Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " АЛФАВИТ ", Анапа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " АЛФАВИТ "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 408 | 50 983 | 21 507 | 75 805 | 133 721 | 121 865 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 201 | 1 015 | 2 631 | 2 811 | 118 | 2 457 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 201 | 901 | 2 608 | 2 788 | 95 | 2 434 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 23 | 23 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 114 | 23 | 23 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 43 207 | 49 968 | 18 876 | 72 994 | 133 603 | 119 408 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 667 | 894 | 4 094 | 35 | 65 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 157 | 250 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 604 | 41 208 | 1 910 | 53 188 | 133 568 | 119 326 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 603 | 6 936 | 16 072 | 15 462 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 225 | 43 190 | 50 983 | 21 507 | 75 805 | 133 721 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 345 | 1 315 | 1 015 | 2 631 | 2 811 | 118 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 345 | 1 201 | 901 | 2 608 | 2 788 | 95 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 23 | 23 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 114 | 114 | 23 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 880 | 41 875 | 49 968 | 18 876 | 72 994 | 133 603 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 667 | 894 | 4 094 | 35 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 157 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 172 | 39 490 | 41 208 | 1 910 | 68 900 | 133 568 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 708 | 2 385 | 6 936 | 16 072 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 408 | 50 983 | 21 507 | 75 805 | 133 721 | 121 865 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 38 715 | 39 760 | 254 | 33 207 | 24 102 | 39 857 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 39 432 | 39 432 | 39 432 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 328 | 254 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 395 | 3 395 | 3 742 | 8 483 | 11 727 | 18 138 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 395 | 3 395 | 3 742 | 8 483 | 11 727 | 18 138 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 298 | 7 828 | 17 511 | 34 115 | 97 892 | 63 870 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 298 | 7 828 | 17 511 | 34 115 | 97 892 | 63 870 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 225 | 43 190 | 50 983 | 21 507 | 75 805 | 133 721 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 38 715 | 39 760 | 254 | 33 207 | 24 102 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 39 432 | 39 432 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 328 | 254 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 395 | 3 395 | 3 395 | 3 742 | 8 483 | 11 727 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 395 | 3 395 | 3 395 | 3 742 | 8 483 | 11 727 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 529 | 1 080 | 7 828 | 17 511 | 34 115 | 97 892 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 529 | 1 080 | 7 828 | 17 511 | 34 115 | 97 892 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 306 | 162 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 479 | 5 422 | 810 | 81 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 596 | 4 116 | 7 260 | 81 | ||
| Выручка за отчетный год | 5 422 | 81 | 2 829 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 306 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 306 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 116 | 81 | 4 169 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 306 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 306 | 15 755 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 670 | 23 824 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 9 775 | 6 729 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 306 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 692 | 9 127 | 670 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 673 | 8 | 9 156 | 9 775 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 045 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | 261 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 261 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 045 | 15 755 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 045 | 15 755 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 045 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -9,1 млн ₽ | 15,8 млн ₽ |
| Активы | 133,7 млн ₽ | 121,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 24,1 млн ₽ | 39,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,36 | 1,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,36 | 1,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 4,55 | 2,06 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,8 % | 12,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -37,8 % | 39,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 158 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.