Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМКИСТЬ", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМКИСТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 798 | 979 | 950 | 696 | 1 020 | 1 087 | 1 673 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 770 | 954 | 925 | 670 | 995 | 1 061 | 1 673 |
| Запасы на конец отчетного года | 533 | 734 | 768 | 285 | 12 | 486 | 394 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 214 | 205 | 146 | 384 | 973 | 513 | 998 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 | 15 | 11 | 1 | 9 | 60 | 280 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 756 | 798 | 979 | 950 | 696 | 1 020 | 1 087 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 | 28 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 726 | 770 | 954 | 925 | 670 | 995 | 1 061 |
| Запасы на конец предыдущего года | 554 | 533 | 734 | 768 | 285 | 12 | 486 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 131 | 214 | 205 | 146 | 384 | 973 | 513 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 41 | 23 | 15 | 11 | 1 | 9 | 60 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 798 | 979 | 950 | 696 | 1 020 | 1 087 | 1 673 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 306 | 386 | 440 | 566 | 691 | 709 | 724 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 374 | 428 | 554 | 679 | 697 | 712 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 492 | 593 | 510 | 130 | 329 | 378 | 949 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 492 | 593 | 510 | 130 | 329 | 378 | 949 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 756 | 798 | 979 | 950 | 696 | 1 020 | 1 087 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 229 | 306 | 386 | 440 | 566 | 691 | 709 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 294 | 374 | 428 | 554 | 679 | 697 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 527 | 492 | 593 | 510 | 130 | 329 | 378 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 527 | 492 | 593 | 510 | 130 | 329 | 378 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 579 | 129 | 100 | 97 | 195 | 191 | 58 |
| Выручка за предыдущий год | 1 823 | 2 642 | 2 798 | 2 319 | 2 583 | 3 044 | 1 728 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 756 | 2 513 | 2 698 | 2 222 | 2 388 | 2 853 | 1 670 |
| Выручка за отчетный год | 2 642 | 2 798 | 2 319 | 2 583 | 3 044 | 1 728 | 1 412 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 100 | 97 | 195 | 191 | 58 | 679 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 100 | 97 | 195 | 191 | 58 | 83 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 593 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 514 | 2 698 | 2 222 | 2 388 | 2 853 | 1 670 | 733 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 129 | 100 | 97 | 195 | 191 | 58 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 | 101 | 67 | 157 | 156 | 24 | 21 |
| Прочие доходы за отчетный год | 34 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 33 | 30 | 38 | 35 | 34 | 62 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 | 96 | 101 | 67 | 157 | 156 | 24 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 21 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 33 | 33 | 30 | 38 | 35 | 34 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 | 77 | 81 | 54 | 125 | 125 | 19 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 19 | 20 | 13 | 32 | 31 | 5 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | 20 | 13 | 32 | 31 | 5 | 5 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 77 | 81 | 54 | 125 | 125 | 19 | 16 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 77 | 81 | 54 | 125 | 125 | 19 | 16 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 77 | 81 | 54 | 125 | 125 | 19 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 374 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 386 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 428 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 440 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 54 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 54 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 440 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 386 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 010 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 631 | 2 626 | 2 505 | 2 377 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 374 | 2 459 | 2 371 | 2 257 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 257 | 167 | 134 | 120 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 844 | 3 169 | 2 505 | 2 484 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 122 | 2 052 | 1 837 | 1 650 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 258 | 222 | 274 | 298 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 464 | 895 | 394 | 536 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 125 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ |
| Активы | 696 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,15 | 2,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,96 | 1,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,0 % | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 44 дн. | 106 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.