Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИКНИК", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИКНИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 465 | 326 559 | 327 844 | 328 584 | 341 437 | 279 304 | 261 115 | 243 695 | 244 089 | 241 049 | 274 227 | 277 938 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 293 197 | 284 472 | 275 638 | 266 913 | 272 014 | 255 193 | 239 945 | 235 635 | 230 249 | 226 069 | 266 238 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 292 512 | 283 862 | 275 109 | 266 392 | 257 429 | 239 013 | 218 670 | 215 048 | 209 679 | 204 358 | 236 005 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 685 | 610 | 529 | 521 | 14 537 | 16 180 | 21 275 | 20 587 | 20 570 | 21 711 | 30 233 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 48 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 465 | 33 362 | 43 372 | 52 946 | 74 524 | 7 290 | 5 922 | 3 750 | 8 454 | 10 800 | 48 158 | 11 700 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 953 | 3 129 | 3 200 | 3 916 | 3 458 | 2 049 | 2 412 | 2 295 | 2 498 | 3 050 | 2 690 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 244 | 1 | 13 | 1 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 270 | 6 758 | 6 727 | 766 | 3 044 | 2 604 | 2 547 | 497 | 923 | 1 863 | 2 116 | 1 447 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 898 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 297 | 10 963 | 1 166 | 1 307 | 2 276 | 1 219 | 1 289 | 837 | 5 214 | 6 418 | 42 980 | 7 513 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 444 | 32 350 | 47 673 | 65 288 | 8 | 24 | 4 | 21 | 21 | 12 | 50 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 882 | 6 465 | 326 559 | 327 844 | 328 584 | 341 437 | 279 304 | 249 467 | 245 472 | 244 089 | 241 049 | 274 227 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 293 197 | 284 472 | 275 638 | 266 913 | 272 014 | 244 299 | 241 722 | 235 635 | 230 249 | 226 069 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 292 512 | 283 862 | 275 109 | 266 392 | 257 429 | 225 216 | 220 454 | 215 048 | 209 679 | 204 358 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 685 | 610 | 529 | 521 | 14 537 | 19 083 | 21 268 | 20 587 | 20 570 | 21 711 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 48 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 882 | 6 465 | 33 362 | 43 372 | 52 946 | 74 524 | 7 290 | 5 168 | 3 750 | 8 454 | 10 800 | 48 158 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 953 | 3 129 | 3 200 | 3 916 | 3 458 | 2 551 | 2 412 | 2 295 | 2 498 | 3 050 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 244 | 1 | 1 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 | 270 | 6 758 | 6 727 | 766 | 3 044 | 2 604 | 1 494 | 497 | 923 | 1 863 | 2 116 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 828 | 1 898 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 036 | 4 297 | 10 963 | 1 166 | 1 307 | 2 276 | 1 219 | 1 119 | 837 | 5 214 | 6 418 | 42 980 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 444 | 32 350 | 47 673 | 65 288 | 8 | 4 | 4 | 21 | 21 | 12 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 465 | 326 559 | 327 844 | 328 584 | 341 437 | 279 304 | 261 115 | 243 695 | 244 089 | 241 049 | 274 227 | 277 938 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 329 | 326 020 | 325 876 | 325 811 | 325 682 | 255 344 | 248 683 | 227 946 | 234 973 | 234 739 | 229 916 | 234 424 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 352 150 | 352 150 | 352 150 | 352 150 | 352 150 | 352 150 | 352 150 | 352 150 | 352 150 | 352 150 | 352 150 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 000 | 15 000 | 7 000 | 7 | 36 843 | 36 843 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 000 | 15 000 | 7 000 | 36 843 | 36 843 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 136 | 539 | 1 968 | 2 773 | 755 | 8 960 | 5 432 | 15 742 | 9 116 | 6 310 | 7 468 | 6 671 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 102 | 328 | 8 844 | 5 002 | 3 076 | 3 196 | 3 316 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 136 | 539 | 1 968 | 2 773 | 755 | 6 858 | 5 104 | 6 898 | 4 114 | 3 234 | 4 272 | 3 355 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 882 | 6 465 | 326 559 | 327 844 | 328 584 | 341 437 | 279 304 | 249 467 | 245 472 | 244 089 | 241 049 | 274 227 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 324 | 329 | 326 020 | 325 876 | 325 811 | 325 682 | 255 344 | 236 903 | 229 730 | 234 973 | 234 739 | 229 916 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 352 150 | 352 150 | 352 150 | 352 150 | 352 150 | 352 150 | 352 150 | 352 150 | 352 150 | 352 150 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 | 29 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 000 | 15 000 | 36 843 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 000 | 15 000 | 36 843 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 558 | 6 136 | 539 | 1 968 | 2 773 | 755 | 8 960 | 12 564 | 15 742 | 9 116 | 6 310 | 7 468 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 102 | 8 448 | 8 844 | 5 002 | 3 076 | 3 196 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 558 | 6 136 | 539 | 1 968 | 2 773 | 755 | 6 858 | 4 116 | 6 898 | 4 114 | 3 234 | 4 272 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 670 | 11 503 | 17 596 | 16 210 | 13 051 | 16 790 | 17 596 | 35 023 | 30 192 | 33 616 | ||
