Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГОЛДЛАЙН", Якутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГОЛДЛАЙН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 879 495 | 1 336 749 | 980 337 | 697 494 | 974 079 | 1 134 134 | 1 062 821 | 1 085 469 | 2 390 289 | 2 781 335 | 4 383 881 | 7 699 108 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 370 223 | 790 907 | 557 157 | 290 416 | 439 005 | 643 694 | 556 018 | 335 166 | 95 329 | 81 476 | 239 724 | 284 691 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 370 129 | 790 813 | 557 104 | 290 416 | 439 005 | 643 413 | 53 030 | 44 489 | 30 233 | 18 663 | 40 387 | 60 080 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 65 096 | 62 812 | 99 209 | 60 565 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 94 | 78 821 | 164 046 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 94 | 52 | 280 | 487 | 21 307 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 502 501 | 290 678 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 509 272 | 545 842 | 423 180 | 407 078 | 535 074 | 490 441 | 506 803 | 750 302 | 2 294 959 | 2 699 859 | 4 144 157 | 7 414 417 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 827 | 29 930 | 49 924 | 32 333 | 30 133 | 56 359 | 17 869 | 132 977 | 860 665 | 1 134 280 | 1 401 507 | 3 012 388 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 26 252 | 14 053 | 1 951 | 1 386 | 951 | 2 466 | 2 719 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 411 350 | 407 980 | 322 374 | 343 791 | 434 718 | 382 230 | 280 054 | 406 660 | 1 208 771 | 1 166 369 | 2 474 541 | 4 266 834 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 000 | 54 000 | 19 262 | 14 102 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 76 095 | 61 030 | 15 117 | 15 794 | 55 706 | 37 660 | 165 992 | 143 525 | 193 340 | 368 371 | 201 884 | 29 144 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 650 | 21 712 | 13 209 | 13 131 | 13 240 | 12 889 | 13 141 | 12 921 | 16 737 | 63 759 | 93 130 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 675 936 | 879 495 | 1 336 749 | 980 337 | 697 494 | 974 079 | 1 134 134 | 443 060 | 1 091 660 | 2 390 289 | 2 781 334 | 4 383 881 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 279 080 | 370 223 | 790 907 | 557 156 | 290 416 | 439 005 | 643 694 | 50 372 | 50 680 | 95 329 | 81 475 | 239 724 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 279 080 | 370 129 | 790 813 | 557 104 | 290 416 | 439 005 | 52 304 | 50 372 | 32 900 | 30 233 | 18 663 | 40 387 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 17 780 | 65 096 | 62 812 | 99 209 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 78 821 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 94 | 94 | 52 | 280 | 21 307 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 591 110 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 396 856 | 509 272 | 545 842 | 423 180 | 407 078 | 535 074 | 490 440 | 392 688 | 1 040 980 | 2 294 960 | 2 699 859 | 4 144 157 |
| Запасы на конец предыдущего года | 38 784 | 21 827 | 29 930 | 49 924 | 32 333 | 30 133 | 56 359 | 136 037 | 423 655 | 860 665 | 1 134 280 | 1 389 667 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 26 699 | 26 252 | 14 053 | 1 951 | 1 386 | 951 | 2 466 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 290 297 | 382 945 | 407 980 | 322 374 | 343 791 | 434 718 | 382 230 | 128 968 | 406 660 | 1 208 771 | 1 166 369 | 2 474 541 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 000 | 54 000 | 19 262 | 14 102 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 67 775 | 76 095 | 61 030 | 15 117 | 15 794 | 55 706 | 37 660 | 77 989 | 143 525 | 193 340 | 368 371 | 201 884 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 706 | 20 650 | 21 712 | 13 209 | 13 131 | 13 240 | 19 693 | 13 141 | 12 921 | 16 737 | 63 759 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 879 495 | 1 336 750 | 980 337 | 697 494 | 974 079 | 1 134 134 | 1 062 820 | 1 085 469 | 2 390 289 | 2 781 335 | 4 383 881 | 7 699 108 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 955 | 59 474 | 159 392 | 222 877 | 254 884 | 281 451 | 275 990 | 388 802 | 355 949 | 440 264 | 589 977 | 541 347 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 59 464 | 159 382 | 222 867 | 254 874 | 281 441 | 275 980 | 388 792 | 355 939 | 440 254 | 589 967 | 541 337 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 781 401 | 1 202 806 | 703 112 | 307 908 | 609 022 | 654 515 | 699 738 | 505 802 | 2 004 103 | 2 252 259 | 2 094 561 | 2 364 091 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 208 211 | 933 419 | 408 103 | 697 640 | 1 289 481 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 430 | 107 | 14 | 29 | 43 622 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 781 401 | 1 202 375 | 703 006 | 307 908 | 609 022 | 654 501 | 699 709 | 297 591 | 1 070 684 | 1 844 156 | 1 353 299 | 1 074 610 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 139 | 74 470 | 117 832 | 166 709 | 110 173 | 198 168 | 87 092 | 190 865 | 30 237 | 88 811 | 1 699 343 | 4 793 670 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 472 | 12 | 5 882 | 9 212 | 10 984 | 9 150 | 600 | 737 296 | 2 130 267 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 276 | 73 658 | 106 924 | 153 031 | 97 253 | 189 005 | 82 441 | 187 428 | 25 738 | 57 487 | 31 311 | 157 235 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 4 050 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 800 | 5 027 | 4 466 | 1 936 | 13 | 3 436 | 4 498 | 31 324 | 5 575 | 5 636 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 391 | 1 | 1 | 1 | 925 161 | 2 491 730 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 675 936 | 879 495 | 1 336 750 | 980 337 | 697 494 | 974 079 | 1 134 134 | 443 060 | 1 091 660 | 2 390 289 | 2 781 334 | 4 383 881 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 344 | 39 955 | 59 474 | 159 392 | 222 877 | 254 884 | 281 451 | 371 135 | 394 994 | 355 949 | 440 264 | 589 977 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 39 945 | 59 464 | 159 382 | 222 867 | 254 874 | 281 441 | 371 125 | 394 984 | 355 939 | 440 254 | 589 967 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 591 866 | 781 401 | 1 202 806 | 703 113 | 307 908 | 609 022 | 654 515 | 505 802 | 2 004 103 | 2 252 259 | 2 094 561 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 208 211 | 933 419 | 408 103 | 697 640 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 430 | 430 | 107 | 14 | 43 622 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 591 866 | 780 971 | 1 202 375 | 703 006 | 307 908 | 609 022 | 654 501 | 297 591 | 1 070 684 | 1 844 156 | 1 353 299 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 726 | 58 138 | 74 470 | 117 833 | 166 709 | 110 173 | 198 168 | 71 925 | 190 865 | 30 237 | 88 811 | 1 699 343 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 599 | 6 472 | 12 | 5 882 | 9 212 | 10 984 | 9 150 | 737 296 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 127 | 44 276 | 73 658 | 106 924 | 153 031 | 97 254 | 189 005 | 36 895 | 187 428 | 25 739 | 57 487 | 31 311 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 33 670 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 390 | 800 | 5 027 | 4 466 | 1 936 | 12 | 1 359 | 3 436 | 4 498 | 31 324 | 5 575 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 911 802 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 71 497 | 211 | 47 760 | 104 | 32 109 | 40 501 | 110 870 | 39 874 | 120 675 | 197 647 | ||
| Выручка за предыдущий год | 36 322 | 33 198 | 27 297 | 23 880 | 27 107 | 81 862 | 122 978 | 159 774 | 84 270 | 51 990 | 212 667 | 334 778 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 175 | 33 371 | 27 086 | 23 880 | 27 003 | 49 753 | 82 477 | 48 904 | 44 396 | 52 185 | 91 992 | 137 131 |
| Выручка за отчетный год | 33 198 | 27 297 | 23 880 | 27 107 | 81 862 | 122 978 | 91 130 | 84 270 | 51 990 | 212 667 | 334 778 | 103 195 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 211 | 104 | 32 109 | 40 501 | 5 110 | 39 874 | 120 675 | 197 647 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 211 | 104 | 32 109 | 40 501 | 5 110 | 39 874 | 120 675 | 197 647 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 37 934 | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 371 | 27 086 | 23 880 | 27 003 | 49 753 | 82 477 | 86 020 | 44 396 | 52 185 | 91 992 | 137 131 | 104 430 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 211 | 104 | 32 109 | 40 501 | 110 870 | 39 874 | 120 675 | 197 647 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 85 828 | 21 195 | 118 010 | 79 984 | 40 753 | 21 782 | 921 | 26 427 | 104 443 | 216 716 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 148 | 69 | 1 010 | 124 | 775 | 379 | 1 549 | 47 322 | 20 324 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 76 | 652 | 1 431 | 494 | 6 001 | 20 302 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 46 709 | 30 127 | 153 266 | 126 301 | 30 717 | 14 813 | 20 369 | 9 118 | 16 957 | 26 277 | 39 382 | 21 771 |
| Прочие расходы за отчетный год | 39 119 | 9 291 | 35 325 | 46 345 | 23 083 | 33 532 | 24 682 | 22 688 | 54 073 | 43 564 | 61 634 | 37 815 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 47 306 | 7 653 | 21 195 | 118 010 | 79 984 | 40 753 | 21 782 | 111 727 | 26 427 | 104 443 | 216 716 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 236 | 148 | 69 | 1 010 | 1 996 | 775 | 379 | 1 549 | 47 322 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 | 76 | 652 | 1 431 | 494 | 6 001 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 455 | 46 709 | 30 127 | 153 266 | 126 301 | 30 717 | 14 813 | 32 106 | 9 118 | 16 957 | 26 277 | 18 704 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 838 | 39 119 | 9 291 | 35 325 | 46 345 | 23 083 | 33 532 | 33 245 | 22 688 | 54 073 | 43 564 | 40 956 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 922 | 5 403 | 19 517 | 99 969 | 63 483 | 32 007 | 16 996 | 103 888 | 17 668 | 84 315 | 149 713 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 829 | 2 358 | 1 673 | 15 745 | 16 555 | 8 722 | 6 669 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 107 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 94 | 1 836 | 280 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | 2 147 | 1 782 | 1 617 