Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТОХО-М", Йошкар-ола
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТОХО-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 | 22 | 22 | 20 | 7 | 14 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 | 22 | 22 | 20 | 7 | 14 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 | 19 | 19 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | 7 | 11 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 7 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 7 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 7 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 | 22 | 22 | 20 | 7 | 14 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 | 22 | 22 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 | 31 | 361 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 | 31 | 361 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 7 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 | 31 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 | 31 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 | 26 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 232 | 509 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 182 | 483 | ||||
| Выручка за отчетный год | 232 | 509 | 153 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 | 26 | 48 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 50 | 26 | 48 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 182 | 483 | 105 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 50 | 26 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 28 | 50 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 | 28 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | — | 14 тыс. ₽ | -2 тыс. ₽ | -2 тыс. ₽ |
| Активы | 22 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 22 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ | -19 тыс. ₽ | -24 тыс. ₽ | -347 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | — | — | 0,51 | 0,23 | 0,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | — | — | 0,51 | 0,23 | 0,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | — | — | 0,51 | 0,23 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,95 | -3,43 | -24,79 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | — | 70,0 % | -28,6 % | -14,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,04 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 479 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.