| Выручка за предыдущий год | 11 401 | 129 677 | 114 080 | 123 824 | 123 355 | 97 066 | 100 083 | 108 952 | 111 769 | 117 074 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 731 | 118 174 | 96 484 | 107 614 | 110 304 | 80 276 | 82 487 | 73 929 | 81 577 | 83 458 | ||
| Выручка за отчетный год | 11 401 | 129 677 | 114 080 | 123 824 | 123 355 | 123 866 | 100 083 | 108 952 | 111 769 | 117 074 | 96 378 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 670 | 11 503 | 17 596 | 16 210 | 13 051 | 21 363 | 17 596 | 35 023 | 30 192 | 33 616 | 32 252 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 857 | 1 232 | 1 242 | 8 284 | 1 536 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 688 | 9 110 | 8 666 | 7 902 | 8 998 | 9 029 | 7 589 | 6 401 | 6 862 | 14 809 | 7 955 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 125 | 1 161 | 7 688 | 8 664 | 85 201 | 23 042 | 19 341 | 20 338 | 21 794 | 23 860 | 27 901 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 731 | 118 174 | 96 484 | 107 614 | 110 304 | 102 503 | 82 487 | 73 929 | 81 577 | 83 458 | 64 126 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 857 | 1 232 | 1 242 | 8 284 | 1 536 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 688 | 9 110 | 8 666 | 7 902 | 8 998 | 7 594 | 7 589 | 6 401 | 6 862 | 14 809 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 125 | 1 161 | 7 688 | 8 664 | 85 201 | 17 894 | 19 341 | 20 338 | 21 794 | 23 860 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 | 108 | 6 | 6 604 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 252 | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 70 | 58 | 256 | 29 | 166 | 750 | 1 068 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 40 | 1 200 | 389 | 396 | 279 | 149 | 120 | 120 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 152 | 81 | 900 | 1 314 | 14 851 | 22 | 1 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 316 | 807 | 1 452 | 1 277 | 921 | 3 348 | 12 058 | 1 434 | 1 401 | 1 769 | 1 533 | 1 358 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | 6 | 108 | 6 | 6 604 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 18 | 252 | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 67 | 70 | 58 | 256 | 29 | 166 | 750 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 40 | 1 200 | 560 | 396 | 279 | 149 | 120 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 152 | 81 | 900 | 1 314 | 22 | 1 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 81 | 316 | 807 | 1 452 | 1 277 | 921 | 3 348 | 1 187 | 1 434 | 1 401 | 1 769 | 1 533 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 5 | 6 | 5 243 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 1 | 2 069 | 2 185 | 1 132 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 81 | 16 814 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 2 185 | 1 132 | 8 522 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 60 | 89 | 80 | 33 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 60 | 89 | 80 | 33 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 | 16 814 | 1 643 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 | 6 | 5 243 | 4 508 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | 6 | 5 243 | 4 508 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 | 5 | 6 | 5 243 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 352 150 | 352 150 | 352 150 | 352 150 | 352 150 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 | 29 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 324 | 329 | 326 020 | 325 876 | 325 811 | 325 682 | 255 344 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | 352 150 | 352 150 | 352 150 | 352 150 | 352 150 | 352 150 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 329 | 326 020 | 325 876 | 325 811 | 325 682 | 255 344 | 248 683 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 352 000 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | 6 | 10 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 | 352 006 | 10 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | 6 | 10 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 | 6 | 10 | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 352 000 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 352 000 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 150 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 