Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "БАРНАУЛ БЕТОН", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "БАРНАУЛ БЕТОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 302 | 58 327 | 60 132 | 57 809 | 58 454 | 69 168 | 79 771 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 359 | 13 527 | 9 996 | 7 602 | 3 685 | 5 014 | 14 685 |
| Основные средства на конец отчетного года | 17 359 | 13 527 | 9 996 | 7 602 | 3 685 | 4 963 | 13 589 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 949 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 51 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 19 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 128 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 943 | 44 800 | 50 136 | 50 207 | 54 770 | 64 155 | 65 086 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 826 | 12 672 | 15 712 | 13 068 | 2 757 | 4 654 | 13 527 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 039 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 471 | 31 351 | 32 008 | 37 037 | 51 169 | 59 500 | 25 632 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 197 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 646 | 777 | 2 416 | 102 | 844 | 1 | 300 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 391 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 983 | 41 302 | 58 327 | 60 132 | 57 809 | 58 454 | 69 168 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 947 | 17 359 | 13 527 | 9 996 | 7 602 | 3 724 | 5 014 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 947 | 17 359 | 13 527 | 9 996 | 7 602 | 3 685 | 4 014 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 949 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 39 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 29 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 22 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 036 | 23 943 | 44 800 | 50 136 | 50 207 | 54 730 | 64 154 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 435 | 9 826 | 12 672 | 15 712 | 13 068 | 2 757 | 4 654 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 419 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 482 | 13 471 | 31 351 | 32 008 | 37 037 | 51 129 | 37 074 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 962 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 119 | 646 | 777 | 2 416 | 102 | 844 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 45 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 302 | 58 327 | 60 132 | 57 809 | 58 454 | 69 168 | 79 771 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 434 | 1 607 | 3 941 | 4 191 | 4 093 | 5 349 | 6 836 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 826 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 964 | 25 180 | 28 985 | 27 770 | 30 453 | 34 489 | 40 135 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 964 | 25 180 | 28 985 | 27 770 | 30 453 | 34 489 | 40 120 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 15 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 904 | 31 541 | 27 206 | 25 848 | 23 908 | 29 330 | 32 800 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 459 | 3 198 | 1 468 | 198 | 203 | 145 | 63 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 445 | 28 343 | 25 738 | 25 650 | 23 705 | 29 185 | 32 737 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 983 | 41 302 | 58 327 | 60 132 | 57 809 | 58 454 | 69 168 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 680 | 3 434 | 1 607 | 3 941 | 4 191 | 4 093 | 5 349 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 339 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 566 | 15 964 | 25 180 | 28 985 | 27 770 | 30 453 | 34 489 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 566 | 15 964 | 25 180 | 28 985 | 27 770 | 30 453 | 34 489 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 737 | 21 904 | 31 540 | 27 206 | 25 848 | 23 908 | 29 330 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 459 | 3 198 | 1 468 | 198 | 203 | 145 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 737 | 20 445 | 28 342 | 25 738 | 25 650 | 23 705 | 29 185 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 788 | 2 323 | 2 314 | 3 078 | 483 | 15 019 | |
| Выручка за предыдущий год | 33 088 | 61 881 | 79 179 | 104 976 | 83 619 | 65 178 | 95 286 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 700 | 59 558 | 76 865 | 101 898 | 83 136 | 65 253 | 80 267 |
| Выручка за отчетный год | 61 881 | 79 179 | 104 976 | 83 619 | 65 178 | 95 286 | 101 198 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 314 | 3 078 | 483 | 2 105 | 10 288 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 314 | 3 078 | 483 | 2 105 | 682 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 140 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 466 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 59 558 | 76 865 | 101 898 | 83 136 | 65 253 | 93 181 | 90 910 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 323 | 2 314 | 3 078 | 483 | 2 105 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 371 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 543 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 875 | 641 | 2 924 | 400 | 59 | 1 565 | 1 880 |
| Проценты к получению за отчетный год | 299 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 148 | 294 | 570 | 44 | 5 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 289 | 7 205 | 3 136 | 3 214 | 9 403 | 17 447 | 32 641 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 438 | 8 584 | 2 720 | 3 253 | 9 264 | 17 987 | 31 742 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 827 | 2 026 | 641 | 2 924 | 400 | 59 | 1 565 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 120 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 | 148 | 294 | 570 | 44 | 5 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 786 | 4 289 | 7 205 | 3 136 | 3 214 | 9 403 | 17 327 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 027 | 4 438 | 8 584 | 2 720 | 3 253 | 9 264 | 17 987 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 105 | 1 754 | 641 | 2 334 | 250 | 1 256 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | 272 | 590 | 150 | 156 | 309 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 272 | 590 | 150 | 157 | 309 | 368 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 754 | 641 | 2 334 | 250 | 1 256 | 1 488 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 754 | 641 | 2 334 | 250 | 1 256 | 1 488 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 256 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 641 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 250 тыс. ₽ | -98 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 58,3 млн ₽ | 60,1 млн ₽ | 57,8 млн ₽ | 58,5 млн ₽ | 69,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,42 | 1,84 | 1,94 | 2,29 | 2,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 1,27 | 1,44 | 2,18 | 2,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,09 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 35,30 | 14,26 | 12,79 | 13,28 | 11,93 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 3,9 % | 0,4 % | -0,2 % | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 39,9 % | 59,2 % | 6,0 % | -2,4 % | 23,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 60 дн. | 56 дн. | 57 дн. | 15 дн. | 18 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.