Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОКОМПЛЕКС-КАЗАНЬ", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОКОМПЛЕКС-КАЗАНЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 125 | 25 602 | 21 661 | 35 397 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 125 | 25 602 | 21 661 | 35 397 |
| Запасы на конец отчетного года | 65 | 374 | 9 978 | 5 534 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 232 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 593 | 25 176 | 11 639 | 28 768 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 708 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 467 | 50 | 44 | 155 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 414 | 7 125 | 25 601 | 21 661 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 414 | 7 125 | 25 601 | 21 661 |
| Запасы на конец предыдущего года | 266 | 65 | 374 | 9 978 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 403 | 4 395 | 25 176 | 11 639 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 745 | 2 467 | 50 | 44 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 198 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 125 | 25 602 | 21 661 | 35 398 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 389 | 4 510 | 4 103 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 410 | 4 003 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 736 | 21 092 | 17 558 | 35 508 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 773 | 6 012 | 12 757 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 683 | 16 320 | 11 546 | 22 751 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 53 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 414 | 7 125 | 25 601 | 21 661 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 982 | 3 389 | 4 510 | 4 103 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 289 | 4 410 | 4 003 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 432 | 3 736 | 21 091 | 17 558 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 | 4 773 | 6 012 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 417 | 3 683 | 16 318 | 11 546 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 53 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 747 | 2 089 | 3 667 | 6 384 |
| Выручка за предыдущий год | 6 885 | 8 525 | 32 936 | 40 243 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 862 | 6 436 | 29 269 | 33 859 |
| Выручка за отчетный год | 8 525 | 32 936 | 40 243 | 52 464 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 667 | 6 384 | 3 756 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 476 | 372 | 975 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 191 | 6 012 | 2 781 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 026 | 29 269 | 33 859 | 48 708 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 499 | 1 476 | 372 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 590 | 2 191 | 6 012 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 179 | 1 419 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 140 | 233 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 44 | 173 | 598 | 19 |
| Прочие доходы за отчетный год | 97 | 1 012 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 38 | 24 | 83 | 5 964 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 68 | 514 | 1 420 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 97 | 140 | 233 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 44 | 173 | 598 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 39 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 38 | 23 | 83 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 | 406 | 1 121 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 108 | 299 | 243 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 108 | 299 | 243 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 406 | 1 120 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 406 | 1 120 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 406 | 1 121 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 289 | 4 408 | 4 003 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 389 | 4 508 | 4 103 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 410 | 4 003 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 510 | 4 103 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 121 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 121 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 121 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 121 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 319 | 3 996 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 319 | 3 996 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 319 | 3 996 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 319 | 3 996 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 510 | 4 103 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 389 | 4 510 | 4 103 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 21 471 | 62 691 | 33 823 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 471 | 62 382 | 33 277 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 309 | 546 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 610 | 64 009 | 39 719 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 289 | 53 276 | 33 302 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 011 | 3 216 | 446 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 187 | 243 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 123 | 7 274 | 5 971 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 123 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 123 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 123 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 000 | 708 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 708 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 000 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 600 | 1 301 | 6 726 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 7 500 | 25 431 | 13 237 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 500 | 25 431 | 13 237 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 900 | 24 130 | 6 511 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 24 130 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 900 | 6 511 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 122 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 8,5 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 406 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 7,1 млн ₽ | 25,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,4 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,91 | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,89 | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,66 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,48 | — |
| Финансовый рычаг | 1,10 | — |
| Рентабельность продаж | 5,9 % | — |
| Чистая рентабельность | 4,8 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,7 % | 4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,20 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 197 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.