Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАКСТАЙ", Йошкар-ола
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАКСТАЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 102 | 263 | 228 | 133 | 292 | 294 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 102 | 263 | 228 | 133 | 292 | 294 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 49 | 250 | 188 | 90 | 251 | 256 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 53 | 13 | 40 | 43 | 41 | 38 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 82 | 102 | 263 | 228 | 133 | 292 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 82 | 102 | 263 | 228 | 133 | 292 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 | 49 | 250 | 188 | 90 | 251 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 | 53 | 13 | 40 | 43 | 41 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 102 | 263 | 228 | 133 | 292 | 294 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 45 | 14 | 17 | 18 | 19 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 | 8 | 9 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 | 249 | 232 | 116 | 274 | 275 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 | 214 | 197 | 81 | 239 | 240 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 82 | 102 | 263 | 228 | 133 | 292 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 | 45 | 14 | 17 | 18 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 | 8 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 | 57 | 249 | 232 | 116 | 274 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 | 23 | 214 | 197 | 81 | 239 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | 37 | 16 | 11 | 15 | 12 |
| Выручка за предыдущий год | 16 | 37 | 17 | 13 | 15 | 12 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 | 2 | ||||
| Выручка за отчетный год | 37 | 17 | 13 | 15 | 12 | 10 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 | 16 | 11 | 15 | 12 | 10 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 37 | 16 | 11 | 15 | 12 | 10 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 | 2 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 | 37 | 16 | 11 | 15 | 12 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 | 6 | 4 | 2 | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 29 | 11 | 10 | 9 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 | 37 | 6 | 4 | 2 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 10 | 29 | 11 | 10 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 | 35 | 4 | 3 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 2 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 2 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 35 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 35 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | -18 тыс. ₽ |
| Активы | 102 тыс. ₽ | 263 тыс. ₽ | 228 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 45 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ | -4 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,79 | 1,06 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,79 | 1,06 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,93 | 0,05 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,44 | 0,05 | -0,02 |
| Финансовый рычаг | 1,27 | 17,79 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,3 % | 1,5 % | -7,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 77,8 % | 28,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.