Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРВЕТ", Альметьевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРВЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 58 721 | 94 494 | 104 812 | 84 962 | 62 818 | 139 324 | 174 054 | 258 748 | 323 843 | 264 179 | 271 697 | 290 295 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 597 | 9 895 | 11 840 | 11 840 | 11 840 | 63 754 | 63 746 | 66 873 | 71 251 | 70 380 | 85 440 | 82 500 |
| Основные средства на конец отчетного года | 18 130 | 15 190 | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 4 445 | 3 573 | 2 702 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 597 | 9 895 | 11 840 | 11 840 | 11 840 | 63 754 | 63 746 | 62 428 | 67 678 | 67 678 | 67 310 | 67 310 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 124 | 84 599 | 92 972 | 73 122 | 50 978 | 75 570 | 110 308 | 191 875 | 252 592 | 193 799 | 186 257 | 207 795 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 49 338 | 12 | 392 | 563 | 890 | 8 253 | 1 454 | 6 324 | 185 926 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 82 103 | 91 003 | 71 203 | 50 583 | 73 215 | 109 000 | 183 000 | 246 900 | 187 310 | 954 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 786 | 2 484 | 1 969 | 1 919 | 3 | 1 792 | 418 | 622 | 4 238 | 165 | 331 | 206 841 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 839 | 58 751 | 94 494 | 104 812 | 84 962 | 62 818 | 139 324 | 283 402 | 258 748 | 323 843 | 264 179 | 271 697 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 540 | 8 597 | 9 895 | 11 840 | 11 840 | 11 840 | 63 754 | 67 676 | 66 873 | 71 251 | 70 380 | 85 440 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 702 | 18 130 | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 5 248 | 4 445 | 3 573 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 540 | 8 597 | 9 895 | 11 840 | 11 840 | 11 840 | 63 754 | 62 428 | 62 428 | 67 678 | 67 678 | 67 310 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 299 | 50 154 | 84 599 | 92 972 | 73 122 | 50 978 | 75 570 | 215 726 | 191 875 | 252 592 | 193 799 | 186 257 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 24 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 027 | 344 | 12 | 392 | 563 | 1 466 | 8 253 | 1 454 | 193 634 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 49 000 | 82 103 | 91 003 | 71 203 | 50 583 | 73 215 | 212 175 | 183 000 | 246 900 | 1 834 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 272 | 786 | 2 484 | 1 969 | 1 919 | 3 | 1 792 | 2 085 | 622 | 4 238 | 165 | 184 423 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 58 721 | 94 494 | 104 812 | 84 962 | 62 818 | 139 324 | 174 054 | 258 748 | 323 843 | 264 179 | 271 697 | 290 295 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 58 675 | 94 226 | 104 386 | 84 457 | 62 600 | 85 226 | 119 704 | 258 293 | 322 905 | 262 292 | 265 205 | 288 328 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 21 850 | 21 850 | 21 850 | 21 850 | 21 850 | 21 850 | 21 850 | 21 850 | 21 850 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 72 376 | 82 536 | 62 607 | 40 750 | 63 376 | 97 854 | 236 443 | 301 055 | 240 442 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 | 10 | 8 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 12 | 10 | 8 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 | 268 | 426 | 505 | 218 | 54 098 | 54 350 | 443 | 928 | 1 879 | 6 492 | 1 967 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 54 001 | 54 000 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 46 | 268 | 426 | 505 | 218 | 97 | 350 | 443 | 928 | 1 879 | 6 492 | 1 967 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 839 | 58 751 | 94 494 | 104 812 | 84 962 | 62 818 | 139 324 | 283 402 | 258 748 | 323 843 | 264 179 | 271 697 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 839 | 58 699 | 94 226 | 104 386 | 84 457 | 62 600 | 85 226 | 282 939 | 258 293 | 322 905 | 262 292 | 265 205 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 21 850 | 21 850 | 21 850 | 21 850 | 21 850 | 21 850 | 21 850 | 21 850 | 21 850 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 36 849 | 72 376 | 82 536 | 62 607 | 40 750 | 63 376 | 261 089 | 236 443 | 301 055 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 | 10 | 8 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 12 | 10 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 | 268 | 426 | 505 | 218 | 54 098 | 463 | 443 | 928 | 1 879 | 6 492 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 54 001 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 | 268 | 426 | 505 | 218 | 97 | 463 | 443 | 928 | 1 879 | 6 492 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 286 | 1 528 | 6 972 | |||||||||
| Выручка за предыдущий год | 2 295 | |||||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 286 | 1 528 | 4 677 | |||||||||
| Выручка за отчетный год | 327 | 2 295 | 2 400 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 307 | 319 | 311 | 311 | 364 | 993 | 1 206 | 1 454 | 1 528 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 327 | 4 677 | 5 210 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 327 | 307 | 319 | 311 | 311 | 364 | 1 102 | 1 206 | 1 454 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 911 | 58 402 | 90 573 | 61 949 | 23 282 | 85 015 | 91 885 | 52 624 | 228 213 | 289 427 | 741 219 | 229 721 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 53 823 | 83 157 | 49 561 | 17 588 | 41 613 | 84 850 | 44 275 | 213 482 | 269 224 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 923 | 7 780 | 12 743 | 6 032 | 6 337 | 7 892 | 9 322 | 16 034 | 21 515 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 54 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 24 870 | 42 046 | 217 | 1 138 | 1 146 | 1 146 | 738 647 | 229 662 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 41 | 37 | 45 | 44 | 27 | 4 616 | 27 | 905 | 995 | 930 | 2 572 | 59 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 321 | 24 532 | 58 402 | 90 573 | 61 949 | 23 282 | 85 015 | 262 898 | 52 624 | 228 213 | 292 815 | 741 219 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 23 812 | 53 823 | 83 157 | 49 