165 | 144 | 75 | 128 | 70 338 | 6 661 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 26 315 | 144 | 75 | 128 | 70 338 | 6 661 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | 144 | 75 | 128 | 70 338 | 6 661 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 | 144 | 75 | 128 | 70 338 | 6 661 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 150 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 159 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 26 309 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 329 | 326 020 | 325 876 | 325 811 | 325 682 | 255 344 | 248 683 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 324 | 329 | 326 020 | 325 876 | 325 811 | 325 682 | 255 344 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 460 | 3 280 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 603 | 159 016 | 115 414 | 123 262 | 125 993 | 123 802 | 100 137 | 107 851 | 119 958 | 125 019 | 97 298 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 457 | 152 753 | 113 704 | 123 262 | 125 993 | 122 105 | 99 145 | 107 583 | 110 234 | 116 101 | 96 248 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 146 | 6 263 | 1 710 | 6 790 | 1 697 | 992 | 268 | 9 724 | 8 918 | 1 050 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 318 | 16 271 | 168 615 | 115 811 | 136 660 | 128 321 | 129 732 | 100 481 | 99 391 | 116 678 | 125 298 | 132 761 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 393 | 141 068 | 90 131 | 110 353 | 102 150 | 98 815 | 80 483 | 79 393 | 83 958 | 95 033 | 107 295 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 552 | 16 571 | 21 189 | 21 127 | 19 381 | 15 000 | 13 950 | 13 666 | 20 527 | 21 775 | 23 644 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 40 | 2 162 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 680 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 318 | 2 326 | 10 976 | 4 451 | 4 092 | 6 048 | 6 332 | 11 513 | 8 490 | 1 822 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 002 | 1 271 | 14 000 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 192 082 | 1 271 | 14 000 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 271 | 14 000 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 192 082 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 184 080 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 184 080 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 134 | 538 | 14 367 | 36 841 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 269 962 | 1 134 | 4 528 | 25 756 | 7 000 | 39 | 36 843 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 528 | 15 000 | 7 000 | 36 843 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 269 962 | 1 134 | 10 756 | 39 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 270 383 | 3 990 | 11 389 | 15 000 | 4 122 | 2 076 | 2 | 4 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 990 | 15 000 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 270 383 | 4 122 | 2 076 | 2 | 4 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 468 | 141 | 969 | 70 | 4 377 | 1 204 | 36 562 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 100,1 млн ₽ | 109,0 млн ₽ | 111,8 млн ₽ | 117,1 млн ₽ | 96,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -9,0 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | -234 тыс. ₽ | -4,8 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | ||
| Активы | 243,7 млн ₽ | 244,1 млн ₽ | 241,0 млн ₽ | 274,2 млн ₽ | 277,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 227,9 млн ₽ | 235,0 млн ₽ | 234,7 млн ₽ | 229,9 млн ₽ | 234,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +8,9 % | +2,6 % | +4,7 % | -17,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,24 | 0,93 | 1,71 | 6,45 | 1,75 | 2,35 ▼ | 1,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,67 | 1,31 | 6,04 | 1,34 | 1,04 ▲ | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,57 | 1,02 | 5,76 | 1,13 | 0,80 ▲ | 0,45 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,96 | 0,97 | 0,84 | 0,84 | 0,66 ▲ | 0,69 |
| Финансовый рычаг | 0,07 | 0,04 | 0,03 | 0,19 | 0,19 | 0,29 ▲ | 0,34 |
| Рентабельность продаж | -9,3 % | 7,6 % | 1,4 % | -4,3 % | -3,7 % | 4,5 % ▼ | 2,5 % |
| Чистая рентабельность | -8,9 % | 4,8 % | -0,2 % | -4,1 % | 4,7 % | 1,9 % ▲ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,7 % | 2,1 % | -0,1 % | -1,8 % | 1,6 % | 2,2 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -3,9 % | 2,2 % | -0,1 % | -2,1 % | 1,9 % | 7,2 % ▼ | 5,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,41 | 0,45 | 0,46 | 0,43 | 0,35 | 1,83 ▼ | 1,53 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 дн. | 3 дн. | 6 дн. | 7 дн. | 5 дн. | 18 дн. ▲ | 29 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 11 дн. | 11 дн. | 13 дн. | 15 дн. | 56 дн. ▲ | 65 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.30.1 (компаний: 5651).