Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИМ-ТРАСТ", Альметьевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИМ-ТРАСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2016 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 62 313 | 69 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 909 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 40 909 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 404 | 69 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 614 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 233 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 557 | 69 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 94 993 | 5 016 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 920 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 920 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 54 073 | 5 016 |
| Запасы на конец предыдущего года | 42 717 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 281 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 075 | 5 016 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 62 313 | 69 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 72 198 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 72 198 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 143 572 | 204 602 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 56 227 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 87 345 | 204 602 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 94 993 | 5 016 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 137 338 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 137 338 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 102 222 | 204 602 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 52 157 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 065 | 204 602 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2016 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 235 014 | |
| Выручка за предыдущий год | 104 768 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 130 246 | |
| Выручка за отчетный год | 27 554 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 221 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 333 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 070 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 55 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 208 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 157 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 257 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 900 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 27,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -8,9 млн ₽ |
| Активы | 62,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -153,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -2,46 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | -16,9 % |
| Чистая рентабельность | -32,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -14,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 96 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 132 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,15 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -246 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -32,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.