561 | 17 588 | 41 613 | 253 756 | 44 275 | 213 482 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 088 | 4 923 | 7 780 | 12 743 | 6 032 | 6 337 | 10 232 | 9 322 | 16 034 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 3 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 316 | 42 046 | 2 350 | 1 138 | 1 146 | 291 885 | 738 647 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 41 | 37 | 45 | 44 | 27 | 4 616 | 2 335 | 905 | 995 | 930 | 2 572 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 008 | 24 387 | 57 481 | 89 090 | 59 471 | 22 143 | 76 326 | 261 070 | 50 954 | 225 252 | 285 387 | 725 946 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 132 | 921 | 1 483 | 2 478 | 1 139 | 8 680 | 4 040 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 140 | 921 | 1 483 | 2 478 | 1 139 | 8 680 | 1 407 | 7 747 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 362 | 57 481 | 89 090 | 59 471 | 22 143 | 76 326 | 90 478 | 50 954 | 225 252 | 285 387 | 725 946 | 218 122 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 362 | 57 481 | 89 090 | 59 471 | 22 143 | 76 326 | 90 478 | 50 954 | 225 252 | 285 387 | 725 946 | 218 122 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 387 | 57 481 | 89 090 | 59 471 | 22 143 | 76 326 | 261 070 | 50 954 | 225 252 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 21 850 | 21 850 | 21 850 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 607 | 40 750 | 63 376 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 84 457 | 62 600 | 85 226 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 21 850 | 21 850 | 21 850 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 750 | 63 376 | 97 854 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 62 600 | 85 226 | 119 704 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 143 | 76 326 | 90 478 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 22 143 | 76 326 | 90 478 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 143 | 76 326 | 90 478 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 22 143 | 76 326 | 90 478 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 000 | 53 700 | 56 000 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 44 000 | 53 700 | 56 000 | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 000 | 53 700 | 56 000 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 44 000 | 53 700 | 56 000 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 62 600 | 85 226 | 119 704 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 84 457 | 62 600 | 85 226 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 284 | 1 534 | 1 489 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 042 | 1 241 | 1 241 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 242 | 293 | 248 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 484 | 9 201 | 2 167 | 2 921 | 4 036 | 4 719 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 75 | 114 | 121 | 158 | 440 | 394 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 157 | 236 | 835 | 906 | 799 | 1 077 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 426 | 8 801 | 1 155 | 1 677 | 2 478 | 3 146 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 826 | 50 | 56 | 180 | 319 | 102 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 43 848 | 10 690 | 56 792 | 75 774 | 166 758 | 345 157 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 122 848 | 215 905 | 220 847 | 288 579 | 672 746 | 1 252 104 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 105 260 | 132 246 | 135 780 | 2 000 | 459 264 | 966 537 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 17 588 | 83 659 | 85 067 | 286 579 | 213 482 | 285 567 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 79 000 | 205 215 | 164 055 | 212 805 | 505 988 | 906 947 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 62 | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 54 000 | 5 250 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 79 000 | 151 215 | 164 055 | 212 743 | 500 738 | 906 947 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 300 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 54 000 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 54 000 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 280 | 53 700 | 56 000 | 75 600 | 160 640 | 346 000 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 38 280 | 53 700 | 56 000 | 75 600 | 160 640 | 346 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 789 | 3 616 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 2,3 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 51,0 млн ₽ | 225,3 млн ₽ | 285,4 млн ₽ | 725,9 млн ₽ | 218,1 млн ₽ | ||
| Активы | 258,7 млн ₽ | 323,8 млн ₽ | 264,2 млн ₽ | 271,7 млн ₽ | 290,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 258,3 млн ₽ | 322,9 млн ₽ | 262,3 млн ₽ | 265,2 млн ₽ | 288,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | +4,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 433,13 | 272,19 | 103,14 | 28,69 | 105,64 | 2,07 ▲ | 1,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 433,13 | 272,19 | 103,14 | 28,69 | 105,64 | 1,72 ▲ | 1,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 414,50 | 270,62 | 99,77 | 0,05 | 105,64 | 1,41 ▲ | 1,27 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 0,60 ▲ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,38 ▲ | 0,42 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | -103,8 % | -117,1 % | 5,6 % ▼ | 3,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 31 631,6 % | 9 088,4 % | 3,2 % ▲ | 4,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,7 % | 69,6 % | 108,0 % | 267,2 % | 75,1 % | 3,4 % ▲ | 10,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,7 % | 69,8 % | 108,8 % | 273,7 % | 75,7 % | 12,3 % ▲ | 15,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,01 | 0,01 | 1,75 ▼ | 1,74 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 29 570 дн. | — | 84 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 4 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 105,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9 088,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 73.1 (компаний: 1093).