Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР РЕКЛАМНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ "СТОЛИЦА", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР РЕКЛАМНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ "СТОЛИЦА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 132 | 37 454 | 25 160 | 28 434 | 30 876 | 33 045 | 28 608 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 439 | 978 | 734 | 677 | 516 | 333 | 373 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 439 | 978 | 734 | 677 | 516 | 333 | 373 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 693 | 36 476 | 24 426 | 27 757 | 30 360 | 32 712 | 28 235 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 412 | 18 111 | 18 578 | 20 911 | 22 870 | 24 367 | 24 621 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 233 | 17 231 | 4 669 | 3 241 | 6 708 | 6 414 | 3 033 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 048 | 1 121 | 1 164 | 3 525 | 746 | 1 908 | 479 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 15 | 80 | 35 | 23 | 102 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 795 | 25 258 | 37 454 | 25 160 | 28 435 | 30 876 | 33 045 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 391 | 1 439 | 978 | 734 | 677 | 516 | 333 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 391 | 1 439 | 978 | 734 | 677 | 516 | 333 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 404 | 23 819 | 36 476 | 24 426 | 27 758 | 30 360 | 32 712 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 502 | 15 412 | 18 111 | 18 578 | 20 911 | 22 870 | 24 367 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 104 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 119 | 7 080 | 17 231 | 4 669 | 3 241 | 6 708 | 6 414 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 783 | 1 048 | 1 121 | 1 164 | 3 525 | 747 | 1 908 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 175 | 13 | 15 | 80 | 35 | 23 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 132 | 37 454 | 25 160 | 28 434 | 30 876 | 33 045 | 28 608 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 852 | 12 612 | 13 770 | 20 479 | 15 780 | 13 561 | 13 553 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 602 | 13 760 | 20 469 | 15 770 | 13 551 | 13 543 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 280 | 24 842 | 11 390 | 7 955 | 15 096 | 19 484 | 15 055 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 715 | 715 | 715 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 565 | 24 127 | 10 675 | 7 955 | 15 096 | 19 484 | 15 055 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 791 | 25 258 | 37 454 | 25 160 | 28 435 | 30 876 | 33 045 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 158 | 10 852 | 12 612 | 13 770 | 20 479 | 15 780 | 13 561 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 842 | 12 602 | 13 760 | 20 469 | 15 770 | 13 551 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 634 | 14 406 | 24 842 | 11 390 | 7 956 | 15 096 | 19 484 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 715 | 715 | 715 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 634 | 13 691 | 24 127 | 10 675 | 7 956 | 15 096 | 19 484 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 210 322 | 24 666 | 27 766 | 32 892 | 42 417 | 34 796 | 34 390 |
| Выручка за предыдущий год | 109 623 | 126 928 | 135 791 | 149 868 | 176 743 | 167 829 | 174 987 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 100 699 | 102 262 | 108 025 | 116 976 | 134 326 | 133 033 | 140 597 |
| Выручка за отчетный год | 126 928 | 135 792 | 149 868 | 176 742 | 167 829 | 174 987 | 182 666 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 767 | 32 892 | 42 417 | 34 796 | 34 390 | 33 397 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 103 | 13 615 | 21 347 | 12 414 | 9 462 | 8 073 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 664 | 19 277 | 21 070 | 22 382 | 24 928 | 25 324 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 116 718 | 108 025 | 116 976 | 134 325 | 133 033 | 140 597 | 149 269 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 210 | 12 103 | 13 615 | 21 347 | 12 414 | 9 462 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 456 | 15 663 | 19 277 | 21 070 | 22 382 | 24 928 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 808 | 11 711 | 13 276 | 20 918 | 12 311 | 9 104 | 8 251 |
| Прочие доходы за отчетный год | 775 | 540 | 2 601 | 1 055 | 469 | 508 | 846 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 033 | 932 | 2 940 | 1 484 | 572 | 866 | 668 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 858 | 9 952 | 11 711 | 13 276 | 20 918 | 12 311 | 9 104 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 743 | 775 | 561 | 2 601 | 1 055 | 469 | 508 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 115 | 1 033 | 953 | 2 940 | 1 484 | 572 | 866 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 186 | 8 695 | 10 260 | 11 158 | 17 709 | 10 301 | 7 782 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 366 | 1 257 | 1 451 | 2 118 | 3 209 | 2 010 | 1 322 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 257 | 1 296 | 2 118 | 3 209 | 2 010 | 1 322 | 1 259 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 114 | 161 | 133 | 138 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 155 | 114 | 462 | 133 | |||
| Прочее за отчетный год | 155 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 695 | 10 260 | 11 158 | 17 709 | 10 763 | 7 782 | 6 992 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 695 | 10 260 | 11 158 | 17 709 | 10 301 | 7 782 | 6 992 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 695 | 10 260 | 11 158 | 17 709 | 10 301 | 7 782 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 602 | 13 760 | 15 770 | 13 551 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 612 | 13 770 | 15 780 | 13 561 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 760 | 20 469 | 13 551 | 13 543 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 770 | 20 479 | 13 561 | 13 553 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 158 | 17 709 | 7 782 | 6 992 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 158 | 17 709 | 7 782 | 6 992 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 158 | 17 709 | 7 782 | 6 992 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 158 | 17 709 | 7 782 | 6 992 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | 11 000 | 10 000 | 7 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 000 | 11 000 | 10 000 | 7 000 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | 11 000 | 10 000 | 7 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 000 | 11 000 | 10 000 | 7 000 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 561 | 13 553 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 780 | 13 561 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 10,3 млн ₽ |
| Активы | 30,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 33,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 63 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.