Финансы ООО "МЕДУНИЦА", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДУНИЦА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 180 147 | 165 198 | 8 417 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 761 | 10 133 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 761 | 10 133 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 167 386 | 155 065 | 8 417 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 972 | 27 481 | 2 834 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 57 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 130 972 | 125 587 | 5 494 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 755 | 1 596 | 89 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 687 | 343 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 204 536 | 153 350 | 80 914 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 733 | 12 761 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 733 | 12 761 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 187 803 | 140 589 | 80 914 |
| Запасы на конец предыдущего года | 49 079 | 26 972 | 17 073 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 118 | 126 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 123 415 | 104 199 | 61 932 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 129 | 8 755 | 1 542 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 063 | 663 | 241 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 180 147 | 165 197 | 8 417 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 716 | 324 | 480 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 416 | 24 | 180 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 300 | 25 850 | 1 393 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 42 300 | 25 850 | 1 393 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 111 130 | 139 024 | 6 544 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 52 605 | 26 534 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 56 147 | 112 490 | 6 544 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 378 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 204 536 | 153 350 | 80 914 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 268 | 26 716 | 360 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 968 | 26 416 | 60 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 300 | 42 300 | 9 341 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 39 300 | 42 300 | 9 341 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 135 968 | 84 334 | 71 213 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 62 964 | 52 605 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 004 | 31 729 | 71 213 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 131 814 | 94 115 | 10 574 |
| Выручка за предыдущий год | 665 411 | 442 198 | 76 987 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 533 597 | 348 083 | 66 413 |
| Выручка за отчетный год | 442 198 | 239 965 | 45 938 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 94 115 | 74 117 | 9 528 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 901 | 11 825 | 1 306 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 84 104 | 60 863 | 8 152 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 110 | 1 429 | 70 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 348 083 | 165 848 | 36 410 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 464 | 7 901 | 10 574 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 128 718 | 84 104 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 632 | 2 110 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 322 | 221 | 131 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 804 | 677 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 792 | 2 995 | 137 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 567 | 14 599 | 635 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 345 | 322 | 45 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 667 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 014 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 749 | 6 480 | 1 245 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 521 | 14 059 | 11 774 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 157 | 49 | 36 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 188 | 273 | 9 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 273 | 210 | 11 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 230 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 95 | 230 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||
| Прочее за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 49 | 11 | 120 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 | 11 | 120 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 157 | 49 | 36 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | 300 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 968 | 26 416 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 29 268 | 26 716 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | 300 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 416 | 24 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 26 716 | 324 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 50 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 50 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 602 | 26 392 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 602 | 26 392 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Убыток (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 602 | 26 392 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 602 | 26 392 | |
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 26 416 | 324 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 29 268 | 26 716 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 789 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 537 565 | 660 874 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 534 668 | 638 959 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 897 | 21 915 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 524 776 | 663 908 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 482 682 | 435 240 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 259 | 13 278 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 804 | 8 181 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 110 | 17 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 12 921 | 207 192 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 254 041 | 351 351 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 254 041 | 351 351 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 272 204 | 356 184 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 272 204 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 356 184 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 49 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ |
| Активы | 180,1 млн ₽ | 165,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,51 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,26 | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 60 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 59 дн. | 248 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.