Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ДНК ДИАГНОСТИКИ", Абакан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ДНК ДИАГНОСТИКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 544 | 501 | 543 | 1 867 | 1 403 | 1 381 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 120 | 422 | 445 | 1 739 | 1 257 | 1 152 |
| Основные средства на конец отчетного года | 120 | 422 | 445 | 1 739 | 1 257 | 1 152 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 424 | 79 | 98 | 128 | 146 | 229 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 413 | 77 | 89 | 94 | 116 | 96 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 2 | 9 | 34 | 30 | 133 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 144 | 544 | 501 | 610 | 1 867 | 1 403 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 120 | 422 | 439 | 1 739 | 1 257 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 120 | 422 | 439 | 1 739 | 1 257 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 144 | 424 | 79 | 171 | 128 | 146 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 117 | 413 | 77 | 144 | 94 | 116 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 | 11 | 2 | 27 | 34 | 30 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 544 | 501 | 543 | 1 867 | 1 403 | 1 381 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 429 | 430 | 67 | 10 | 557 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 419 | 420 | 57 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 695 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 695 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 639 | 72 | 113 | 1 800 | 1 393 | 129 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 579 | 22 | 1 689 | 1 310 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 60 | 72 | 91 | 111 | 76 | 129 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 144 | 544 | 501 | 610 | 1 867 | 1 403 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 429 | 432 | 67 | 10 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 419 | 422 | 57 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 310 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 310 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 401 | 639 | 72 | 178 | 1 800 | 83 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 286 | 579 | 157 | 1 689 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 115 | 60 | 72 | 21 | 111 | 76 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 615 | 61 | 1 488 | 2 324 | 2 542 | 110 |
| Выручка за предыдущий год | 615 | 1 331 | 1 488 | 2 324 | 2 542 | 2 788 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 270 | 2 678 | ||||
| Выручка за отчетный год | 1 331 | 1 488 | 1 774 | 2 542 | 2 788 | 3 953 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 488 | 1 774 | 2 542 | 2 788 | 680 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 78 | 110 | 680 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 204 | 2 562 | 2 464 | 2 678 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 270 | 3 273 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 61 | 72 | 78 | 110 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 204 | 2 252 | 2 464 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 42 | 524 | 1 | 2 | 16 | 666 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 445 | 842 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 42 | 205 | 53 | 76 | 94 | 14 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 868 | 19 | 524 | 2 | 2 | 16 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 445 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 868 | 42 | 205 | 70 | 76 | 94 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 | 524 | 2 | 2 | 16 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 119 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 | 524 | 1 | 2 | 16 | 547 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 | 524 | 1 | 2 | 16 | 547 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 | 524 | 2 | 2 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 494 | 1 828 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 480 | 1 762 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 | 66 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 364 | 2 686 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 783 | 1 955 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 408 | 480 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 127 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 173 | 124 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 861 | 865 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 857 | 2 460 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 417 | 1 617 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 440 | 843 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 996 | 1 595 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 996 | 1 595 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | 1,3 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 19 тыс. ₽ | 547 тыс. ₽ |
| Активы | 544 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -95 тыс. ₽ | 557 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,66 | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 1,03 |
| Коэффициент автономии | -0,17 | 0,40 |
| Финансовый рычаг | — | 1,48 |
| Рентабельность продаж | 4,6 % | — |
| Чистая рентабельность | 1,4 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,5 % | 39,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 98,2 % |
| Оборачиваемость активов | 2,45 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 113 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.