Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕМЬЕР-АВТО", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕМЬЕР-АВТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 307 716 | 314 990 | 348 765 | 317 362 | 293 652 | 315 585 | 359 827 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 172 153 | 166 583 | 207 884 | 205 845 | 214 340 | 220 319 | 214 379 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 42 | 41 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 |
| Основные средства на конец отчетного года | 156 472 | 150 205 | 189 685 | 179 096 | 169 821 | 165 814 | 158 389 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 575 | 7 855 | 12 005 | 12 805 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 14 968 | 16 243 | 18 068 | 25 148 | 34 083 | 40 481 | 41 733 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 666 | 89 | 85 | 986 | 2 542 | 1 981 | 1 415 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 135 563 | 148 407 | 140 881 | 111 517 | 79 312 | 95 266 | 145 448 |
| Запасы на конец отчетного года | 93 424 | 74 533 | 79 600 | 62 249 | 32 083 | 40 479 | 53 733 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 596 | 4 677 | 8 | 2 | 71 | 32 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 288 | 38 449 | 50 580 | 40 890 | 35 577 | 41 089 | 55 014 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 685 | 680 | 7 660 | 7 211 | 4 281 | 32 954 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 832 | 14 735 | 9 583 | 367 | 4 132 | 9 232 | 3 584 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 423 | 328 | 430 | 349 | 238 | 185 | 131 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 274 979 | 307 716 | 314 990 | 348 765 | 317 362 | 293 652 | 315 585 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 173 598 | 172 153 | 166 583 | 207 884 | 205 845 | 214 340 | 220 319 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 43 | 42 | 41 | 41 | 40 | 39 | 38 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 158 914 | 156 472 | 150 205 | 189 685 | 179 096 | 169 821 | 165 814 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 575 | 7 855 | 12 005 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 14 358 | 14 968 | 16 243 | 18 068 | 25 148 | 34 083 | 40 481 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 278 | 666 | 89 | 85 | 986 | 2 542 | 1 981 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 101 381 | 135 563 | 148 407 | 140 881 | 111 517 | 79 312 | 95 266 |
| Запасы на конец предыдущего года | 75 069 | 93 424 | 74 533 | 79 600 | 62 249 | 32 083 | 40 479 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 970 | 7 596 | 4 677 | 8 | 2 | 71 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 802 | 26 288 | 38 449 | 50 580 | 40 890 | 35 577 | 41 089 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 685 | 680 | 7 660 | 7 211 | 4 281 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 498 | 7 832 | 14 735 | 9 583 | 367 | 4 132 | 9 232 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 42 | 423 | 328 | 430 | 349 | 238 | 185 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 307 716 | 314 990 | 348 765 | 317 362 | 293 652 | 315 585 | 359 827 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 770 | 45 989 | 54 923 | 39 316 | 16 520 | 4 774 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 906 | 14 840 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 201 744 | 147 089 | 144 815 | 197 775 | 189 740 | 293 154 | 313 987 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 24 188 | 9 850 | 63 600 | 56 380 | 101 550 | 181 150 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 640 | 645 | 721 | 931 | 1 116 | 696 | 593 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 176 916 | 146 444 | 134 244 | 133 244 | 132 244 | 190 908 | 132 244 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 69 202 | 121 912 | 149 027 | 80 271 | 87 392 | 22 869 | 41 066 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 31 739 | 88 249 | 111 058 | 34 853 | 14 904 | 877 | 20 668 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 028 | 33 311 | 37 626 | 44 820 | 22 727 | 21 895 | 19 107 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 435 | 352 | 343 | 598 | 461 | 97 | 1 291 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 49 300 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 274 979 | 307 716 | 314 990 | 348 765 | 317 362 | 293 652 | 315 585 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 867 | 36 770 | 45 989 | 54 923 | 39 316 | 16 520 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 906 | 14 840 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 859 | 201 744 | 147 089 | 144 815 | 197 775 | 189 740 | 293 154 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 24 188 | 24 188 | 9 850 | 63 600 | 56 380 | 101 550 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 671 | 640 | 645 | 721 | 931 | 1 116 | 696 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 176 916 | 146 444 | 134 244 | 133 244 | 132 244 | 190 908 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 219 253 | 69 202 | 121 912 | 149 027 | 80 271 | 87 392 | 22 869 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 177 121 | 31 739 | 88 249 | 111 058 | 34 853 | 14 904 | 877 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 303 | 36 028 | 33 311 | 37 626 | 44 820 | 22 727 | 21 895 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 829 | 1 435 | 352 | 343 | 598 | 461 | 97 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 49 300 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 666 | 48 826 | 21 711 | 28 724 | 11 664 | 3 668 | |
| Выручка за предыдущий год | 790 836 | 877 107 | 893 698 | 966 393 | 516 743 | 555 545 | 653 516 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 733 170 | 828 281 | 871 987 | 937 669 | 505 079 | 551 877 | 669 624 |