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 014 | 1 673 | 15 745 | 16 555 | 8 722 | 6 669 | 2 702 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 150 | 558 | 411 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 511 | 150 | 558 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 107 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 637 | 280 | 207 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 5 | 2 147 | 1 782 | 24 | 1 617 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 403 | 19 517 | 99 969 | 63 483 | 32 007 | 16 996 | 17 668 | 84 315 | 149 713 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 403 | 19 517 | 99 969 | 63 483 | 32 007 | 16 996 | 17 668 | 84 315 | 149 713 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 403 | 19 517 | 99 969 | 63 483 | 32 007 | 16 996 | 103 888 | 17 668 | 84 315 | 149 713 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 248 543 | 98 797 | 505 500 | 188 850 | 208 434 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 131 815 | 25 659 | 26 998 | 65 065 | 177 667 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 12 682 | 15 287 | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 963 | 1 236 | 973 | 409 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 319 568 | 703 671 | 759 729 | 1 251 516 | 1 991 059 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 240 133 | 667 612 | 619 405 | 1 061 575 | 1 782 448 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 075 | 24 640 | 49 220 | 40 065 | 43 705 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 069 | 9 337 | 6 684 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 984 | 1 933 | 43 587 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 376 | 7 417 | 16 773 | 8 641 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 700 | 12 550 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 10 000 | 6 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 700 | 12 500 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 44 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 111 378 | 119 355 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 34 057 | 150 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 77 321 | 119 205 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 136 559 | 654 689 | 429 259 | 993 857 | 1 716 690 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 136 559 | 654 689 | 429 259 | 1 080 615 | 1 746 525 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 136 559 | 654 689 | 429 259 | 1 080 615 | 1 746 525 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 86 758 | 29 835 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 11 652 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 70 350 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 65 534 | 49 815 | 175 030 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 84,3 млн ₽ | 52,0 млн ₽ | 212,7 млн ₽ | 334,8 млн ₽ | 103,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -5,5 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | -39,0 млн ₽ | 84,3 млн ₽ | 149,7 млн ₽ | -59,3 млн ₽ | ||
| Активы | 1,06 млрд ₽ | 1,09 млрд ₽ | 2,39 млрд ₽ | 2,78 млрд ₽ | 4,38 млрд ₽ | 7,70 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 388,8 млн ₽ | 355,9 млн ₽ | 440,3 млн ₽ | 590,0 млн ₽ | 541,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -38,3 % | +309,1 % | +57,4 % | -69,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,82 | 3,93 | 75,90 | 30,40 | 2,44 | 1,55 | 1,30 ▲ | 1,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,47 | 3,17 | 47,01 | 17,44 | 1,57 | 0,90 | 0,97 ▼ | 1,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,25 | 1,03 | 7,03 | 4,31 | 0,12 | 0,01 | 0,62 ▼ | 0,58 |
| Коэффициент автономии | — | 0,36 | 0,15 | 0,16 | 0,13 | 0,07 | 0,28 ▼ | 0,39 |
| Финансовый рычаг | — | 1,79 | 5,72 | 5,32 | 6,43 | 13,22 | 1,14 ▼ | 0,73 |
| Рентабельность продаж | — | 47,3 % | -0,4 % | 56,7 % | 59,0 % | -38,0 % | 3,9 % ▼ | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 21,0 % | -75,1 % | 39,6 % | 44,7 % | -57,5 % | 1,9 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,5 % | 1,6 % | -1,6 % | 3,0 % | 3,4 % | -0,8 % | 0,6 % ▼ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 4,5 % | -11,0 % | 19,2 % | 25,4 % | -11,0 % | 7,2 % ▼ | 4,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,08 | 0,02 | 0,08 | 0,08 | 0,01 | 0,79 ▼ | 0,78 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 761 дн. | 8 486 дн. | 2 002 дн. | 2 698 дн. | 15 092 дн. | 139 дн. ▼ | 186 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 76 дн. | 1 093 дн. | 6 020 дн. | 4 501 дн. | 3 730 дн. | 10 529 дн. | 50 дн. ▼ | 82 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 350 дн. | 1 541 дн. | 180 дн. | 228 дн. | 83 дн. | 550 дн. | 149 дн. ▼ | 128 дн. |
| Финансовый цикл | — | 1 314 дн. | 14 326 дн. | 6 274 дн. | 6 345 дн. | 25 071 дн. | 17 дн. ▼ | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,75 | 0,99 | 0,97 | 0,59 | 0,35 | 0,35 ▲ | 0,70 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 5,30 | 6,78 | 7,12 | 4,59 | 2,49 | 2,20 ▲ | 2,84 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -57,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4424).