Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПИРТЗАВОД "БАЛЕЗИНСКИЙ", Балезино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПИРТЗАВОД "БАЛЕЗИНСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 317 506 | 322 522 | 254 546 | 319 181 | 354 824 | 351 979 | 382 611 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 166 881 | 131 862 | 123 092 | 107 650 | 95 193 | 118 596 | 139 145 |
| Основные средства на конец отчетного года | 139 343 | 131 512 | 122 742 | 107 100 | 93 199 | 117 613 | 130 433 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 27 000 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 200 | 782 | 983 | 1 207 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 538 | 350 | 350 | 350 | 1 212 | 7 505 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 150 625 | 190 660 | 131 454 | 211 531 | 259 631 | 233 383 | 243 466 |
| Запасы на конец отчетного года | 89 209 | 103 370 | 95 430 | 108 629 | 84 964 | 140 461 | 71 642 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 73 | 41 | 76 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 53 455 | 83 190 | 31 664 | 91 161 | 165 854 | 84 535 | 168 449 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 888 | 4 059 | 4 360 | 11 741 | 8 813 | 8 311 | 3 375 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 220 768 | 317 506 | 322 522 | 254 546 | 319 181 | 354 824 | 351 979 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 99 622 | 166 881 | 131 862 | 123 092 | 107 650 | 95 193 | 118 596 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 72 272 | 139 343 | 131 512 | 122 742 | 107 100 | 94 411 | 117 613 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 27 000 | 27 000 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 200 | 782 | 983 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 350 | 538 | 350 | 350 | 350 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 121 146 | 150 625 | 190 660 | 131 454 | 211 531 | 259 631 | 233 383 |
| Запасы на конец предыдущего года | 74 346 | 89 209 | 103 370 | 95 430 | 108 629 | 84 964 | 140 461 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 16 | 73 | 41 | 76 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 748 | 53 455 | 83 190 | 31 664 | 91 161 | 165 854 | 84 535 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 036 | 7 888 | 4 059 | 4 360 | 11 741 | 8 813 | 8 311 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 317 506 | 322 522 | 254 546 | 319 181 | 354 824 | 351 979 | 382 611 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 159 051 | 122 112 | 98 636 | 121 272 | 135 052 | 179 388 | 210 728 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 72 612 | 72 612 | 72 612 | 72 612 | 72 612 | 72 612 | 72 612 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 86 439 | 49 500 | 26 024 | 48 660 | 62 440 | 106 776 | 138 116 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 185 | 346 | 727 | 1 052 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 185 | 346 | 727 | 1 052 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 158 455 | 200 410 | 155 910 | 197 724 | 219 426 | 171 864 | 170 831 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 148 260 | 190 400 | 140 130 | 184 446 | 199 018 | 160 400 | 145 146 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 195 | 9 959 | 15 438 | 12 886 | 19 783 | 10 412 | 24 730 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 51 | 342 | 392 | 625 | 1 052 | 955 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 220 768 | 317 506 | 322 522 | 254 546 | 319 181 | 354 824 | 351 979 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 138 796 | 159 051 | 122 112 | 98 636 | 121 272 | 135 052 | 179 388 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 72 612 | 72 612 | 72 612 | 72 612 | 72 612 | 72 612 | 72 612 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 66 184 | 86 439 | 49 500 | 26 024 | 48 660 | 62 440 | 106 776 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 185 | 346 | 727 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 185 | 346 | 727 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 81 972 | 158 455 | 200 410 | 155 910 | 197 724 | 219 426 | 171 864 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 70 000 | 148 260 | 190 400 | 140 130 | 184 446 | 199 018 | 160 400 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 972 | 10 195 | 9 959 | 15 438 | 12 886 | 19 783 | 10 412 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 51 | 342 | 392 | 625 | 1 052 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 148 | 29 386 | 37 719 | 31 389 | 49 798 | 59 088 | 79 193 |
| Выручка за предыдущий год | 138 317 | 227 806 | 278 522 | 283 589 | 308 081 | 348 101 | 364 042 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 127 169 | 198 420 | 240 803 | 252 200 | 258 283 | 289 013 | 284 849 |
| Выручка за отчетный год | 227 806 | 278 522 | 283 589 | 308 081 | 348 101 | 364 042 | 368 246 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 386 | 37 719 | 31 389 | 49 798 | 59 088 | 79 193 | 74 192 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 386 | 37 719 | 31 389 | 49 798 | 59 088 | 79 193 | 74 192 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 198 420 | 240 803 | 252 200 | 258 283 | 289 013 | 284 849 | 294 054 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 148 | 29 386 | 37 719 | 31 389 | 49 798 | 59 088 | 79 193 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 548 | 23 354 | 14 625 | 28 374 | 34 628 | 56 339 | 51 332 |
