Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРШРУТ №20", Якутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРШРУТ №20"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 699 | 651 | 1 167 | 3 438 | 3 819 | 7 051 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 160 | 3 577 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 160 | 3 577 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 699 | 651 | 1 167 | 3 437 | 3 657 | 3 473 |
| Запасы на конец отчетного года | 380 | 16 | 1 658 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | 167 | 2 020 | 1 050 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 699 | 645 | 1 000 | 3 057 | 1 621 | 765 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 699 | 651 | 1 168 | 3 438 | 3 819 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 160 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 160 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 699 | 651 | 1 168 | 3 437 | 3 657 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 380 | 16 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 168 | 2 020 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 699 | 645 | 1 000 | 3 057 | 1 621 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 699 | 651 | 1 167 | 3 438 | 3 819 | 7 051 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 53 | 32 | 116 | 265 | 934 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 800 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 800 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 689 | 598 | 1 135 | 3 322 | 3 554 | 3 317 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 598 | 1 135 | 3 317 | 3 554 | 3 317 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 689 | 5 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 699 | 651 | 1 168 | 3 438 | 3 819 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 53 | 32 | 116 | 265 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 689 | 598 | 1 136 | 3 322 | 3 554 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 689 | 598 | 1 136 | 3 317 | 3 554 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 | 348 | 128 | 238 | 359 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 637 | 2 793 | 2 783 | 3 151 | 3 641 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 610 | 2 445 | 2 655 | 2 913 | 3 282 | |
| Выручка за отчетный год | 1 637 | 2 793 | 2 783 | 3 151 | 3 641 | 3 955 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 | 348 | 128 | 238 | 359 | 26 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 | 348 | 128 | 238 | 359 | 26 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 610 | 2 445 | 2 655 | 2 913 | 3 282 | 3 929 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 | 348 | 128 | 238 | 359 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 | 298 | 27 | 184 | 224 | 721 |
| Прочие доходы за отчетный год | 398 | 5 197 | 1 245 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 50 | 101 | 452 | 5 332 | 550 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 | 298 | 27 | 184 | 224 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 398 | 5 197 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 50 | 101 | 452 | 5 332 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 298 | 149 | 148 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 48 | 35 | 76 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 48 | 35 | 76 | 52 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 298 | 149 | 148 | 669 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 298 | 149 | 148 | 669 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 298 тыс. ₽ | -21 тыс. ₽ | 149 тыс. ₽ | 148 тыс. ₽ | 669 тыс. ₽ |
| Активы | 2,7 млн ₽ | 651 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 7,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 53 тыс. ₽ | 32 тыс. ₽ | 116 тыс. ₽ | 265 тыс. ₽ | 934 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,09 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,09 | 1,03 | 0,92 | 1,02 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,00 | 1,08 | 0,88 | 0,92 | 0,46 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,08 | 0,03 | 0,03 | 0,07 | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 268,90 | 11,28 | 35,47 | 28,64 | 13,41 | 6,55 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 45,8 % | -1,8 % | 4,3 % | 3,9 % | 9,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 562,3 % | -65,6 % | 128,4 % | 55,8 % | 71,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 48 дн. | 2 дн. | 154 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.