Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ КРАНОВЫЙ ЗАВОД", Нижний суык-су
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ КРАНОВЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 504 563 | 655 852 | 812 754 | 1 015 609 | 1 378 510 | 1 770 675 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 93 350 | 71 525 | 77 123 | 253 621 | 243 948 | 241 877 |
| Основные средства на конец отчетного года | 77 647 | 71 415 | 68 505 | 253 468 | 243 756 | 241 652 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 100 | 108 | 8 618 | 153 | 193 | 225 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 15 603 | 2 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 411 213 | 584 327 | 735 631 | 761 988 | 1 134 562 | 1 528 798 |
| Запасы на конец отчетного года | 312 350 | 446 600 | 507 870 | 457 917 | 747 633 | 1 121 638 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 237 | 734 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 85 316 | 129 359 | 182 623 | 300 191 | 384 924 | 390 266 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 000 | 38 000 | 401 | 1 084 | 431 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 804 | 2 620 | 6 025 | 3 337 | 702 | 16 414 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 742 | 1 511 | 380 | 141 | 218 | 49 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 408 759 | 504 563 | 655 852 | 812 754 | 1 015 609 | 1 378 510 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 84 828 | 93 350 | 71 525 | 77 123 | 253 621 | 243 949 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 84 285 | 77 647 | 71 415 | 68 505 | 253 468 | 243 756 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 | 100 | 108 | 8 618 | 153 | 193 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 534 | 15 603 | 2 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 323 931 | 411 213 | 584 327 | 735 631 | 761 988 | 1 134 561 |
| Запасы на конец предыдущего года | 180 029 | 312 350 | 446 600 | 507 870 | 457 917 | 747 633 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 237 | 734 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 137 602 | 85 316 | 129 359 | 182 623 | 300 191 | 384 924 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 000 | 38 000 | 401 | 1 084 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 260 | 12 804 | 2 620 | 6 025 | 3 337 | 702 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 040 | 742 | 1 511 | 380 | 141 | 218 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 504 562 | 655 851 | 812 754 | 1 015 608 | 1 378 510 | 1 770 675 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 316 | 20 187 | 33 068 | 219 776 | 237 404 | 277 840 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 181 701 | 181 701 | 181 701 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 211 | 20 082 | 32 963 | 37 970 | 55 599 | 96 034 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 261 | 1 047 | 377 755 | 342 271 | 241 650 | 18 241 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 261 | 1 047 | 1 725 | 3 302 | 6 943 | 18 241 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 376 030 | 338 969 | 234 707 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 489 986 | 634 617 | 401 931 | 453 561 | 899 456 | 1 474 594 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 148 928 | 132 190 | 166 947 | 293 230 | 463 876 | 405 242 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 341 058 | 502 428 | 234 985 | 160 325 | 434 619 | 1 067 452 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 | 961 | 1 900 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 408 759 | 504 562 | 655 851 | 812 754 | 1 015 608 | 1 378 510 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 247 | 13 316 | 20 187 | 33 068 | 219 776 | 237 405 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 181 701 | 181 701 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 142 | 13 211 | 20 082 | 32 963 | 37 970 | 55 599 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 748 | 1 261 | 1 047 | 377 755 | 342 271 | 6 943 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 748 | 1 261 | 1 047 | 1 725 | 3 302 | 6 943 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 376 030 | 338 969 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 403 764 | 489 986 | 634 617 | 401 931 | 453 561 | 1 134 162 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 140 382 | 148 928 | 132 190 | 166 947 | 293 230 | 463 876 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 263 382 | 341 058 | 502 428 | 234 985 | 160 325 | 669 325 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 961 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 150 | 66 336 | 86 125 | 35 158 | 100 061 | 151 788 |
| Выручка за предыдущий год | 569 037 | 333 133 | 512 010 | 628 667 | 843 067 | 824 374 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 511 887 | 266 797 | 425 885 | 593 509 | 743 006 | 672 586 |
| Выручка за отчетный год | 333 133 | 512 010 | 628 667 | 843 067 | 824 374 | 762 248 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 66 336 | 86 125 | 35 158 | 100 061 | 151 788 | 187 484 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 41 205 | 58 199 | 4 066 | 64 944 | 110 194 | 131 132 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 170 | 718 | 1 454 | 1 139 | 849 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 25 131 | 27 756 | 30 374 | 33 663 | 40 455 | 55 503 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 266 797 | 425 885 | 593 509 | 743 006 | 672 586 | 574 764 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 33 001 | 41 205 | 58 199 | 4 066 | 64 944 | 110 194 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 170 | 718 | 1 454 | 1 139 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 24 149 | 25 131 | 27 756 | 30 374 | 33 663 | 40 455 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 005 | 10 971 | 8 573 | 21 007 | 33 625 | 60 681 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 271 | 1 236 | 184 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 