Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ГЕРИОН", Старое мартьяново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ГЕРИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 358 | 17 167 | 14 851 | 11 443 | 17 824 | 19 044 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 536 | 1 276 | 1 547 | 1 068 | 3 274 | 2 806 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 536 | 1 276 | 1 547 | 1 068 | 3 274 | 2 806 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 822 | 15 891 | 13 304 | 10 375 | 14 550 | 16 238 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 138 | 8 726 | 6 838 | 6 942 | 10 740 | 2 468 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 054 | 6 929 | 6 150 | 3 387 | 3 084 | 8 846 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 390 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 240 | 216 | 295 | 26 | 706 | 4 905 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 272 | 12 391 | 17 167 | 14 851 | 11 443 | 17 824 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 045 | 1 536 | 1 276 | 1 547 | 1 068 | 3 274 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 045 | 1 536 | 1 276 | 1 547 | 1 068 | 3 274 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 227 | 10 855 | 15 891 | 13 304 | 10 375 | 14 550 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 060 | 5 171 | 8 726 | 6 838 | 6 942 | 10 740 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 844 | 4 054 | 6 929 | 6 150 | 3 387 | 3 084 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 420 | 390 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 898 | 1 240 | 216 | 295 | 26 | 706 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 358 | 17 167 | 14 851 | 11 443 | 17 824 | 19 044 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 910 | 1 139 | 26 | 14 | 324 | 521 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 898 | 1 127 | 14 | 2 | 312 | 509 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 633 | 673 | 67 | 518 | 276 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 633 | 673 | 67 | 518 | 276 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 815 | 15 355 | 14 758 | 11 429 | 16 982 | 18 247 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 57 | 42 | 230 | 100 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 758 | 15 313 | 14 758 | 11 199 | 16 882 | 18 247 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 272 | 12 391 | 17 167 | 14 851 | 11 443 | 17 824 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 158 | 937 | 1 139 | 26 | 14 | 324 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 146 | 925 | 1 127 | 14 | 2 | 312 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 697 | 1 633 | 673 | 67 | 518 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 697 | 1 633 | 673 | 67 | 518 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 417 | 9 821 | 15 355 | 14 758 | 11 429 | 16 982 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 42 | 57 | 42 | 230 | 100 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 375 | 9 764 | 15 313 | 14 758 | 11 199 | 16 882 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 192 | 1 457 | 1 035 | 608 | 1 645 | 1 207 |
| Выручка за предыдущий год | 38 532 | 38 514 | 30 253 | 42 488 | 44 349 | 70 023 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 340 | 37 057 | 29 218 | 41 880 | 42 704 | 68 816 |
| Выручка за отчетный год | 38 514 | 30 253 | 42 488 | 44 349 | 70 023 | 88 093 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 457 | 1 035 | 608 | 1 645 | 1 207 | 1 552 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 457 | 1 035 | 608 | 1 645 | 1 207 | 1 552 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 057 | 29 218 | 41 880 | 42 704 | 68 816 | 86 541 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 192 | 1 457 | 1 035 | 608 | 1 645 | 1 207 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 508 | 687 | 183 | 1 335 | 1 469 | 1 275 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 396 | 220 | 56 | 1 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 220 | 188 | 1 087 | 2 090 | 4 380 | 4 639 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 773 | 316 | 1 456 | 2 399 | 4 118 | 4 916 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 834 | 508 | 687 | 183 | 1 335 | 1 469 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 214 | 396 | 220 | 56 | 1 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 68 | 1 220 | 188 | 1 087 | 2 082 | 4 380 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 212 | 1 773 | 316 | 1 456 | 2 391 | 4 118 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 452 | 389 | 532 | 20 | 910 | 1 056 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 382 | 119 | 155 | 163 | 425 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 119 | 155 | 163 | 425 | 413 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 389 | 532 | 20 | 910 | 1 056 | 888 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 389 | 532 | 20 | 910 | 1 056 | 888 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 452 | 389 | 532 | 20 | 910 | 1 056 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 | 324 | 521 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 26 | 14 | 324 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 20 тыс. ₽ | 888 тыс. ₽ |
| Активы | 14,9 млн ₽ | 19,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 0,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,27 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 60 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.