Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСАВТОХОЛДИНГ", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСАВТОХОЛДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 84 841 | 172 193 | 228 968 | 119 145 | 123 392 | 180 436 | 156 580 | 152 070 | 141 964 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 300 | 1 749 | 1 747 | 2 528 | 26 235 | 62 913 | 71 710 | 60 078 | 44 320 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 935 | 1 749 | 1 747 | 2 528 | 26 235 | 62 913 | 71 710 | 60 078 | 44 320 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 365 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 78 541 | 170 444 | 227 221 | 116 617 | 97 157 | 117 523 | 84 870 | 91 992 | 97 644 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 160 | 314 | 1 951 | 5 036 | 7 170 | 12 114 | 4 603 | 19 755 | 55 129 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 74 247 | 167 308 | 220 565 | 80 350 | 98 764 | 78 588 | 69 895 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 110 606 | 41 724 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 134 | 2 822 | 4 705 | 975 | 9 637 | 6 645 | 1 679 | 2 342 | 791 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 83 045 | 98 909 | 222 054 | 228 968 | 71 060 | 123 392 | 180 436 | 156 580 | 152 070 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 320 | 2 629 | 876 | 1 747 | 11 862 | 26 235 | 62 913 | 71 710 | 60 078 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 083 | 2 629 | 876 | 1 747 | 11 862 | 26 235 | 62 913 | 71 710 | 60 078 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 237 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 75 724 | 96 279 | 221 177 | 227 221 | 59 199 | 97 157 | 117 523 | 84 870 | 91 992 |
| Запасы на конец предыдущего года | 776 | 1 195 | 195 | 1 951 | 4 032 | 7 170 | 12 114 | 4 603 | 19 755 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 315 | 95 074 | 215 156 | 52 135 | 80 350 | 98 764 | 78 588 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 220 565 | 69 895 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 633 | 10 | 5 826 | 4 705 | 3 032 | 9 637 | 6 645 | 1 679 | 2 342 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 84 841 | 172 193 | 228 968 | 119 145 | 123 392 | 180 436 | 156 580 | 152 070 | 141 964 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 37 188 | 38 953 | 39 417 | 39 886 | 46 051 | 50 110 | 53 420 | 56 251 | 57 902 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 39 886 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 199 | 4 853 | 6 051 | 6 755 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 199 | 4 853 | 6 051 | 6 755 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 653 | 133 239 | 189 552 | 79 259 | 73 142 | 125 473 | 97 109 | 89 064 | 84 062 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 876 | 14 272 | 33 480 | 20 048 | 1 500 | 1 500 | 12 667 | 34 517 | 63 893 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 777 | 118 967 | 156 072 | 59 211 | 71 642 | 123 973 | 84 442 | 54 547 | 20 169 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 83 045 | 98 909 | 222 054 | 228 968 | 71 060 | 123 392 | 180 436 | 156 580 | 152 070 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 824 | 37 725 | 38 981 | 39 417 | 42 967 | 46 051 | 50 110 | 53 420 | 56 251 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 39 417 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 957 | 4 199 | 4 853 | 6 051 | 6 755 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 957 | 4 199 | 4 853 | 6 051 | 6 755 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 221 | 61 183 | 183 073 | 189 552 | 26 136 | 73 142 | 125 473 | 97 109 | 89 064 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 948 | 10 718 | 32 362 | 33 480 | 1 593 | 1 500 | 1 500 | 12 667 | 34 517 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 273 | 50 465 | 150 711 | 156 072 | 24 543 | 71 642 | 123 973 | 84 442 | 54 547 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 96 769 | 894 | 420 | 142 | 850 759 | 1 369 492 | 1 239 850 | 1 295 096 | 1 111 914 |
| Выручка за предыдущий год | 47 886 | 115 113 | 50 872 | 74 290 | 428 488 | 687 443 | 623 519 | 651 476 | 560 161 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 48 883 | 114 219 | 50 452 | 74 148 | 422 271 | 682 049 | 616 331 | 643 620 | 551 753 |
| Выручка за отчетный год | 77 348 | 193 930 | 74 290 | 228 275 | 687 443 | 623 519 | 651 476 | 560 161 | 490 702 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 622 | 142 | 1 230 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 622 | 142 | 1 230 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 75 155 | 192 308 | 74 148 | 227 045 | 682 049 | 616 331 | 643 620 | 551 753 | 483 729 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 894 | 420 | 142 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 210 | 1 716 | 698 | 1 030 | 244 545 | 361 786 | 373 061 | 275 961 | 266 726 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 607 | 54 | 521 | 178 | 11 | 262 | 850 | 2 583 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 456 | 576 | 1 438 | 357 | 121 223 | 179 818 | 184 829 | 135 583 | 130 895 |
| Прочие расходы за отчетный год | 147 | 428 | 361 | 379 | 123 322 | 181 957 | 187 970 | 139 528 | 133 248 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 263 | 708 | 178 | 698 | 302 497 | 244 545 | 361 786 | 373 061 | 275 961 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 41 | 69 | 260 | 521 | 35 | 11 | 262 | 850 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 757 | 344 | 80 | 1 438 | 149 235 | 121 223 | 179 818 | 184 829 | 135 583 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 465 | 461 | 62 | 361 | 153 227 | 123 322 | 181 957 | 187 970 | 139 528 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 370 | 28 | 442 | 1 719 | 2 575 | 4 059 | 3 423 | 2 820 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 338 | 150 | 256 | 471 | 720 | 979 | 1 030 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 531 | 488 | 256 | 206 | 720 | 979 | 1 030 | 793 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 364 | 1 228 | 442 | 824 | 2 575 | 4 059 | 3 423 | 2 820 | 1 650 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 364 | 1 228 | 442 | 824 | 2 575 | 4 059 | 3 423 | 2 820 | 1 650 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 442 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 687,4 млн ₽ | 623,5 млн ₽ | 651,5 млн ₽ | 560,2 млн ₽ | 490,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | |
| Активы | 123,4 млн ₽ | 180,4 млн ₽ | 156,6 млн ₽ | 152,1 млн ₽ | 142,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 46,1 млн ₽ | 50,1 млн ₽ | 53,4 млн ₽ | 56,3 млн ₽ | 57,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -9,3 % | +4,5 % | -14,0 % | -12,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 | 0,94 | 0,87 | 1,03 | 1,16 | 1,65 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,23 | 0,84 | 0,83 | 0,81 | 0,51 | 1,06 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,05 | 0,02 | 0,03 | 0,51 | 0,49 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,37 | 0,28 | 0,34 | 0,37 | 0,41 | 0,43 ▼ |
| Финансовый рычаг | 1,68 | 2,60 | 1,93 | 1,70 | 1,45 | 1,05 ▼ |
| Рентабельность продаж | 0,8 % | 1,2 % | 1,2 % | 1,5 % | 1,4 % | 4,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | 0,7 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,3 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | 2,2 % | 2,2 % | 1,9 % | 1,2 % | 2,2 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,6 % | 8,1 % | 6,4 % | 5,0 % | 2,8 % | 7,2 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 5,57 | 3,46 | 4,16 | 3,68 | 3,46 | 1,56 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 43 дн. | 58 дн. | 44 дн. | 46 дн. | — | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 7 дн. | 3 дн. | 13 дн. | 42 дн. | 52 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 38 дн. | 73 дн. | 48 дн. | 36 дн. | 15 дн. | 59 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 8 дн. | -8 дн. | -1 дн. | 23 дн. | — | 46 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,25 | -0,07 | -0,14 | 0,03 | 0,14 | 0,41 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 3,60 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 17.22 (компаний: 168).