| Проценты к получению за отчетный год | 43 | 35 | 15 | 240 | 230 | 145 | 110 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 329 | 15 709 | 15 297 | 19 650 | 22 661 | 20 075 | 14 412 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 385 | 4 328 | 1 342 | 246 | 1 634 | 1 526 | 865 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 937 | 3 019 | 2 824 | 2 260 | 3 663 | 4 450 | 9 423 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 548 | 23 354 | 14 625 | 28 374 | 34 628 | 56 339 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 272 | 43 | 35 | 15 | 240 | 230 | 145 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 608 | 5 329 | 15 709 | 15 297 | 19 650 | 22 661 | 20 075 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 280 | 3 385 | 4 328 | 1 342 | 246 | 1 634 | 1 526 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 941 | 1 937 | 3 019 | 2 824 | 2 260 | 3 663 | 4 450 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 255 | 18 261 | 11 524 | 22 607 | 27 303 | 44 336 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 293 | 5 093 | 3 101 | 5 782 | 7 746 | 11 822 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 185 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 200 | 582 | 201 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 293 | 5 093 | 3 101 | 5 782 | 7 746 | 11 822 | 12 158 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 93 | 399 | 734 | 1 993 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 93 | 399 | 734 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 161 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 200 | 582 | 201 | 223 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 255 | 18 261 | 11 524 | 22 607 | 27 303 | 44 336 | 31 340 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 255 | 18 261 | 11 524 | 22 607 | 27 303 | 44 336 | 31 340 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 255 | 18 261 | 11 524 | 22 607 | 27 303 | 44 336 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 72 612 | 72 612 | 72 612 | 72 612 | 72 612 | 72 612 | 72 612 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 184 | 86 439 | 49 500 | 26 024 | 48 660 | 62 440 | 106 776 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 138 796 | 159 051 | 122 112 | 98 636 | 121 272 | 135 052 | 179 388 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 72 612 | 72 612 | 72 612 | 72 612 | 72 612 | 72 612 | 72 612 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 86 439 | 49 500 | 26 024 | 48 660 | 62 440 | 106 776 | 138 116 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 159 051 | 122 112 | 98 636 | 121 272 | 135 052 | 179 388 | 210 728 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 255 | 18 261 | 11 524 | 22 636 | 27 303 | 44 336 | 31 340 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 255 | 18 261 | 11 524 | 22 636 | 27 303 | 44 336 | 31 340 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 255 | 18 261 | 11 524 | 22 607 | 27 303 | 44 336 | 31 340 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 20 255 | 18 261 | 11 524 | 22 607 | 27 303 | 44 336 | 31 340 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 29 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 200 | 35 000 | 13 523 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 55 200 | 35 000 | 13 523 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 23 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 200 | 35 000 | 13 500 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 55 200 | 35 000 | 13 500 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 159 051 | 122 112 | 98 636 | 121 272 | 135 052 | 179 388 | 210 728 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 138 796 | 159 051 | 122 112 | 98 636 | 121 272 | 135 052 | 179 388 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 92 835 | 70 544 | 37 509 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 255 634 | 305 721 | 399 237 | 316 977 | 370 057 | 404 719 | 364 367 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 252 227 | 301 531 | 399 212 | 316 472 | 369 575 | 402 766 | 354 254 |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 407 | 4 190 | 25 | 505 | 482 | 1 953 | 10 113 |
| Платежи – всего за отчетный год | 260 395 | 315 750 | 306 402 | 352 411 | 370 686 | 334 175 | 326 858 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 165 065 | 225 064 | 206 233 | 238 266 | 247 634 | 240 340 | 239 565 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 943 | 29 099 | 31 009 | 34 382 | 36 144 | 52 652 | 56 154 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 329 | 15 709 | 15 297 | 19 650 | 22 661 | 20 075 | 14 412 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 134 | 7 083 | 961 | 3 664 | 6 311 | 14 237 | 12 401 |
| Прочие платежи за отчетный год | 60 924 | 38 795 | 52 902 | 56 449 | 57 936 | 6 871 | 4 326 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 19 261 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 001 | 27 043 | 445 | 1 450 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 445 | 1 450 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 23 000 | 27 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 | 43 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 89 648 | 7 782 | 7 709 | 1 501 | 4 821 | 32 428 | 27 191 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 62 263 | 7 782 | 7 709 | 1 501 | 4 821 | 32 428 | 27 191 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 23 000 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 4 385 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 78 260 | 44 316 | 1 072 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 162 150 | 130 000 | 89 730 | 134 046 | 148 618 | 160 000 | 144 246 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 162 150 | 130 000 | 89 730 | 134 046 | 148 618 | 160 000 | 144 246 |
| Платежи – всего за отчетный год | 83 890 | 143 061 | 175 000 | 89 730 | 147 546 | 198 618 | 159 500 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 55 200 | 35 000 | 13 500 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 83 890 | 87 861 | 140 000 | 89 730 | 134 046 | 198 618 | 159 500 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 852 | 301 | 7 381 |