Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МД - ДИЗАЙН ПО ПРАВИЛАМ", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МД - ДИЗАЙН ПО ПРАВИЛАМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 900 | 2 518 | 2 634 | 2 004 | 1 300 | 4 218 | 2 160 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 | 152 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 21 | 152 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 879 | 2 518 | 2 634 | 2 004 | 1 300 | 4 218 | 2 008 |
| Запасы на конец отчетного года | 608 | 441 | 585 | 256 | 2 294 | 968 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 165 | 1 531 | 1 779 | 2 003 | 917 | 1 237 | 238 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 106 | 546 | 270 | 1 | 127 | 687 | 802 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 113 | 1 900 | 2 518 | 2 634 | 2 004 | 1 300 | 4 218 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 47 | 21 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 47 | 21 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 066 | 1 879 | 2 518 | 2 634 | 2 004 | 1 300 | 4 218 |
| Запасы на конец предыдущего года | 606 | 608 | 441 | 585 | 256 | 2 294 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 316 | 1 165 | 1 531 | 1 779 | 2 003 | 917 | 1 237 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 144 | 106 | 546 | 270 | 1 | 127 | 687 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 900 | 2 518 | 2 634 | 2 004 | 1 300 | 4 218 | 2 160 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 57 | 762 | 997 | 1 159 | 900 | 1 175 | 1 176 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 843 | 1 756 | 1 637 | 845 | 400 | 3 043 | 984 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 68 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 843 | 1 756 | 1 637 | 845 | 400 | 3 043 | 916 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 113 | 1 900 | 2 518 | 2 634 | 2 004 | 1 300 | 4 218 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 57 | 762 | 997 | 1 159 | 900 | 1 175 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 740 | 1 843 | 1 756 | 1 637 | 845 | 400 | 3 043 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 740 | 1 843 | 1 756 | 1 637 | 845 | 400 | 3 043 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 855 | 580 | 887 | 1 114 | 376 | 718 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 059 | 3 686 | 4 159 | 6 494 | 4 212 | 3 253 | 3 888 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 796 | 3 106 | 3 272 | 5 380 | 3 836 | 3 393 | 3 170 |
| Выручка за отчетный год | 3 686 | 4 159 | 6 494 | 4 212 | 3 253 | 3 888 | 5 333 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 887 | 1 114 | 376 | 718 | 117 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 887 | 1 114 | 376 | 718 | 117 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 106 | 3 272 | 5 380 | 3 836 | 3 393 | 3 170 | 5 216 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 580 | 887 | 1 114 | 376 | 718 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 417 | 819 | 950 | 359 | 712 | 110 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 325 | 1 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 92 | 69 | 164 | 17 | 6 | 6 | 7 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 31 | 813 | 819 | 950 | 359 | 712 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | 325 | 1 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 92 | 69 | 164 | 17 | 6 | 6 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 126 | 685 | 704 | 786 | 262 | 524 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 140 | 128 | 115 | 164 | 97 | 113 | 188 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 128 | 115 | 164 | 97 | 113 | 188 | 109 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 685 | 704 | 786 | 262 | 524 | 1 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 685 | 704 | 786 | 262 | 524 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 704 тыс. ₽ | 786 тыс. ₽ | 262 тыс. ₽ | -259 тыс. ₽ | 524 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ |
| Активы | 2,5 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 762 тыс. ₽ | 997 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 900 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,43 | 1,61 | 2,37 | 3,25 | 1,39 | 2,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,18 | 1,25 | 2,37 | 2,61 | 0,63 | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 0,16 | 0,00 | 0,32 | 0,23 | 0,82 |
| Коэффициент автономии | 0,30 | 0,38 | 0,58 | 0,69 | 0,28 | 0,54 |
| Финансовый рычаг | 2,30 | 1,64 | 0,73 | 0,44 | 2,59 | 0,84 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,0 % | 29,8 % | 13,1 % | -19,9 % | 12,4 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 92,4 % | 78,8 % | 22,6 % | -28,8 % | 44,6 % | 0,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 49 дн. | 40 дн. | — | 28 дн. | 264 дн. | 68 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 54 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.