Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОК", Абакан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 144 | 18 330 | 21 980 | 15 805 | 16 654 | 24 479 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 144 | 18 330 | 21 980 | 15 805 | 16 654 | 24 479 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 356 | 12 609 | 9 501 | 11 410 | 10 042 | 14 478 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 744 | 5 077 | 12 096 | 3 975 | 6 599 | 9 359 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 44 | 644 | 383 | 420 | 13 | 642 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 144 | 18 330 | 21 980 | 15 805 | 16 654 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 144 | 18 330 | 21 980 | 15 805 | 16 654 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 356 | 12 609 | 9 501 | 11 410 | 10 042 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 744 | 5 077 | 12 096 | 3 975 | 6 599 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 44 | 644 | 383 | 420 | 13 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 144 | 18 330 | 21 980 | 15 805 | 16 654 | 24 479 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 099 | 2 564 | 2 610 | 1 025 | 684 | 4 349 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 100 | 13 857 | 14 877 | 12 587 | 10 869 | 9 869 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 100 | 13 857 | 14 877 | 12 587 | 10 869 | 9 869 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 945 | 1 909 | 4 493 | 2 193 | 5 101 | 10 261 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 112 | 281 | 458 | 44 | 34 | 31 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 833 | 1 628 | 4 035 | 2 149 | 5 067 | 10 230 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 144 | 18 330 | 21 980 | 15 805 | 16 654 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 099 | 2 564 | 2 610 | 1 025 | 684 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 100 | 13 857 | 14 877 | 12 587 | 10 869 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 100 | 13 857 | 14 877 | 12 587 | 10 869 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 945 | 1 909 | 4 493 | 2 193 | 5 101 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 112 | 281 | 458 | 44 | 34 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 833 | 1 628 | 4 035 | 2 149 | 5 067 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 932 | 1 946 | 1 834 | 329 | ||
| Выручка за предыдущий год | 26 869 | 37 558 | 31 161 | 33 498 | 31 398 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 937 | 35 612 | 29 327 | 33 535 | 31 069 | |
| Выручка за отчетный год | 26 869 | 37 558 | 31 161 | 33 498 | 31 398 | 49 899 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 932 | 1 946 | 1 834 | 329 | 4 182 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 932 | 1 946 | 1 834 | 329 | 4 182 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 937 | 35 612 | 29 327 | 33 535 | 31 069 | 45 717 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 932 | 1 946 | 1 834 | 329 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 946 | 1 884 | 547 | 4 132 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 188 | 163 | 528 | 473 | 360 | 37 |
| Прочие доходы за отчетный год | 220 | 227 | 60 | 34 | 9 | 4 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 126 | 819 | 756 | 16 | 17 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 946 | 1 884 | 547 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 188 | 163 | 528 | 473 | 360 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 220 | 227 | 60 | 34 | 9 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 126 | 819 | 756 | 16 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 361 | 1 463 | 46 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 585 | 421 | 501 | 351 | 304 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 585 | 421 | 501 | 351 | 304 | 467 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 361 | 1 463 | 46 | 3 665 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 361 | 1 463 | 46 | 3 665 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 361 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 46 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ | -342 тыс. ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Активы | 13,1 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 24,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 684 тыс. ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,91 | 9,60 | 4,89 | 7,21 | 3,26 | 2,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,18 | 3,00 | 2,78 | 2,00 | 1,30 | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,34 | 0,09 | 0,19 | 0,00 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,14 | 0,12 | 0,06 | 0,04 | 0,18 |
| Финансовый рычаг | 10,96 | 6,15 | 7,42 | 14,42 | 23,35 | 4,63 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | 8,0 % | 0,2 % | -10,0 % | -2,1 % | 15,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,8 % | 57,1 % | 1,8 % | -154,4 % | -50,0 % | 84,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 89 дн. | 129 дн. | 118 дн. | 124 дн. | 118 дн. | 116 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.