Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЛК", Альметьевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЛК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 228 | 18 524 | 18 524 | 38 780 | 37 029 | 865 509 | 1 318 320 | 1 777 513 | 2 319 699 | 2 818 198 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 399 | 4 387 | 4 387 | 4 387 | 4 387 | 747 208 | 1 066 013 | 1 014 153 | 62 435 | 601 682 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 | 10 247 | 6 389 | 5 981 | 984 | 44 866 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 387 | 4 387 | 4 387 | 4 387 | 4 387 | 736 961 | 1 059 624 | 1 008 172 | 61 451 | 556 816 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 827 | 14 137 | 14 137 | 34 393 | 32 642 | 118 301 | 252 307 | 763 360 | 2 257 264 | 2 216 516 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 | 13 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 459 | 102 | 102 | 972 | 837 | 118 021 | 251 659 | 763 223 | 2 252 370 | 90 867 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 000 | 13 700 | 13 700 | 33 225 | 31 538 | 2 125 128 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 368 | 336 | 336 | 197 | 268 | 251 | 648 | 137 | 4 894 | 508 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 428 | 80 906 | 80 906 | 39 127 | 38 780 | 431 599 | 865 509 | 1 318 320 | 1 777 513 | 2 319 699 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 416 | 4 387 | 4 387 | 4 387 | 4 387 | 110 738 | 747 208 | 1 066 013 | 1 014 153 | 929 945 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 | 75 351 | 10 247 | 6 389 | 5 981 | 984 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 67 712 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 387 | 4 387 | 4 387 | 4 387 | 4 387 | 35 387 | 736 961 | 1 059 624 | 1 008 172 | 861 249 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 012 | 76 519 | 76 519 | 34 740 | 34 393 | 320 861 | 118 301 | 252 307 | 763 360 | 1 389 754 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 77 | 401 | 401 | 496 | 972 | 320 176 | 118 021 | 251 659 | 763 223 | 61 451 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 75 800 | 75 800 | 33 450 | 33 225 | 1 323 409 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 935 | 318 | 318 | 794 | 197 | 685 | 251 | 648 | 137 | 4 894 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 226 | 18 524 | 18 524 | 38 780 | 37 029 | 865 509 | 1 318 320 | 1 777 513 | 2 319 699 | 2 818 198 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 196 | 18 342 | 18 342 | 38 722 | 37 002 | 272 033 | 486 951 | 719 369 | 802 143 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 696 | 13 842 | 13 842 | 34 222 | 32 502 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 124 190 | 369 940 | 449 000 | 1 866 793 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 866 793 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 124 190 | 369 940 | 449 000 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 | 182 | 182 | 58 | 27 | 593 476 | 707 179 | 688 204 | 1 068 556 | 115 237 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 592 833 | 705 546 | 687 062 | 1 067 351 | 112 121 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 | 182 | 182 | 58 | 27 | 478 | 1 368 | 830 | 893 | 2 764 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 352 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 165 | 265 | 312 | 312 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 428 | 80 906 | 80 906 | 39 127 | 38 780 | 431 599 | 865 509 | 1 318 320 | 1 777 513 | 2 319 699 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 395 | 80 650 | 80 650 | 39 100 | 38 722 | 145 947 | 272 033 | 486 951 | 719 369 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 895 | 76 150 | 76 150 | 34 600 | 34 222 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 124 190 | 369 940 | 449 000 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 449 000 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 124 190 | 369 940 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 | 256 | 256 | 27 | 58 | 285 652 | 593 476 | 707 179 | 688 204 | 1 068 556 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 285 332 | 592 833 | 705 546 | 687 062 | 1 067 351 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 | 256 | 256 | 27 | 58 | 265 | 478 | 1 368 | 830 | 893 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 312 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 55 | 165 | 265 | 312 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 400 | 456 | 456 | 469 | 310 | 14 935 | 18 363 | 16 120 | 13 389 | 989 |
| Выручка за предыдущий год | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 4 895 | 8 228 | 6 723 | 6 406 | 5 619 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 200 | 144 | 144 | 131 | 290 | 10 040 | 10 135 | 9 397 | 6 983 | 4 630 |
