Финансы МУП "ГОРЗЕЛЕНХОЗ" Г.БАРНАУЛА, Барнаул
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКОЕ ЗЕЛЕНОЕ ХОЗЯЙСТВО " Г.БАРНАУЛА
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 841 | 38 896 | 40 024 | 49 083 | 58 138 | 70 436 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 038 | 27 893 | 25 717 | 30 022 | 31 336 | 41 826 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 038 | 27 893 | 25 713 | 30 022 | 31 336 | 41 826 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 803 | 11 004 | 14 307 | 19 060 | 26 802 | 28 610 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 403 | 3 029 | 3 890 | 7 835 | 9 977 | 13 369 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 341 | 3 605 | 4 543 | 1 535 | 3 387 | 649 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 020 | 4 274 | 5 669 | 9 418 | 13 310 | 14 384 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 37 | 96 | 205 | 272 | 128 | 207 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 731 | 20 841 | 38 896 | 40 024 | 49 083 | 58 138 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 274 | 11 038 | 27 893 | 25 717 | 30 022 | 31 336 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 274 | 11 038 | 27 893 | 25 713 | 30 022 | 31 336 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 457 | 9 803 | 11 004 | 14 307 | 19 060 | 26 802 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 266 | 2 403 | 3 029 | 3 890 | 7 835 | 9 977 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 879 | 4 340 | 3 605 | 4 543 | 1 535 | 3 387 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 310 | 3 020 | 4 274 | 5 669 | 9 418 | 13 310 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 37 | 96 | 205 | 272 | 128 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 841 | 38 896 | 40 025 | 49 083 | 58 138 | 70 436 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 916 | 38 104 | 38 732 | 47 547 | 54 133 | 68 589 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 121 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 10 609 | 30 351 | 31 981 | 38 844 | 44 640 | 59 352 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 147 | 150 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 186 | 6 253 | 5 251 | 7 203 | 7 845 | 7 587 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 925 | 792 | 1 292 | 1 536 | 4 005 | 1 847 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 456 | 529 | 1 292 | 1 136 | 2 337 | 1 847 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 469 | 262 | 400 | 1 669 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 731 | 20 841 | 38 896 | 40 025 | 49 083 | 58 138 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 513 | 17 916 | 38 104 | 38 732 | 47 547 | 54 133 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 121 | 121 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 10 609 | 30 351 | 31 981 | 38 844 | 44 640 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 147 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 392 | 7 186 | 6 253 | 5 251 | 7 203 | 7 845 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 218 | 2 925 | 792 | 1 292 | 1 536 | 4 005 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 218 | 456 | 529 | 1 292 | 1 136 | 2 337 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 469 | 262 | 400 | 1 669 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 005 | 3 005 | 2 163 | 2 056 | 1 632 | |
| Выручка за предыдущий год | 44 862 | 60 976 | 63 375 | 68 699 | 79 140 | 119 818 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 857 | 57 971 | 61 212 | 66 643 | 79 646 | 118 186 |
| Выручка за отчетный год | 60 976 | 63 375 | 68 699 | 79 140 | 119 818 | 109 650 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 005 | 2 163 | 2 056 | 1 632 | 1 747 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 005 | 2 163 | 2 056 | 1 632 | 1 747 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 57 971 | 61 212 | 66 643 | 79 646 | 118 186 | 107 903 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 005 | 3 005 | 2 163 | 2 056 | 1 632 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 123 | 1 524 | 1 544 | 1 880 | 2 619 | 1 663 |
| Проценты к получению за отчетный год | 52 | 273 | 545 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 34 | 628 | 541 | 3 383 | 2 118 | 700 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 916 | 1 267 | 1 105 | 997 | 1 404 | 1 329 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 218 | 1 123 | 1 524 | 1 544 | 1 880 | 2 619 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 52 | 273 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 116 | 34 | 628 | 541 | 3 383 | 2 118 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 903 | 1 916 | 1 267 | 1 105 | 997 | 1 404 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 215 | 470 | 884 | 481 | 1 084 | 1 375 |
| Прочее за предыдущий год | 3 | 653 | 640 | 1 063 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 640 | |||||
| Прочее за отчетный год | 653 | 1 063 | 796 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 470 | 884 | 481 | 1 084 | 1 375 | 71 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 470 | 884 | 481 | 1 084 | 1 375 | 71 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 215 | 470 | 884 | 481 | 1 084 | 1 375 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 121 | 121 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 10 609 | 30 351 | 31 981 | 38 844 | 44 640 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 147 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 392 | 7 186 | 6 253 | 5 251 | 7 203 | 7 845 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 513 | 17 916 | 38 104 | 38 732 | 47 547 | 54 132 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 121 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 10 609 | 30 351 | 31 981 | 38 844 | 44 640 | 59 352 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 147 | 150 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 186 | 6 253 | 5 251 | 7 203 | 7 845 | 7 587 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 916 | 38 104 | 38 732 | 47 547 | 54 133 | 68 589 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 379 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 19 926 | 19 742 | 1 630 | 6 863 | 5 796 | 14 712 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 882 | 884 | 481 | 1 952 | 1 375 | 71 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 21 808 | 22 005 | 2 111 | 8 815 | 7 171 | 14 783 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 470 | 884 | 481 | 1 084 | 1 375 | 71 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 470 | 884 | 481 | 1 084 | 1 375 | 71 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 19 926 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 412 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 21 338 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 9 317 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 088 | 1 817 | 1 483 | 586 | 325 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 405 | 1 817 | 1 483 | 586 | 325 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 9 317 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 088 | 1 817 | 1 483 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 20 405 | 1 817 | 1 483 | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 147 | 4 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 916 | 38 104 | 38 732 | 47 547 | 54 133 | 68 589 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 513 | 17 916 | 38 104 | 38 732 | 47 547 | 54 133 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 710 | 1 254 | 1 395 | 3 749 | 3 892 | 1 074 |
| Поступления – всего за отчетный год | 63 801 | 67 808 | 71 951 | 87 377 | 125 870 | 111 854 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 61 536 | 64 063 | 68 921 | 79 883 | 119 833 | 109 962 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 55 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 265 | 3 745 | 3 030 | 7 494 | 6 037 | 1 837 |
| Платежи – всего за отчетный год | 62 091 | 66 554 | 70 556 | 83 628 | 121 978 | 110 780 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 283 | 23 333 | 26 050 | 38 125 | 69 660 | 64 362 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 283 | 26 120 | 27 253 | 26 535 | 30 461 | 27 738 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 640 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 525 | 16 461 | 17 253 | 18 968 | 21 857 | 18 680 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 710 | 1 254 | 1 395 | 3 749 | 3 892 | 1 074 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 884 тыс. ₽ | 481 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 71 тыс. ₽ |
| Активы | 38,9 млн ₽ | 40,0 млн ₽ | 49,1 млн ₽ | 70,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,89 | 11,07 | 12,41 | 15,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,95 | 7,90 | 7,13 | 8,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,40 | 4,39 | 6,13 | 7,79 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | 1,2 % | 2,2 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 21 дн. | 36 дн. | 45 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 15,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.