Финансы ООО "АЛКО-ТРЕЙД", Абакан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛКО-ТРЕЙД"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 181 894 | 191 324 | 188 406 | 8 732 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 428 | 40 147 | 30 984 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 34 428 | 40 147 | 30 984 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 147 466 | 151 177 | 157 422 | 8 732 |
| Запасы на конец отчетного года | 92 023 | 95 306 | 89 899 | 75 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 414 | 1 590 | 722 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 48 775 | 52 886 | 54 635 | 8 613 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 865 | 806 | 11 498 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 388 | 588 | 668 | 44 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 121 458 | 181 894 | 191 323 | 188 406 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 762 | 34 428 | 40 147 | 30 984 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 762 | 34 428 | 40 147 | 30 984 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 93 696 | 147 466 | 151 176 | 157 422 |
| Запасы на конец предыдущего года | 50 028 | 92 023 | 95 306 | 89 899 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 414 | 1 590 | 722 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 498 | 48 775 | 52 886 | 54 635 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 169 | 1 865 | 806 | 11 498 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 002 | 4 388 | 588 | 668 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 181 893 | 191 324 | 188 406 | 8 732 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 177 | 11 798 | 22 907 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 167 | 11 788 | 22 897 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 96 | 708 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 | 96 | 708 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 171 711 | 179 429 | 164 790 | 53 152 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 94 861 | 93 875 | 92 988 | 46 376 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 73 996 | 85 554 | 71 802 | 6 776 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 854 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 121 459 | 181 893 | 191 323 | 188 406 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 852 | 10 177 | 11 798 | 22 907 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 842 | 10 167 | 11 788 | 22 897 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 4 | 96 | 708 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 | 4 | 96 | 708 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 117 602 | 171 711 | 179 428 | 164 790 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 44 886 | 94 861 | 93 875 | 92 988 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 715 | 73 996 | 85 553 | 71 802 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 854 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 77 064 | 115 411 | 142 766 | 133 676 |
| Выручка за предыдущий год | 646 806 | 781 043 | 899 919 | 913 297 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 569 742 | 665 632 | 757 153 | 779 621 |
| Выручка за отчетный год | 781 043 | 899 919 | 913 297 | 250 656 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 115 411 | 142 766 | 133 676 | 31 861 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 870 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 123 601 | 149 303 | 124 806 | 80 851 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 665 632 | 757 153 | 779 621 | 218 795 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 870 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 89 172 | 123 601 | 149 303 | 124 806 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 077 | 2 034 | 14 006 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 25 180 | 23 578 | 23 019 | 35 591 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 913 | 15 007 | 17 883 | 54 636 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 143 | 7 077 | 2 034 | 14 006 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 469 | 25 180 | 23 578 | 23 019 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 218 | 9 913 | 15 007 | 17 883 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 194 | 5 525 | 1 621 | 11 109 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 947 | 1 552 | 321 | 2 285 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 92 | 612 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 120 | 136 | 7 | 96 |
| Прочее за предыдущий год | 120 | 136 | 7 | 96 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 552 | 321 | 2 285 | 2 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 92 | 612 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 136 | 7 | 96 | 710 |
| Прочее за отчетный год | 136 | 7 | 96 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 525 | 1 621 | 11 109 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 525 | 1 621 | 11 109 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 194 | 5 525 | 1 621 | 11 109 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 843 | 10 167 | 11 789 | 22 897 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 853 | 10 177 | 11 799 | 22 907 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 168 | 11 789 | 22 898 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 178 | 11 799 | 22 908 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 325 | 1 622 | 11 109 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 325 | 1 622 | 11 109 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 525 | 1 622 | 11 109 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 525 | 1 622 | 11 109 | |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 800 | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 800 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 327 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 67 327 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 327 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 67 327 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 168 | 11 798 | 22 907 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 852 | 10 177 | 11 798 | 22 907 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 811 | 21 918 | 6 259 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 960 997 | 939 839 | 909 651 | 351 291 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 761 699 | 930 969 | 909 107 | 351 291 |
| Прочие поступления за отчетный год | 199 298 | 8 870 | 544 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 961 301 | 925 028 | 887 733 | 345 032 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 762 288 | 891 430 | 850 195 | 239 260 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 561 | 26 561 | 26 737 | 101 629 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 031 | 6 745 | 3 215 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 045 | 928 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 182 452 | 6 | 11 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 29 877 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 85 | 297 | 29 877 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 85 | 297 | 29 128 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 749 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 969 | 9 618 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 14 969 | 9 618 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 288 277 | 548 238 | 76 965 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 288 277 | 548 238 | 76 965 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 289 263 | 550 143 | 124 599 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 289 263 | 550 143 | 124 599 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 692 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,5 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 11,1 млн ₽ |
| Активы | 181,9 млн ₽ | 191,3 млн ₽ | 188,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 | 0,84 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,30 | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % | 0,8 % | 5,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 50 дн. | 46 дн. | 42 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.