Финансы -, Шипуново

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АЛТАЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВОДОПРОВОДОВ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	276 591	283 469	218 811	311 116	311 488	395 343	642 294	755 011	748 879	859 566	893 974	1 155 956
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	190 732	188 833	186 713	240 992	287 950	360 689	545 939	738 001	734 465	816 173	869 639	954 997
Нематериальные активы на конец отчетного года		1 231	1 167	1 102	1 037	972	907	713	648	583	520	456
Основные средства на конец отчетного года	190 721	187 576	182 036	236 186	282 383	354 042	539 105	691 922	665 282	745 771	762 550	838 836
Финансовые вложения на конец отчетного года				20	20	50	50	50	50	50	50	1 656
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года			3 511	3 685	4 511	5 625	5 876	45 316	68 485	69 769	106 520	114 049
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	11	26
Итого оборотных активов на конец отчетного года	85 859	94 636	32 098	70 123	23 538	34 654	96 355	17 010	14 414	43 393	24 335	200 959
Запасы на конец отчетного года	12 069	9 330	8 480	2 042	1 960	2 655	10 813	2 104	1 303	1 294	1 473	2 972
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	30	4	84	2 063	17	17
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	73 298	84 668	22 372	65 611	18 326	30 537	82 722	12 653	10 432	39 505	20 365	197 622
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года					71	589	1 761	1 606	1 606	1 606	1 606
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	233	385	859	67	2 995	706	566	124	669	508	316	113
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	229	249	303	341	168	150	493	523	404	480	576	252
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	263 949	276 591	283 469	218 812	311 522	311 488	395 343	815 013	755 011	748 879	859 566	893 974
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	150 482	190 732	188 833	186 714	241 399	287 950	360 689	770 065	738 001	734 465	816 173	869 639
Нематериальные активы на конец предыдущего года			1 231	1 167	1 102	1 037	972	778	713	648	583	520
Основные средства на конец предыдущего года	150 468	190 721	187 576	182 036	236 186	282 383	354 042	719 953	691 922	665 282	745 771	762 550
Финансовые вложения на конец предыдущего года					20	20	50	50	50	50	50	49
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года				3 511	4 092	4 511	5 625	49 285	45 316	68 485	69 769	106 520
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	14	11	26
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	113 467	85 859	94 636	32 098	70 123	23 538	34 654	44 948	17 010	14 414	43 393	24 335
Запасы на конец предыдущего года	46 273	12 069	9 330	8 479	2 042	1 960	2 655	991	2 104	1 303	1 294	1 473
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	105	30	4	84	2 063	17	17
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	60 473	73 298	84 668	22 372	65 611	18 326	30 537	38 528	12 653	10 432	39 505	20 365
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года						71	589	2 854	1 606	1 606	1 606	1 606
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	6 363	233	385	859	67	2 995	706	2 095	124	669	508	315
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	253	229	249	303	341	168	150	480	523	404	480	576
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	276 591	283 469	218 812	311 116	311 489	395 343	642 294	755 011	748 879	859 566	893 974	1 155 956
ИТОГО капитал на конец отчетного года	254 976	250 895	165 397	211 955	210 896	204 637	216 396	235 806	249 723	248 204	265 648	266 175
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	215 060	215 060	215 060	219 442	219 442	219 442	219 442	219 442	219 442	219 442	219 442	219 442
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года				42 610	42 610	42 610	42 610	42 610	42 610	42 610	42 610	42 610
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	37 254	37 254	37 254	40 453	40 453	40 453	40 453	40 453	40 453	40 453	40 453	40 453
Резервный капитал на конец отчетного года	2 030	2 045	2 045	2 045	2 045	2 215	2 215	3 236	3 915	4 712	4 712	4 756
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	632
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	1 167	647	449	2 656	4 862	6 683	13 624	41 205	42 139	44 977	59 689	733 328
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	702	605	449	2 656	4 862	6 683	11 819	40 316	42 044	43 546	59 085	59 531
Оценочные обязательства на конец отчетного года												460
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	465	42					1 805	888	95	1 431	604	673 337
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	20 448	31 927	52 965	96 505	95 731	184 023	412 273	478 000	457 017	566 384	568 636	156 453
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года				7 763	7 188	15 553	50 051	51	51	51	51	51
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	20 448	31 927	52 965	88 672	23 830	10 700	29 887	40 386	44 108	44 714	34 124	156 402
Доходы будущих периодов на конец отчетного года					64 629	157 513	331 940	436 456	411 659	520 647	534 019
Оценочные обязательства на конец отчетного года				63	83	255	393	1 106	1 197	970	440
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года				7	1	1	1	1	1	1	1
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	263 949	276 591	283 469	218 812	311 522	311 488	395 343	815 013	755 011	748 879	859 566	893 974
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	254 224	254 976	250 895	165 397	211 954	210 896	204 637	222 950	235 806	249 723	248 204	265 648
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	215 060	215 060	215 060	215 060	219 442	219 442	219 442	219 442	219 442	219 442	219 442	219 442
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года					42 610	42 610	42 610	42 610	42 610	42 610	42 610	42 610
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	37 254	37 254	37 254	37 254	40 452	40 453	40 453	40 453	40 453	40 453	40 453	40 453
Резервный капитал на конец предыдущего года	2 030	2 030	2 045	2 045	2 045	2 045	2 215	2 997	3 236	3 915	4 712	4 712
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		632
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	2 465	1 167	647	449	3 063	4 862	6 683	35 326	41 205	42 139	44 977	59 690
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	1 473	702	605	449	3 063	4 862	6 683	34 189	40 316	42 044	43 546	59 086
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года	992	465	42					1 137	888	95	1 431	604
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	7 260	20 448	31 927	52 965	96 505	95 731	184 023	556 737	478 000	457 017	566 384	568 636
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года					7 763	7 188	15 553	51	51	51	51	51
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	7 260	20 448	31 927	52 965	88 672	23 830	10 700	37 303	40 386	44 108	44 714	34 125
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года						64 629	157 513	518 670	436 456	411 659	520 647	534 019
Оценочные обязательства на конец предыдущего года					63	82	255	712	1 106	1 197	970	440
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года					7	1	1	1	1	1	1	1

