Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФАМЕДИКАЛГРУПП", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФАМЕДИКАЛГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 143 891 | 49 240 | 27 677 | 25 367 | 23 599 | 22 448 | 21 568 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 411 | 4 005 | 3 630 | 3 308 | 3 258 | 3 154 | 3 107 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 411 | 4 005 | 3 630 | 3 276 | 2 922 | 2 569 | 2 408 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 32 | 336 | 585 | 700 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 140 480 | 45 235 | 24 047 | 22 059 | 20 341 | 19 294 | 18 461 |
| Запасы на конец отчетного года | 44 434 | 1 720 | 1 601 | 429 | 201 | 129 | 60 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 793 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 42 640 | 37 786 | 22 384 | 20 898 | 19 607 | 18 699 | 18 108 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 53 406 | 4 913 | 23 | 711 | 516 | 458 | 286 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 23 | 39 | 21 | 16 | 8 | 7 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 117 507 | 143 891 | 49 240 | 27 677 | 25 367 | 23 599 | 22 448 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 785 | 3 411 | 4 005 | 3 630 | 3 308 | 3 258 | 3 153 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 783 | 3 411 | 4 005 | 3 630 | 3 276 | 2 922 | 2 569 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 32 | 336 | 585 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 113 722 | 140 480 | 45 235 | 24 047 | 22 059 | 20 341 | 19 295 |
| Запасы на конец предыдущего года | 59 623 | 44 434 | 1 720 | 1 601 | 429 | 201 | 129 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 146 | 793 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 437 | 40 223 | 37 786 | 22 384 | 20 898 | 19 607 | 18 699 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 225 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 662 | 53 406 | 4 913 | 23 | 711 | 516 | 458 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 46 | 23 | 39 | 21 | 16 | 8 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 143 891 | 49 240 | 27 677 | 25 367 | 23 599 | 22 448 | 21 568 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 014 | 27 843 | 24 640 | 23 969 | 5 491 | 3 350 | 1 585 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 831 | 24 628 | 23 957 | 5 479 | 3 338 | 1 574 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 916 | 583 | 250 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 916 | 583 | 250 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 127 877 | 21 397 | 2 121 | 815 | 17 858 | 19 098 | 19 983 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 265 | 8 819 | 1 200 | 118 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 113 612 | 12 578 | 921 | 697 | 17 858 | 19 098 | 19 983 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 117 507 | 143 891 | 49 240 | 27 677 | 25 367 | 23 599 | 22 448 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 552 | 16 014 | 27 843 | 24 640 | 23 969 | 5 491 | 3 349 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 004 | 27 831 | 24 628 | 23 957 | 5 479 | 3 338 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 916 | 583 | 250 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 916 | 583 | 250 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 107 955 | 127 877 | 21 397 | 2 121 | 815 | 17 858 | 19 099 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 28 060 | 14 265 | 8 819 | 1 200 | 118 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 895 | 113 612 | 12 578 | 921 | 697 | 17 858 | 19 099 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 303 438 | 59 025 | 29 859 | 8 387 | 1 698 | 34 | 1 |
| Выручка за предыдущий год | 154 507 | 361 151 | 244 980 | 62 945 | 6 511 | 513 | 63 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 148 931 | 302 126 | 215 121 | 54 558 | 4 813 | 479 | 62 |
| Выручка за отчетный год | 361 151 | 244 980 | 62 945 | 6 511 | 513 | 63 | 5 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 859 | 8 387 | 1 698 | 34 | 1 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 745 | 2 065 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 114 | 6 322 | 1 980 | 1 435 | 1 126 | 708 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 346 949 | 215 121 | 54 558 | 4 813 | 479 | 62 | 5 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 202 | 16 745 | 2 065 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 44 823 | 13 114 | 6 322 | 1 980 | 1 435 | 1 126 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 457 | 14 837 | 316 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 70 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 501 | 1 110 | 992 | 69 | 39 | 9 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 217 | 1 055 | 1 461 | 452 | 200 | 183 | 183 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 739 | 1 923 | 2 218 | 804 | 5 066 | 305 | 420 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 658 | 8 179 | 14 837 | 316 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 | 70 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 086 | 4 501 | 1 110 | 992 | 69 | 39 | 9 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 209 | 206 | 1 055 | 1 461 | 452 | 200 | 183 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 363 | 1 739 | 1 923 | 2 218 | 804 | 5 066 | 305 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 555 | 6 462 | 11 827 | 247 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 781 | 1 715 | 3 001 | 69 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 32 | 304 | 249 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 9 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 717 | 3 001 | 69 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 | 109 | 2 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 33 | 6 | 957 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 32 | 304 | 249 | 115 | |||
| Прочее за отчетный год | 9 | 12 476 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 462 | 11 827 | 247 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 462 | 11 827 | 247 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 462 | 11 827 | 247 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -1,8 млн ₽ |
| Активы | 21,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 12,61 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -111,4 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 380 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 458 759 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,08 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,44 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.