| Запасы на конец отчетного года | 80 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 053 | 23 302 | 13 835 | 18 641 | 32 066 | 35 038 | 33 547 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 752 | 6 615 | 1 825 | 5 135 | 10 237 | 1 656 | 4 348 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 430 | 33 430 | 30 306 | 22 087 | 27 444 | 47 211 | 40 773 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 740 | 3 624 | 3 789 | 6 487 | 5 568 | 4 908 | 4 079 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 724 | 3 596 | 3 367 | 6 231 | 5 411 | 4 706 | 4 039 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 16 | 28 | 422 | 256 | 157 | 202 | 40 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 689 | 29 806 | 26 517 | 15 600 | 21 876 | 42 303 | 36 694 |
| Запасы на конец предыдущего года | 300 | 80 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 248 | 26 054 | 19 822 | 13 835 | 16 741 | 32 066 | 35 038 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 141 | 3 752 | 6 615 | 1 825 | 5 135 | 10 237 | 1 656 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 429 | 33 785 | 22 147 | 29 344 | 47 211 | 40 773 | 41 518 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 772 | 22 168 | 13 486 | 15 364 | 22 537 | 25 656 | 30 935 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 658 | 11 617 | 8 661 | 13 980 | 24 674 | 15 117 | 10 583 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | 1 600 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 658 | 10 617 | 7 061 | 13 980 | 24 674 | 15 117 | 10 583 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 430 | 33 430 | 30 306 | 22 087 | 27 444 | 47 211 | 40 773 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 237 | 21 572 | 22 424 | 13 486 | 14 764 | 22 537 | 25 656 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 193 | 11 858 | 7 882 | 8 601 | 12 680 | 24 674 | 15 117 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 600 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 193 | 11 858 | 7 882 | 7 001 | 12 680 | 24 674 | 15 117 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 410 | 14 241 | 3 883 | 9 795 | 11 944 | 9 314 | |
| Выручка за предыдущий год | 20 585 | 39 234 | 37 540 | 23 049 | 34 842 | 38 178 | 45 280 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 825 | 24 993 | 33 657 | 28 382 | 25 047 | 26 234 | 35 966 |
| Выручка за отчетный год | 37 434 | 37 288 | 23 049 | 35 442 | 38 178 | 45 280 | 49 284 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 631 | 10 395 | 11 944 | 9 357 | 17 513 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 631 | 10 395 | 11 944 | 9 357 | 17 513 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 993 | 33 657 | 28 382 | 25 047 | 26 234 | 35 923 | 31 771 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 241 | 3 883 | 9 795 | 11 944 | 9 314 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 876 | 3 623 | 9 953 | 11 657 | 7 522 | 10 950 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 267 | 383 | 1 119 | 21 | 193 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 609 | 391 | 1 634 | 463 | 287 | 1 835 | 6 756 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 866 | 14 899 | 3 878 | 9 353 | 11 657 | 7 479 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 885 | 1 267 | 386 | 1 119 | 21 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 981 | 609 | 391 | 1 634 | 463 | 287 | 1 835 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 664 | 14 899 | 3 877 | 9 353 | 11 657 | 6 367 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 714 | 1 112 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 1 083 | 1 331 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 099 | 3 624 | 8 870 | 11 657 | 7 522 | 9 619 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 099 | 3 624 | 8 870 | 11 657 | 7 522 | 9 619 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ | -5,8 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 9,6 млн ₽ |
| Активы | 33,8 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 29,3 млн ₽ | 47,2 млн ₽ | 40,8 млн ₽ | 41,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 22,2 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 25,7 млн ₽ | 30,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,58 | 1,81 | 1,70 | 1,71 | 2,43 | 3,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,58 | 1,81 | 1,70 | 1,71 | 2,43 | 3,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,57 | 0,21 | 0,37 | 0,41 | 0,11 | 0,41 |
| Коэффициент автономии | 0,66 | 0,61 | 0,52 | 0,48 | 0,63 | 0,75 |
| Финансовый рычаг | 0,52 | 0,64 | 0,91 | 1,09 | 0,59 | 0,34 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,7 % | -26,4 % | 30,2 % | 24,7 % | 18,4 % | 23,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,3 % | -43,4 % | 57,7 % | 51,7 % | 29,3 % | 31,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.