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	25 784	19 614	9 914	13 266	15 847	30 073	27 408	13 721	14 897	20 407	18 869	219
Выручка за предыдущий год	139 050	139 658	128 072	135 620	146 547	40 184	39 294	49 792	49 995	50 982	50 235	47 300
Себестоимость продаж за предыдущий год	113 266	120 044	118 158	122 354	130 700	10 111	11 886	36 071	35 098	30 575	31 366	47 081
Выручка за отчетный год	139 658	128 072	135 620	146 547	40 184	39 294	39 905	49 995	50 982	50 235	47 300	39 790
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	19 614	9 914	13 266	15 847	30 073	27 408	20 965	14 897	20 407	18 869	219
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	4 249			1 396	23 044	17 735	7 472	1 136	6 550	5 555
Управленческие расходы за отчетный год	15 365	14 377	17 114	14 451	7 029	9 673	13 493	13 761	13 857	13 314	12 828	33 532
Себестоимость продаж за отчетный год	120 044	118 158	122 354	130 700	10 111	11 886	18 940	35 098	30 575	31 366	47 081	48 179
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	12 396	4 249			1 396	23 044	17 735	45	1 136	6 550	5 555
Управленческие расходы за предыдущий год	13 388	15 365	14 377	17 114	14 451	7 029	9 673	13 676	13 761	13 857	13 314	12 828
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	989				11 997		17 498	26 183	27 736	1 092	10 111	685
Проценты к получению за отчетный год	68	9					153	171	30	34	77
Проценты к уплате за отчетный год				423	706	1 672	3 636		4	1 102
Прочие доходы за отчетный год	9 754	11 902	1 123	122 302	111 670	147 301	305 386	460 657	637 009	474 818	400 641	72 000
Прочие расходы за отчетный год	13 082	10 486	84 252	123 720	122 011	167 481	291 877	435 781	615 849	478 213	377 998	29 394
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	119	989				11 997			26 183	27 736	1 092	10 111
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год								1 300
Проценты к получению за предыдущий год	238	68	9					293	171	30	34	77
Проценты к уплате за предыдущий год					423	706	1 672	187		4	1 102
Прочие доходы за предыдущий год	10 458	9 754	11 902	1 123	122 302	111 670	147 301	341 720	460 657	637 009	474 818	400 641
Прочие расходы за предыдущий год	22 973	13 082	10 486	84 252	123 720	122 011	167 481	367 258	435 781	615 849	478 213	377 998
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		15				3 389		4 777	13 573	15 953	873	17 576
Текущий налог на прибыль за предыдущий год						4 054		29 844				7 465
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год					2 614
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год				3 511	580	238	1 114
Прочее за предыдущий год	1 234	1 008	1 140	2 188	1 156
Текущий налог на прибыль за отчетный год					4 054		197				7 465
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	232
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	81	232
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год				2 207	1 617
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год			3 511	174	238	1 114	252
Прочее за отчетный год	1 008	1 140	2 188	1 156	3 175
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	15			38 976	3 389		11 754	13 573	15 953	873	17 576	527
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	15				3 389		11 754	13 573	15 953	873	17 576	527
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год				42 610
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		15			38 975	3 389		4 777	13 573	15 953	873	17 576
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год					42 610

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	215 060	215 060	215 060	215 060	219 442	219 442	219 442
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	37 254	37 254	37 254	37 254	83 063	83 063	83 063
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	2 030	2 030	2 045	2 045	2 045	2 045	2 215
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		632
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	254 224	254 976	250 895	165 397	211 954	210 895	204 637
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	215 060	215 060	215 060	219 442	219 442	219 442	219 442
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	37 254	37 254	37 254	83 063	83 063	83 063	83 063
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	2 030	2 045	2 045	2 045	2 045	2 215	2 215
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	632
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	254 976	250 895	165 397	211 954	210 895	204 637	216 396
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)				4 382
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)				45 809
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	752					3 389	11 759
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	752			50 191		3 389	11 759
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	752					3 389	11 759
Чистая прибыль (ИТОГО)	752					3 389	11 759
Переоценка имущества (Добавочный капитал)				42 610
Переоценка имущества (ИТОГО)				42 610
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)				3 199
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)				3 199
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)				4 382
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)				4 382
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		4 081	85 498	3 633	1 060	9 646
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		4 081	85 498	3 633	1 060	9 646
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		4 081	85 498	3 633	1 060	9 646
Убыток (ИТОГО)		4 081	85 498	3 633	1 060	9 646
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)		15				169
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	254 976	250 895	165 397	211 954	275 525	362 150	548 336
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	254 224	254 976	250 895	165 397	211 954	275 525	362 150

