Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " М2 ", Горно-алтайск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " М2 "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 067 837 | 2 194 290 | 2 549 541 | 2 367 055 | 332 080 | 273 391 | 21 893 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 172 162 | 145 539 | 83 153 | 44 481 | 30 711 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 170 852 | 141 705 | 80 054 | 17 704 | 962 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 310 | 2 071 | 3 099 | 26 777 | 29 749 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 763 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 895 675 | 2 048 751 | 2 466 388 | 2 322 574 | 301 369 | 273 391 | 21 893 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 000 879 | 1 026 892 | 1 176 061 | 73 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 110 135 | 59 727 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 695 816 | 787 177 | 824 106 | 1 347 255 | 301 369 | 273 391 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 175 027 | 163 446 | 282 172 | 247 248 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 044 | 69 255 | 69 932 | 1 816 | 21 893 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 909 | 1 981 | 3 982 | 666 455 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 594 928 | 2 067 837 | 2 194 290 | 2 549 541 | 2 367 055 | 332 080 | 273 391 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 501 028 | 172 162 | 145 539 | 83 153 | 44 481 | 30 711 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 71 391 | 170 852 | 141 705 | 80 054 | 17 704 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 652 | 1 310 | 2 071 | 3 099 | 26 777 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 428 985 | 1 763 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 093 900 | 1 895 675 | 2 048 751 | 2 466 388 | 2 322 574 | 301 369 | 273 391 |
| Запасы на конец предыдущего года | 737 499 | 1 000 879 | 1 026 892 | 1 176 061 | 73 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 70 736 | 110 135 | 59 727 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 166 937 | 695 816 | 787 177 | 824 106 | 1 347 255 | 273 391 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 89 228 | 175 027 | 163 446 | 282 172 | 247 248 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 152 | 22 044 | 69 255 | 69 932 | 1 816 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 348 | 1 909 | 1 981 | 3 982 | 666 455 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 067 837 | 2 194 290 | 2 549 541 | 2 367 055 | 332 080 | 273 391 | 21 893 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 130 091 | 155 058 | 180 091 | 84 708 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 79 347 | 79 347 | 79 347 | 79 347 | 79 347 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 50 724 | 75 691 | 100 724 | 5 341 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 169 663 | 1 497 457 | 1 536 202 | 1 666 738 | 1 666 738 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 164 792 | 1 492 292 | 1 530 341 | 1 660 850 | 1 660 850 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 871 | 5 165 | 5 861 | 5 888 | 5 888 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 768 083 | 541 775 | 833 248 | 615 609 | 894 447 | 2 488 124 | 2 548 263 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 75 584 | 26 472 | 204 500 | 205 609 | 237 924 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 692 498 | 515 300 | 628 745 | 410 000 | 656 523 | 2 488 124 | 2 548 263 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 3 | 3 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 594 928 | 2 067 837 | 2 194 290 | 2 549 541 | 2 367 055 | 332 080 | 273 391 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 456 | 130 091 | 155 058 | 180 091 | 84 708 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 79 347 | 79 347 | 79 347 | 79 347 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 32 436 | 50 724 | 75 691 | 100 724 | 5 341 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 931 109 | 1 169 663 | 1 497 457 | 1 536 202 | 1 666 738 | 1 666 738 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 801 250 | 1 164 792 | 1 492 292 | 1 530 341 | 1 660 850 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 938 | 4 871 | 5 165 | 5 861 | 5 888 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 126 921 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 631 363 | 768 083 | 541 775 | 833 248 | 615 609 | 894 447 | 2 488 124 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 127 682 | 75 584 | 26 472 | 204 500 | 205 609 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 494 779 | 692 498 | 515 300 | 628 745 | 410 000 | 2 488 124 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 1 | 3 | 3 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 900 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 424 231 | 618 053 | 654 775 | 696 416 | 146 009 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 695 390 | 3 224 794 | 3 238 595 | 3 755 293 | 1 755 933 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 271 159 | 2 606 741 | 2 583 820 | 3 058 877 | 1 609 924 | ||