| Выручка за отчетный год | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 8 228 | 6 723 | 6 406 | 5 619 | 9 663 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 452 | 469 | 469 | 310 | 420 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 452 | 469 | 469 | 310 | 420 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 479 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 148 | 131 | 131 | 290 | 180 | 10 135 | 9 397 | 6 983 | 7 370 | 27 303 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 400 | 456 | 456 | 469 | 310 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 740 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 173 | 58 443 | 58 443 | 115 342 | 153 276 | 137 312 | 232 455 | 282 429 | 519 394 | 134 971 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 113 844 | 152 337 | 143 986 | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 307 | 2 589 | 2 589 | 1 206 | 551 | 28 313 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 451 | 7 318 | 9 214 | 12 667 | 17 121 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 32 432 | 55 389 | 55 389 | 132 852 | 225 126 | 273 183 | 475 678 | 912 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 4 | 4 | 18 | 32 | 9 | 11 | 32 | 31 049 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 092 | 130 145 | 130 145 | 83 585 | 115 342 | 53 149 | 137 312 | 232 455 | 282 429 | 430 211 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 113 844 | 452 835 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 124 | 4 124 | 1 059 | 1 206 | 21 993 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 135 | 4 451 | 7 318 | 9 214 | 12 667 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 712 | 125 571 | 125 571 | 82 172 | 50 999 | 132 852 | 225 126 | 273 183 | 850 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 6 | 6 | 115 | 18 | 15 | 9 | 11 | 32 | 31 049 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 092 | 129 887 | 129 887 | 83 538 | 115 291 | 43 516 | 126 086 | 214 917 | 262 919 | 429 874 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 188 | 399 | 206 | 441 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 258 | 258 | 47 | 51 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 186 | 186 | 399 | 206 | 441 | 337 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 51 | 72 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 173 | 58 257 | 58 257 | 115 291 | 153 204 | 126 086 | 214 917 | 262 919 | 429 874 | 134 510 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 173 | 58 257 | 58 257 | 115 291 | 153 204 | 126 086 | 214 917 | 262 919 | 429 874 | 134 510 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 092 | 129 887 | 129 887 | 83 538 | 115 291 | 429 874 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 959 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 389 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 9 122 | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 267 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 430 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 096 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 713 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 143 985 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 143 985 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 497 287 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 497 287 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 344 958 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 457 393 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 457 393 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 112 435 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 100 485 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 950 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 8,2 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 153,2 млн ₽ | 126,1 млн ₽ | 214,9 млн ₽ | 262,9 млн ₽ | 429,9 млн ₽ | 134,5 млн ₽ | ||
| Активы | 37,0 млн ₽ | 865,5 млн ₽ | 1,32 млрд ₽ | 1,78 млрд ₽ | 2,32 млрд ₽ | 2,82 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 272,0 млн ₽ | 487,0 млн ₽ | 719,4 млн ₽ | 802,1 млн ₽ | — | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -18,3 % | -4,7 % | -12,3 % | +72,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1 208,96 | 0,20 | 0,36 | 1,11 | 2,11 | 19,23 | 3,38 ▲ | 5,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1 209,00 | 0,20 | 0,36 | 1,11 | 2,11 | 19,23 | 2,98 ▲ | 5,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,45 | 1,26 ▲ | 4,14 |
| Коэффициент автономии | — | 0,31 | 0,37 | 0,40 | 0,35 | — | 0,66 | 0,90 |
| Финансовый рычаг | — | 2,18 | 1,71 | 1,47 | 1,89 | — | 0,13 | 0,08 |
| Рентабельность продаж | — | -23,2 % | -39,8 % | -9,0 % | -31,2 % | -218,6 % | 11,8 % ▼ | 9,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 1 532,4 % | 3 196,7 % | 4 104,3 % | 7 650,4 % | 1 392,0 % | 17,8 % ▲ | 14,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 413,7 % | 14,6 % | 16,3 % | 14,8 % | 18,5 % | 4,8 % | 0,2 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 46,3 % | 44,1 % | 36,5 % | 53,6 % | — | 1,8 % | 1,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 ▼ | 0,03 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 5 235 дн. | 13 663 дн. | 43 487 дн. | 146 310 дн. | 3 432 дн. | 401 дн. ▼ | 445 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. ▲ | 18 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 55 дн. | 17 дн. | 53 дн. | 43 дн. | 44 дн. | 37 дн. | 128 дн. ▲ | 178 дн. |
| Финансовый цикл | — | 5 219 дн. | 13 610 дн. | 43 443 дн. | 146 266 дн. | 3 396 дн. | 103 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -4,02 | -1,80 | 0,10 | 0,53 | — | 0,73 | 0,76 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — | 5,88 | 8,82 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 19,23 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Прибыльность: чистая рентабельность 1 392,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.9 (компаний: 676).