371 | 13 545 | 23 679 | 36 994 | 55 143 | 54 412 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 500 | 3 167 | 94 122 | 69 237 | 9 228 | 32 588 |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 329 | 36 850 | 65 939 | 76 451 | 31 890 | 48 811 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 416 | 13 005 | 10 971 | 8 573 | 21 007 | 33 625 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 271 | 1 236 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 283 | 15 371 | 13 545 | 23 679 | 36 994 | 55 143 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 982 | 8 500 | 3 167 | 94 122 | 69 237 | 9 228 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 284 | 21 329 | 36 850 | 65 939 | 76 451 | 31 890 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 361 | 9 069 | 6 385 | 12 881 | 5 009 | 17 628 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 739 | 3 524 | 4 808 | 1 500 | 5 948 | 8 781 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 512 | 678 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 9 | 100 | 9 | 6 486 | 40 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 524 | 4 808 | 1 500 | 5 948 | 8 781 | 9 013 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 564 | 1 249 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 564 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 512 | 678 | 1 577 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 100 | 9 | 6 486 | 8 465 | 40 | 32 |
| Прочее за отчетный год | 8 | 33 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 069 | 6 385 | 12 881 | 186 710 | 17 627 | 40 435 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 069 | 6 385 | 12 881 | 5 009 | 17 627 | 40 435 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 181 701 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 361 | 9 069 | 6 385 | 12 881 | 186 710 | 17 628 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 181 701 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 181 701 | 181 701 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 142 | 13 211 | 20 082 | 32 963 | 37 970 | 55 599 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 247 | 13 316 | 20 187 | 33 068 | 219 776 | 237 405 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 181 701 | 181 701 | 181 701 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 211 | 20 082 | 32 963 | 37 970 | 55 599 | 96 034 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 316 | 20 187 | 33 068 | 219 776 | 237 405 | 277 840 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 181 701 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 069 | 6 871 | 12 881 | 5 007 | 17 628 | 40 435 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 069 | 6 871 | 12 881 | 186 708 | 17 628 | 40 435 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 871 | 12 881 | 5 007 | 17 628 | 40 435 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 871 | 12 881 | 5 007 | 17 628 | 40 435 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 181 701 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 181 701 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 316 | 20 187 | 33 068 | 219 776 | 237 404 | 277 840 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 246 | 13 316 | 20 187 | 33 068 | 219 776 | 237 405 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 399 | 10 928 | 25 967 | 538 477 | 716 599 | 64 833 |
| Поступления – всего за отчетный год | 395 476 | 568 173 | 685 220 | 1 272 304 | 1 634 390 | 934 833 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 387 127 | 565 919 | 677 392 | 580 495 | 864 469 | 812 506 |
| Прочие поступления за отчетный год | 8 349 | 2 254 | 7 828 | 691 809 | 769 921 | 122 327 |
| Платежи – всего за отчетный год | 394 077 | 557 245 | 659 253 | 733 827 | 917 791 | 870 000 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 343 121 | 502 389 | 612 866 | 663 821 | 800 941 | 685 130 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 044 | 20 782 | 25 993 | 13 830 | 26 785 | 45 249 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 15 629 | 13 176 | 55 656 | 54 217 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 268 | 4 092 | 6 573 | 8 781 | 7 043 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 16 015 | 16 806 | 13 821 | 56 176 | 25 628 | 78 361 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 709 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 709 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 709 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 493 | 442 104 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 217 076 | 195 842 | 544 746 | 478 463 | 822 724 | 569 415 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 217 076 | 175 842 | 11 437 | 478 463 | 822 724 | 569 415 |
| Прочие поступления за отчетный год | 20 000 | 533 309 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 206 583 | 216 949 | 567 309 | 36 359 | 1 541 958 | 628 244 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 206 583 | 192 949 | 628 244 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 000 | 567 309 | 36 359 | 1 541 958 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 892 | 3 404 | 980 581 | 15 713 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9,1 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 17,6 млн ₽ |
| Активы | 504,6 млн ₽ | 812,8 млн ₽ | 1,02 млрд ₽ | 1,38 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 237,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 | 1,83 | 1,68 | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 0,56 | 0,67 | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,11 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,17 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 4,81 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 1,6 % | 0,5 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 7,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 427 дн. | 312 дн. | 225 дн. | 406 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.