Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕЛАБУГА - ТАКСИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕЛАБУГА - ТАКСИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 656 | 11 024 | 4 704 | 2 815 | 3 282 | 3 378 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 050 | 75 | 51 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 050 | 75 | 51 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 656 | 11 024 | 654 | 2 815 | 3 207 | 3 327 |
| Запасы на конец отчетного года | 59 | 133 | 329 | 437 | 591 | 821 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 222 | 2 564 | 306 | 2 364 | 2 428 | 2 471 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 658 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 375 | 669 | 19 | 14 | 188 | 35 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 241 | 4 656 | 11 419 | 4 451 | 2 815 | 3 282 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 050 | 75 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 050 | 75 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 241 | 4 656 | 7 369 | 4 451 | 2 815 | 3 207 |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 | 59 | 313 | 1 818 | 437 | 591 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 078 | 3 979 | 7 046 | 2 614 | 2 364 | 2 428 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 243 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 120 | 375 | 10 | 19 | 14 | 188 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 656 | 11 024 | 4 705 | 2 815 | 3 282 | 3 378 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 273 | 9 366 | 2 726 | 1 196 | 1 866 | 2 720 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 356 | 1 186 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 383 | 1 658 | 1 979 | 1 619 | 1 416 | 658 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 883 | 1 658 | 1 979 | 1 619 | 1 416 | 658 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 241 | 4 656 | 11 419 | 4 451 | 2 815 | 3 282 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 467 | 2 273 | 8 364 | 1 635 | 1 196 | 1 866 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 263 | 1 625 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 774 | 2 383 | 3 055 | 2 816 | 1 619 | 1 416 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 36 | 500 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 738 | 1 883 | 3 055 | 2 816 | 1 619 | 1 416 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 404 | 11 686 | 1 314 | 1 311 | ||
| Выручка за предыдущий год | 14 577 | 24 580 | 17 529 | 13 551 | 14 460 | 12 597 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 827 | 12 894 | 18 658 | 12 237 | 14 738 | 11 286 |
| Выручка за отчетный год | 24 580 | 28 818 | 13 551 | 14 460 | 12 597 | 13 529 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 666 | 1 314 | 1 311 | 108 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 980 | 1 314 | 1 311 | 108 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 686 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 790 | 18 152 | 12 237 | 14 738 | 11 286 | 13 421 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 790 | 1 314 | 1 311 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 896 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 082 | 7 093 | 1 038 | 879 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 049 | 60 | 38 | 185 | 297 | 910 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 033 | 929 | 6 690 | 346 | 570 | 139 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 679 | 1 038 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 194 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 | 6 049 | 816 | 38 | 185 | 297 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 447 | 18 033 | 751 | 7 015 | 346 | 570 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 147 | 1 038 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 125 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 96 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 093 | 1 038 | 879 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 093 | 1 038 | 879 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 24,6 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,2 млн ₽ | -5,4 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 879 тыс. ₽ |
| Активы | 4,7 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,95 | 0,33 | 2,26 | 5,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,93 | 0,16 | 1,85 | 3,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,01 | 0,13 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,49 | 0,58 | 0,57 | 0,81 |
| Финансовый рычаг | 1,05 | 0,73 | 0,76 | 0,24 |
| Рентабельность продаж | 39,8 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -8,9 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -47,1 % | -115,5 % | 31,6 % | 26,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -96,5 % | -199,3 % | 55,6 % | 32,3 % |
| Оборачиваемость активов | 5,28 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 63 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 10 дн. | 19 дн. | 22 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.