Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАТЫРЬЗЕРНОРЕСУРС", Ардатов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАТЫРЬЗЕРНОРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 528 | 460 995 | 440 720 | 431 385 | 418 595 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 108 | 72 130 | 50 409 | 42 036 | 33 662 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 108 | 72 130 | 50 409 | 42 036 | 33 662 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 419 | 388 864 | 390 310 | 389 349 | 384 933 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 700 | 4 310 | 4 416 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 355 | 385 156 | 386 000 | 384 933 | 384 933 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 063 | 8 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 647 | 468 282 | 449 178 | 440 719 | 431 385 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 100 | 85 878 | 61 027 | 50 409 | 42 036 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 100 | 85 878 | 61 027 | 50 409 | 42 036 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 547 | 382 404 | 388 152 | 390 310 | 389 349 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 395 | 4 005 | 4 310 | 4 416 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 547 | 378 955 | 384 146 | 386 000 | 384 933 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 54 | 1 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 528 | 460 996 | 440 720 | 431 385 | 418 595 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 257 897 | 242 003 | 242 003 | 242 003 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 257 897 | 242 003 | 242 003 | 242 003 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 745 | 269 369 | 298 201 | 300 934 | 301 426 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 348 | 53 437 | 55 795 | 55 795 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 745 | 244 020 | 244 764 | 245 139 | 245 631 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 647 | 468 281 | 449 178 | 440 721 | 431 385 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 264 043 | 241 728 | 242 003 | 242 003 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 264 043 | 241 728 | 242 003 | 242 003 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 628 | 239 200 | 294 625 | 298 201 | 300 934 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 39 | 32 078 | 53 437 | 55 795 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 628 | 239 162 | 262 546 | 244 764 | 245 139 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 488 | 357 | 146 | ||
| Выручка за предыдущий год | 9 390 | 369 | 1 983 | 146 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 902 | 12 | 1 997 | ||
| Выручка за отчетный год | 62 239 | 1 190 | 1 983 | 146 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 104 | 576 | 146 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 960 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 144 | 13 484 | 8 692 | 8 442 | 8 866 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 61 135 | 614 | 1 997 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 172 | 13 751 | 11 134 | 8 692 | 8 442 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 763 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 948 | 3 009 | 2 275 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 235 | 21 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 197 | 737 | 614 | 1 498 | 4 416 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 427 | 9 442 | 3 009 | 2 275 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 145 | 21 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 815 | 2 199 | 686 | 614 | 1 498 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 763 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 763 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 763 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 763 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 763 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 763 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 308 | 12 308 | 12 069 | 13 282 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 31 308 | 12 308 | 12 069 | 13 282 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 308 | 12 308 | 12 069 | 13 282 | |
| Убыток (ИТОГО) | 31 308 | 12 308 | 12 069 | 13 282 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 134 | 174 | 100 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 67 954 | 25 032 | 87 | 50 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 67 799 | 474 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 155 | 24 558 | 87 | 50 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 45 820 | 89 686 | 491 | 87 | 50 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 971 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 | 33 | 51 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 88 559 | 383 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 44 849 | 1 103 | 75 | 36 | 50 |
| Поступления – всего за отчетный год | 403 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 403 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 469 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 22 469 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 995 | 64 608 | 490 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 995 | 64 608 | 18 282 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 995 | 64 608 | 18 282 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 792 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 17 792 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 063 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 763 тыс. ₽ | -31,4 млн ₽ | -12,3 млн ₽ |
| Активы | 7,5 млн ₽ | 461,0 млн ₽ | 440,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,70 | 1,44 | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 1,43 | 1,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,1 % | -6,8 % | -2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 2 200 дн. | 788 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.