Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЯСООПТХОЛОДТОРГ", Бабино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЯСООПТХОЛОДТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 120 | 18 420 | 20 040 | 21 133 | 20 374 | 26 964 | 25 131 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 886 | 9 542 | 8 871 | 9 918 | 14 374 | 19 150 | 17 757 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 886 | 9 542 | 8 871 | 9 918 | 14 374 | 19 150 | 17 757 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 234 | 8 878 | 11 169 | 11 215 | 6 000 | 7 814 | 7 374 |
| Запасы на конец отчетного года | 995 | 995 | 1 420 | 1 009 | 971 | 1 392 | 1 018 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 228 | 7 881 | 9 748 | 10 205 | 5 027 | 6 418 | 6 353 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 230 | 20 120 | 18 420 | 20 040 | 21 133 | 20 374 | 26 964 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 340 | 10 886 | 9 542 | 8 871 | 9 918 | 14 374 | 19 150 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 340 | 10 886 | 9 542 | 8 871 | 9 918 | 14 374 | 19 150 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 890 | 9 234 | 8 878 | 11 169 | 11 215 | 6 000 | 7 814 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 128 | 995 | 995 | 1 420 | 1 009 | 971 | 1 392 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 753 | 8 228 | 7 881 | 9 748 | 10 205 | 5 027 | 6 418 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 120 | 18 420 | 20 040 | 21 133 | 20 374 | 26 964 | 25 131 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 622 | 1 931 | 3 543 | 4 539 | 5 731 | 6 550 | 7 182 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | 5 | 5 | 5 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 | 5 | 5 | 5 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 491 | 16 484 | 16 492 | 16 589 | 14 643 | 20 414 | 17 949 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 346 | 16 484 | 16 366 | 16 364 | 14 594 | 20 381 | 17 939 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 145 | 126 | 225 | 49 | 33 | 10 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 230 | 20 120 | 18 420 | 20 040 | 21 133 | 20 374 | 26 964 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 043 | 1 622 | 1 931 | 3 543 | 4 539 | 5 731 | 6 550 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 181 | 18 492 | 16 484 | 16 492 | 16 589 | 14 643 | 20 414 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 527 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 398 | 18 346 | 16 484 | 16 366 | 16 364 | 14 594 | 20 381 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 256 | 146 | 126 | 225 | 49 | 33 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 633 | 697 | 1 449 | 1 527 | 1 648 | 1 723 | 1 676 |
| Выручка за предыдущий год | 9 981 | 12 135 | 13 538 | 13 852 | 13 944 | 11 076 | 10 935 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 652 | 11 438 | 12 089 | 12 325 | 12 296 | 9 353 | 9 259 |
| Выручка за отчетный год | 12 135 | 13 538 | 13 852 | 13 944 | 11 076 | 10 935 | 10 476 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 449 | 1 527 | 1 648 | 1 723 | 1 676 | 1 218 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 449 | 1 527 | 1 648 | 1 723 | 1 676 | 1 218 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 438 | 12 089 | 12 325 | 12 296 | 9 353 | 9 259 | 9 258 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 697 | 1 449 | 1 527 | 1 648 | 1 723 | 1 676 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 216 | 518 | 1 966 | 1 299 | 1 511 | 1 076 | 763 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 632 | 314 | 930 | 34 | 194 | 108 | 1 |
| Прочие расходы за отчетный год | 575 | 1 245 | 491 | 383 | 406 | 708 | 456 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 547 | 745 | 518 | 1 966 | 1 299 | 1 511 | 1 076 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 224 | 632 | 314 | 930 | 34 | 194 | 108 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 323 | 575 | 1 245 | 491 | 383 | 406 | 708 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 145 | 579 | 309 | 1 612 | 996 | 1 187 | 819 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 85 | 166 | 209 | 354 | 303 | 324 | 257 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 166 | 209 | 354 | 303 | 324 | 257 | 131 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 579 | 309 | 1 612 | 996 | 1 187 | 819 | 632 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 579 | 309 | 1 612 | 996 | 1 187 | 819 | 632 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 534 | 5 721 | 6 540 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 544 | 5 731 | 6 550 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 721 | 6 540 | 7 172 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 731 | 6 550 | 7 182 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 187 | 819 | 632 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 187 | 819 | 632 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 187 | 819 | 632 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 187 | 819 | 632 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 731 | 6 550 | 7 182 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 539 | 5 731 | 6 550 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 898 | 642 | 2 224 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 381 | 9 859 | 9 768 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 131 | 15 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 13 838 | 9 842 | 9 768 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 412 | 2 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 483 | 9 217 | 7 544 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 962 | 8 726 | 7 237 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 362 | 224 | 159 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 159 | 267 | 148 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 900 | 640 | 2 225 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 022 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 900 | 640 | 1 203 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 309 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 996 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 819 тыс. ₽ | 632 тыс. ₽ |
| Активы | 18,4 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | 25,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 7,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,54 | 0,68 | 0,68 | 0,41 | 0,38 | 0,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 0,59 | 0,62 | 0,34 | 0,31 | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,18 | 0,21 | 0,28 | 0,24 | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 8,54 | 4,66 | 3,66 | 2,56 | 3,12 | 2,50 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | 8,0 % | 4,7 % | 5,8 % | 3,0 % | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,0 % | 45,5 % | 21,9 % | 20,7 % | 12,5 % | 8,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | 42 дн. | 30 дн. | 38 дн. | 55 дн. | 40 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,41 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.