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		4 926	474						368	1 789
Поступления – всего за отчетный год	142 173	119 258	119 683	116 690	110 117	232 968	405 240	195 425	344 715	293 606	171 432	250 410
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	120 332	119 020	103 232	104 871	45 457	136 982	174 170	151 881	207 805	160 230	48 180	132 107
Прочие поступления за отчетный год	21 841	238	16 451	11 819	64 660	95 986	231 070	43 544	136 910	133 376	123 252	118 303
Платежи – всего за отчетный год	144 808	114 332	119 209	128 225	110 864	244 839	444 464	200 287	344 347	291 817	171 878	250 692
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	54 960	36 219	38 340	40 004	92 639	217 147	418 075	146 478	139 660	236 594	78 086	135 718
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	56 495	52 216	54 616	48 013	4 498	4 239	5 955	6 743	7 305	8 750	6 768	9 126
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год				423	513		3 635			1 102
Налога на прибыль организаций за отчетный год						3 257	20		30 515
Прочие платежи за отчетный год	33 353	25 897	26 253	39 785	13 214	20 196	16 779	47 066	166 867	45 371	87 024	20 471
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год				249	975	1 316	4 587	3 260	2 213	443	197	125
Поступления – всего за отчетный год	51			249	975	1 316	4 587	3 260	2 213	443	197	125
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	51			249	975	1 316	4 587	3 260	2 213	443	197	125
Платежи – всего за отчетный год	3 546	4 774
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	3 546	4 774
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год				10 494	2 700	8 266	34 497				57	79
Поступления – всего за отчетный год				10 547	80 350	124 598	297 104	350		128 500	188	79
Получение кредитов и займов за отчетный год					80 350	124 598	297 104			128 500
Прочие поступления за отчетный год				10 547				350			188	79
Платежи – всего за отчетный год				53	77 650	116 332	262 607	719	2 036	130 893	131
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год								719	2 036	2 393	131
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год						116 232	262 607			128 500
Прочие платежи за отчетный год				53	77 650	100
Сальдо денежных потоков за отчетный период		152	474		2 928				545

Целевое использование средств

	2016	2017	2018
Поступило средств - всего за отчетный год	64 629	95 000	224 995
Прочие за отчетный год	64 629	95 000	224 995
Использовано средств - всего за отчетный год	64 629	95 000	224 995
Прочие за отчетный год	64 629	95 000	224 995

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	50,0 млн ₽	51,0 млн ₽	50,2 млн ₽	47,3 млн ₽	39,8 млн ₽
Чистая прибыль	11,8 млн ₽	13,6 млн ₽	16,0 млн ₽	873 тыс. ₽	17,6 млн ₽	527 тыс. ₽
Активы	642,3 млн ₽	755,0 млн ₽	748,9 млн ₽	859,6 млн ₽	894,0 млн ₽	1,16 млрд ₽
Капитал и резервы	—	235,8 млн ₽	249,7 млн ₽	248,2 млн ₽	265,6 млн ₽	266,2 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	+2,0 %	-1,5 %	-5,8 %	-15,9 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,23	0,04	0,03	0,08	0,04	1,28	1,30 ▼	1,48
Коэффициент быстрой ликвидности	0,21	0,03	0,03	0,07	0,04	1,26	0,98 ▲	1,20
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63 ▼	0,87
Коэффициент автономии	—	0,31	0,33	0,29	0,30	0,23	0,29 ▼	0,47
Финансовый рычаг	—	2,20	2,00	2,46	2,37	3,34	1,13 ▼	0,65
Рентабельность продаж	—	2,3 %	12,8 %	11,1 %	-26,7 %	-105,4 %	3,8 % ▼	7,3 %
Чистая рентабельность	—	27,1 %	31,3 %	1,7 %	37,2 %	1,3 %	1,9 % ▼	5,9 %
Рентабельность активов (ROA)	1,8 %	1,8 %	2,1 %	0,1 %	2,0 %	0,0 %	0,6 % ▼	5,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	5,8 %	6,4 %	0,4 %	6,6 %	0,2 %	7,1 % ▼	7,6 %
Оборачиваемость активов	—	0,07	0,07	0,06	0,05	0,03	0,79 ▼	1,54
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	92 дн.	75 дн.	287 дн.	157 дн.	1 813 дн.	138 дн. ▼	54 дн.
Оборачиваемость запасов	208 дн.	22 дн.	16 дн.	15 дн.	11 дн.	23 дн.	49 дн. ▲	36 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 1,3 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.00.2 (компаний: 4196).