Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАКРЕ-ЕЛГА", Азнакаево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАКРЕ-ЕЛГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 469 | 1 293 | 1 545 | 1 106 | 1 507 | 2 032 | 1 872 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 469 | 1 293 | 1 545 | 1 106 | 1 507 | 2 032 | 1 872 |
| Запасы на конец отчетного года | 815 | 1 194 | 1 384 | 930 | 1 410 | 1 578 | 1 462 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 | 3 | 8 | 40 | 5 | 10 | 1 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 633 | 86 | 53 | 76 | 72 | 412 | 198 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 100 | 60 | 20 | 32 | 211 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 249 | 1 469 | 1 293 | 1 545 | 1 106 | 1 507 | 2 032 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 249 | 1 469 | 1 293 | 1 545 | 1 106 | 1 507 | 2 032 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 052 | 815 | 1 194 | 1 384 | 930 | 1 410 | 1 578 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 120 | 1 | 3 | 8 | 40 | 5 | 10 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 77 | 633 | 86 | 53 | 76 | 72 | 412 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 | 10 | 100 | 60 | 20 | 32 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 469 | 1 293 | 1 545 | 1 106 | 1 507 | 2 032 | 1 872 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 155 | 1 050 | 829 | 624 | 610 | 828 | 665 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 30 | 300 | 300 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 750 | 529 | 324 | 310 | 528 | 365 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 314 | 243 | 716 | 482 | 897 | 1 204 | 1 207 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 314 | 243 | 716 | 482 | 897 | 1 204 | 1 207 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 249 | 1 469 | 1 293 | 1 545 | 1 106 | 1 507 | 2 032 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 920 | 1 155 | 1 050 | 829 | 624 | 610 | 828 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 855 | 750 | 529 | 324 | 310 | 528 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 329 | 314 | 243 | 716 | 482 | 897 | 1 204 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 329 | 314 | 243 | 716 | 482 | 897 | 1 204 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 273 | 1 057 | 1 343 | 1 472 | 1 330 | 1 326 | 1 341 |
| Выручка за предыдущий год | 5 701 | 5 902 | 7 130 | 7 979 | 7 140 | 6 858 | 6 983 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 572 | 4 845 | 5 787 | 6 507 | 5 810 | 5 532 | 5 642 |
| Выручка за отчетный год | 5 902 | 7 130 | 7 979 | 7 140 | 6 858 | 6 983 | 9 139 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 343 | 1 472 | 1 330 | 1 326 | 1 341 | 1 719 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 86 | 218 | 553 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 460 | 1 696 | 1 535 | 1 240 | 1 123 | 1 166 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 669 | 5 787 | 6 507 | 5 810 | 5 532 | 5 642 | 7 420 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 233 | 86 | 218 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 824 | 1 460 | 1 696 | 1 535 | 1 240 | 1 123 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 86 | 218 | 553 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 233 | 86 | 218 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 129 | 233 | 86 | 218 | |||
| Прочее за отчетный год | 2 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 233 | 86 | 218 | 553 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 233 | 86 | 218 | 553 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 233 | 86 | 218 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 86 тыс. ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 610 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 1,47 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,1 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 93 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.