| Выручка за отчетный год | 3 224 794 | 3 238 595 | 3 755 293 | 1 755 933 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 618 053 | 654 775 | 696 416 | 146 009 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 147 820 | 167 230 | 175 249 | 58 449 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 470 233 | 487 545 | 521 167 | 87 560 | 13 112 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 606 741 | 2 583 820 | 3 058 877 | 1 609 924 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 75 649 | 147 820 | 167 230 | 175 249 | 58 449 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 348 582 | 470 233 | 487 545 | 521 167 | 87 560 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 757 | 31 857 | 32 004 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 41 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 19 495 | 18 919 | 26 427 | 30 709 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 132 975 | 165 049 | 196 633 | 248 896 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 212 191 | 150 245 | 236 375 | 260 897 | 8 261 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 218 774 | 139 529 | 209 414 | 220 182 | 2 274 663 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 545 | 27 757 | 31 857 | 32 004 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 41 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 284 | 19 495 | 18 919 | 26 427 | 30 709 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 65 450 | 132 975 | 165 049 | 196 633 | 248 896 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 109 971 | 212 191 | 150 245 | 236 375 | 260 897 | 8 261 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 100 909 | 218 774 | 139 529 | 209 414 | 220 182 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 929 | 18 288 | 24 967 | 25 033 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 159 | 7 697 | 7 340 | 7 302 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 801 | 1 933 | 294 | 27 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 351 | 658 | 761 | 1 028 | 23 678 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 007 | 497 | 17 | 11 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 697 | 7 340 | 7 302 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 420 | 501 | 569 | 154 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 300 | 3 420 | 501 | 569 | 154 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 933 | 294 | 696 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 658 | 761 | 1 028 | 23 678 | 2 972 | ||
| Прочее за отчетный год | 497 | 17 | 1 | 9 802 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 288 | 24 967 | 25 033 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 288 | 24 967 | 25 033 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 929 | 18 288 | 24 967 | 25 033 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 79 347 | 79 347 | 79 347 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 436 | 50 724 | 75 691 | 100 724 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 32 456 | 130 091 | 155 058 | 180 091 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 79 347 | 79 347 | 79 347 | 79 347 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 724 | 75 691 | 100 724 | 5 341 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 130 091 | 155 058 | 180 091 | 84 708 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 288 | 24 967 | 25 033 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 18 288 | 24 967 | 25 033 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 288 | 24 967 | 25 033 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 18 288 | 24 967 | 25 033 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 383 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 95 383 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 383 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 95 383 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 79 347 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 130 091 | 155 058 | 180 091 | 84 708 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 32 456 | 130 091 | 155 058 | 180 091 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 3 546 793 | 3 625 167 | 4 167 951 | 791 091 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 490 398 | 3 519 884 | 4 087 488 | 745 542 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 56 395 | 105 283 | 80 463 | 45 549 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 858 735 | 3 882 890 | 4 261 989 | 853 785 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 567 095 | 3 506 055 | 3 815 310 | 719 895 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 88 346 | 92 917 | 100 282 | 1 945 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 132 975 | 165 049 | 193 267 | 86 475 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 844 | 6 570 | 7 382 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 66 475 | 112 299 | 145 748 | 45 470 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 20 578 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 149 281 | 192 465 | 60 654 | 20 863 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 149 281 | 192 465 | 60 654 | 20 863 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 156 390 | 199 040 | 180 420 | 285 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 156 390 | 199 040 | 180 420 | 285 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 313 943 | 311 509 | 214 481 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 777 009 | 2 337 224 | 2 771 451 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 774 509 | 2 337 224 | 2 771 451 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 500 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 463 066 | 2 025 715 | 2 556 970 | 26 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 463 066 | 2 025 715 | 2 556 970 | 26 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 47 211 | 677 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | — |
| Активы | 21,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,53 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -115,40 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -11 540 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.