Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "СЕДАН", Набережные челны
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "СЕДАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 254 | 5 800 | 3 682 | 2 817 | 3 536 | 5 029 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 048 | 1 642 | 118 | 1 443 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 048 | 1 642 | 118 | 1 443 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 205 | 4 158 | 3 565 | 2 844 | 3 536 | 3 586 |
| Запасы на конец отчетного года | 86 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 521 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 145 | 1 721 | 3 422 | 2 886 | 3 468 | 3 532 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 891 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 60 | 26 | 57 | 40 | 68 | 54 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 888 | 4 718 | 4 640 | 2 103 | 2 932 | 3 536 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 048 | 709 | 86 | 1 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 048 | 709 | 86 | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 889 | 3 670 | 3 931 | 2 017 | 2 931 | 3 536 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 506 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 841 | 3 101 | 3 917 | 2 035 | 2 891 | 3 468 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 | 63 | 14 | 57 | 40 | 68 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 254 | 5 800 | 3 683 | 2 817 | 3 536 | 5 029 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 892 | 157 | 591 | 1 092 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 147 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 429 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 429 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 362 | 7 234 | 6 463 | 2 660 | 2 945 | 2 508 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 524 | 1 314 | 1 324 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 362 | 7 234 | 4 938 | 1 346 | 1 621 | 2 508 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 888 | 4 718 | 4 640 | 2 103 | 2 932 | 3 536 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 673 | 855 | 260 | 572 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 845 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 216 | 3 863 | 7 479 | 2 610 | 2 671 | 2 964 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 630 | 1 524 | 1 314 | 1 324 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 216 | 3 862 | 4 849 | 1 086 | 1 357 | 1 640 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 236 | 1 560 | 1 510 | 1 550 | 954 | 353 |
| Выручка за предыдущий год | 20 066 | 12 822 | 6 981 | 5 166 | 5 713 | 9 157 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 170 | 11 262 | 5 471 | 3 616 | 4 759 | 8 804 |
| Выручка за отчетный год | 12 845 | 4 384 | 5 166 | 5 713 | 9 157 | 7 913 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 551 | 1 550 | 1 503 | 353 | 497 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 692 | 954 | 353 | 497 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 909 | 858 | 549 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 384 | 3 833 | 3 616 | 4 210 | 8 804 | 7 416 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 438 | 631 | 954 | 353 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 122 | 2 266 | 919 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 633 | 670 | 850 | 393 | 595 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 691 | 1 104 | 1 756 | 1 158 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 942 | 1 036 | 1 126 | 104 | 1 716 | 1 060 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 478 | 187 | 577 | 832 | 393 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 714 | 691 | 3 429 | 1 104 | 1 756 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 764 | 942 | 3 154 | 1 158 | 122 | 1 716 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 661 | 196 | 460 | 661 | 314 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 185 | 7 | 117 | 171 | 79 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 18 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 9 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 136 | 172 | 60 | 75 | ||
| Прочее за отчетный год | 9 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 219 | 534 | 678 | 333 | 520 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 219 | 534 | 678 | 333 | 520 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 196 | 460 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 12,8 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 219 тыс. ₽ | -2,4 млн ₽ | 534 тыс. ₽ | 333 тыс. ₽ | 520 тыс. ₽ |
| Активы | 6,3 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 5,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 892 тыс. ₽ | — | — | 591 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 0,57 | 0,55 | 1,20 | 1,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 0,50 | 0,54 | 1,20 | 1,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,26 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | — | — | 0,17 | 0,22 |
| Финансовый рычаг | 6,01 | — | — | 4,98 | 3,61 |
| Рентабельность продаж | 3,6 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,7 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,5 % | -41,4 % | 14,5 % | 9,4 % | 10,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,6 % | — | — | 56,3 % | 47,6 % |
| Оборачиваемость активов | 2,05 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 146 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 9 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,43 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.