| Выручка за отчетный год | 877 107 | 893 698 | 966 393 | 516 743 | 555 545 | 653 516 | 774 858 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 826 | 21 711 | 28 724 | 11 664 | 3 668 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 093 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 812 | 15 060 | 19 276 | 13 947 | 13 352 | 14 064 | 16 349 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 34 921 | 35 353 | 37 505 | 34 926 | 30 985 | 32 041 | 30 962 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 828 281 | 871 987 | 937 669 | 505 079 | 551 877 | 669 624 | 791 687 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 164 | 1 093 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 470 | 12 812 | 15 060 | 19 276 | 13 947 | 13 352 | 14 064 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 34 032 | 34 921 | 35 353 | 37 505 | 34 926 | 30 985 | 32 041 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 998 | 8 493 | 8 399 | 4 525 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 791 | 532 | 365 | 1 433 | 1 449 | 2 053 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 910 | 8 613 | 14 118 | 15 893 | 18 093 | 19 814 | 22 248 |
| Прочие доходы за отчетный год | 22 699 | 52 614 | 63 195 | 80 935 | 41 554 | 70 527 | 116 485 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 884 | 7 597 | 13 153 | 48 816 | 14 953 | 13 148 | 27 625 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 626 | 12 998 | 8 493 | 8 399 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 791 | 532 | 365 | 1 433 | 1 449 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 608 | 2 910 | 8 613 | 14 118 | 15 893 | 18 093 | 19 814 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 030 | 22 699 | 52 614 | 63 195 | 80 935 | 41 554 | 70 527 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 964 | 7 884 | 7 597 | 13 153 | 48 816 | 14 953 | 13 148 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 925 | 13 083 | 9 289 | 9 356 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 210 | 420 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 900 | 610 | 1 305 | 1 825 | 7 080 | 8 935 | 6 398 |
| Прочее за предыдущий год | 608 | 556 | 532 | 708 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 59 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 701 | 59 | 7 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 76 | 185 | 423 | 103 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 610 | 1 305 | 1 825 | 7 080 | 8 935 | 6 398 | 1 252 |
| Прочее за отчетный год | 556 | 532 | 792 | 818 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 083 | 9 289 | 9 356 | 5 212 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 083 | 9 289 | 9 356 | 5 212 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 925 | 13 083 | 9 289 | 9 356 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 906 | 14 840 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 30 867 | 36 770 | 45 989 | 54 923 | 39 316 | 16 520 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 906 | 14 840 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 36 770 | 45 989 | 54 923 | 39 316 | 16 520 | 4 774 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 084 | 9 289 | 9 356 | 5 212 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 084 | 9 289 | 9 356 | 5 212 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 084 | 9 289 | 9 356 | 5 212 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 084 | 9 289 | 9 356 | 5 212 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 181 | 70 | 422 | 15 607 | 22 796 | 16 958 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 181 | 70 | 422 | 15 607 | 22 796 | 16 958 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 456 | 22 796 | 16 958 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 14 456 | 22 796 | 16 958 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 181 | 70 | 422 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 7 181 | 70 | 422 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 151 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 1 151 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 30 867 | 45 989 | 54 923 | 39 316 | 16 520 | 4 773 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 30 867 | 36 770 | 45 989 | 54 923 | 39 316 | 16 520 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 546 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 938 940 | 936 442 | 1 038 604 | 555 090 | 586 580 | 707 595 | 875 832 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 936 905 | 889 885 | 968 074 | 509 162 | 541 782 | 634 191 | 750 664 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 490 | 3 840 | 8 910 | 6 949 | 8 195 | 12 146 | 15 866 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 36 020 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 545 | 42 717 | 61 620 | 38 678 | 1 374 | 61 258 | 73 282 |
| Платежи – всего за отчетный год | 965 846 | 941 257 | 1 052 728 | 534 544 | 597 755 | 738 197 | 938 901 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 937 272 | 848 469 | 975 454 | 471 535 | 537 120 | 672 142 | 806 497 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 957 | 31 719 | 35 237 | 39 132 | 34 266 | 33 826 | 35 431 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 701 | 6 698 | 14 359 | 14 916 | 13 780 | 15 393 | 30 706 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 149 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 916 | 54 371 | 27 678 | 6 711 | 4 626 | 6 380 | 53 488 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 532 | 8 021 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 46 | 104 750 | 44 065 | 67 073 | 70 150 | 51 759 | 20 171 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 46 | 2 709 | 4 798 | 5 708 | 3 446 | 7 376 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 101 650 | 38 336 | 61 040 | 68 814 | 46 907 | 11 365 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 391 | 931 | 325 | 1 336 | 1 406 | 1 430 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 046 | 125 204 | 67 943 | 73 585 | 77 690 | 47 227 | 12 150 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 046 | 7 869 | 44 512 | 5 025 | 2 045 | 5 497 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 117 335 | 23 431 | 68 560 | 75 645 | 41 730 | 12 150 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 31 240 | 32 172 | 32 850 | 22 480 | 31 170 | 49 400 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 109 250 | 256 377 | 474 636 | 226 750 | 231 190 | 445 200 | 441 500 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 109 250 | 256 377 | 474 636 | 226 750 | 231 190 | 445 200 | 441 500 |
| Платежи – всего за отчетный год | 78 010 | 224 205 | 441 786 | 250 000 | 208 710 | 414 030 | 392 100 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 78 010 | 224 205 | 441 786 | 250 000 | 208 710 | 414 030 | 392 100 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 334 | 6 903 | 3 765 | 5 100 |