Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г.АРМАВИРА "АРМАВИРГОРТРАНС", Армавир
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г.АРМАВИРА "АРМАВИРГОРТРАНС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 71 247 | 80 195 | 79 499 | 81 161 | 81 444 | 82 970 | 93 836 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 635 | 32 809 | 28 228 | 23 920 | 21 097 | 18 168 | 17 644 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 31 635 | 32 809 | 28 228 | 23 920 | 21 097 | 18 168 | 17 644 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 612 | 47 386 | 51 271 | 57 241 | 60 347 | 64 802 | 76 192 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 732 | 8 639 | 11 166 | 11 856 | 12 956 | 24 945 | 23 395 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 65 | 303 | 173 | 452 | 491 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 384 | 36 028 | 39 074 | 44 350 | 46 229 | 35 269 | 38 583 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 382 | 2 342 | 563 | 320 | 369 | 4 250 | 5 923 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 49 | 74 | 295 | 263 | 302 | 338 | 290 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 64 240 | 71 247 | 80 195 | 79 499 | 81 161 | 81 444 | 82 970 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 411 | 31 635 | 32 809 | 28 228 | 23 920 | 21 097 | 18 168 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 411 | 31 635 | 32 809 | 28 228 | 23 920 | 21 097 | 18 168 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 829 | 39 612 | 47 386 | 51 271 | 57 241 | 60 347 | 64 802 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 321 | 7 732 | 8 639 | 11 166 | 11 856 | 12 956 | 24 945 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 83 | 65 | 303 | 173 | 452 | 491 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 733 | 31 384 | 36 028 | 39 074 | 44 350 | 46 230 | 35 269 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 495 | 382 | 2 342 | 563 | 320 | 369 | 4 250 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 197 | 49 | 74 | 295 | 263 | 302 | 338 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 71 247 | 80 195 | 79 499 | 81 161 | 81 444 | 82 970 | 93 835 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 983 | 43 032 | 46 815 | 50 475 | 53 321 | 53 629 | 54 399 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 496 | 1 496 | 1 496 | 1 496 | 1 496 | 1 496 | 1 496 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 34 422 | 38 272 | 41 482 | 41 482 | 43 831 | 43 831 | 43 831 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 28 | 3 227 | 3 800 | 7 460 | 7 957 | 8 265 | 9 035 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 264 | 37 163 | 32 684 | 30 686 | 28 123 | 29 341 | 39 436 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 302 | 1 177 | 253 | 245 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 962 | 35 840 | 31 568 | 29 903 | 27 617 | 28 905 | 38 606 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 146 | 863 | 539 | 506 | 436 | 830 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 64 240 | 71 247 | 80 195 | 79 499 | 81 161 | 81 444 | 82 970 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 886 | 35 983 | 43 032 | 46 815 | 50 475 | 53 321 | 53 629 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 752 | 1 496 | 1 496 | 1 496 | 1 496 | 1 496 | 1 496 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 33 833 | 34 422 | 38 272 | 41 482 | 41 482 | 43 831 | 43 831 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 301 | 28 | 3 227 | 3 800 | 7 460 | 7 957 | 8 265 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 354 | 35 264 | 37 163 | 32 684 | 30 686 | 28 123 | 29 341 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 245 | 2 302 | 1 177 | 253 | 245 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 109 | 32 962 | 35 840 | 31 568 | 29 903 | 27 617 | 28 905 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 146 | 863 | 539 | 506 | 436 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 927 | 3 313 | 9 161 | 4 120 | 9 324 | 2 500 | 4 657 |
| Выручка за предыдущий год | 123 437 | 140 626 | 160 649 | 160 322 | 161 589 | 163 263 | 171 086 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 119 510 | 137 313 | 151 488 | 156 202 | 152 265 | 160 763 | 166 429 |
| Выручка за отчетный год | 140 626 | 160 649 | 160 322 | 161 589 | 163 263 | 171 086 | 190 357 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 313 | 9 161 | 4 120 | 9 324 | 2 500 | 4 657 | 2 306 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 313 | 9 161 | 4 120 | 9 324 | 2 500 | 4 657 | 2 306 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 137 313 | 151 488 | 156 202 | 152 265 | 160 763 | 166 429 | 188 051 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 333 | 3 313 | 9 161 | 4 120 | 9 324 | 2 500 | 4 657 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 594 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 867 | 8 037 | 3 327 | 7 391 | 2 149 | 3 849 | 2 420 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 251 | 2 856 | 1 975 | 1 658 | 555 | 564 | 512 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 697 | 3 980 | 2 768 | 3 591 | 906 | 1 372 | 398 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 811 | 2 867 | 8 037 | 3 327 | 7 391 | 2 149 | 3 849 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 576 | 1 251 | 2 856 | 1 975 | 1 658 | 555 | 564 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 098 | 1 697 | 3 980 | 2 768 | 3 591 | 906 | 1 372 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 301 | 482 | 3 227 | 901 | 3 660 | 497 | 308 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 712 | 573 | 1 607 | 665 | 1 478 | 430 | 770 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 798 | 1 812 | 3 203 | 2 253 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 573 | 1 607 | 665 | 1 478 | 430 | 770 | 484 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 1 812 | 3 203 | 1 761 | 1 222 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 482 | 3 227 | 901 | 3 660 | 497 | 308 | 770 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 482 | 3 227 | 901 | 3 660 | 497 | 308 | 770 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 301 | 482 | 3 227 | 901 | 3 660 | 497 | 308 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 752 | 1 496 | 1 496 | 1 496 | 1 496 | 1 496 | 1 496 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 33 833 | 34 422 | 38 272 | 41 482 | 41 482 | 43 831 | 43 831 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 301 | 28 | 3 227 | 3 800 | 7 460 | 7 957 | 8 265 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 34 886 | 35 983 | 43 032 | 46 815 | 50 475 | 53 321 | 53 629 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 496 | 1 496 | 1 496 | 1 496 | 1 496 | 1 496 | 1 496 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 34 422 | 38 272 | 41 482 | 41 482 | 43 831 | 43 831 | 43 831 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 | 3 227 | 3 800 | 7 460 | 7 957 | 8 265 | 9 035 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 35 983 | 43 032 | 46 815 | 50 475 | 53 321 | 53 629 | 54 399 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 744 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 589 | 4 873 | 3 938 | 2 349 | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 37 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 482 | 3 227 | 901 | 3 660 | 497 | 308 | 770 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 852 | 8 100 | 4 839 | 3 660 | 2 846 | 308 | 770 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 482 | 3 227 | 901 | 3 660 | 497 | 308 | 770 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 482 | 3 227 | 901 | 3 660 | 497 | 308 | 770 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 4 873 | 3 938 | 2 349 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 4 873 | 3 938 | 2 349 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 744 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 589 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 37 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 1 370 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 023 | 728 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 755 | 28 | 328 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 755 | 1 051 | 1 056 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 1 023 | 728 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 301 | 28 | 328 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 301 | 1 051 | 1 056 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 454 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 454 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 35 983 | 43 032 | 46 815 | 50 475 | 53 321 | 53 629 | 54 400 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 34 886 | 35 983 | 43 032 | 46 815 | 50 475 | 53 321 | 53 629 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 805 | 7 155 | 211 | 3 002 | 2 325 | 7 640 | 14 688 |
| Поступления – всего за отчетный год | 162 516 | 183 946 | 187 072 | 185 751 | 189 083 | 207 922 | 224 052 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 158 063 | 182 236 | 185 547 | 184 234 | 186 448 | 207 158 | 221 110 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 453 | 1 710 | 1 525 | 1 517 | 2 635 | 764 | 2 942 |
| Платежи – всего за отчетный год | 158 711 | 176 791 | 186 861 | 182 749 | 186 758 | 200 282 | 209 364 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 47 670 | 50 762 | 59 811 | 58 424 | 56 156 | 65 108 | 65 909 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 59 265 | 65 705 | 64 972 | 64 415 | 68 145 | 69 807 | 76 812 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 358 | 270 | 113 | 288 | 5 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 548 | 1 344 | 1 449 | 733 | 1 246 | 391 | 312 |
| Прочие платежи за отчетный год | 50 870 | 58 710 | 60 516 | 58 889 | 61 206 | 64 976 | 66 331 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 214 | 136 | 108 | 160 | 99 | 70 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 214 | 136 | 108 | 160 | 99 | 70 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 189 | 4 560 | 1 247 | 3 397 | 2 031 | 3 858 | 5 085 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 189 | 4 560 | 1 247 | 3 397 | 2 031 | 3 858 | 5 085 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 057 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 582 | 2 700 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 582 | 2 700 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 525 | 771 | 851 | 2 708 | 245 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 525 | 771 | 851 | 2 708 | 245 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 960 | 49 | 3 881 | 9 673 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,7 млн ₽ |
| Активы | 81,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 72 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.