Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УСТЬ-ВЫМСКАЯ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ", Айкино
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УСТЬ-ВЫМСКАЯ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 164 184 | 164 447 | 181 850 | 167 727 | 173 837 | 173 915 | 167 684 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 105 390 | 106 137 | 105 425 | 112 667 | 113 980 | 117 881 | 106 904 |
| Основные средства на конец отчетного года | 87 570 | 85 363 | 97 551 | 96 901 | 92 501 | 80 711 | 70 723 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 631 | 12 239 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 739 | 8 690 | 7 874 | 15 766 | 21 479 | 24 539 | 23 942 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 10 081 | 12 084 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 58 794 | 58 310 | 76 425 | 55 060 | 59 857 | 56 034 | 60 780 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 838 | 17 105 | 21 985 | 16 033 | 12 004 | 11 127 | 10 568 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 64 | 729 | 459 | 307 | 293 | 8 | 11 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 506 | 22 731 | 46 098 | 37 455 | 39 201 | 42 078 | 45 091 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 341 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 365 | 4 404 | 7 883 | 1 265 | 8 359 | 2 821 | 5 110 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 198 352 | 164 184 | 164 447 | 168 954 | 165 226 | 173 837 | 173 915 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 107 889 | 105 390 | 106 137 | 108 649 | 110 166 | 113 980 | 117 881 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 95 950 | 87 570 | 97 447 | 97 551 | 94 400 | 92 501 | 80 711 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 631 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 873 | 7 739 | 8 690 | 11 098 | 15 766 | 21 479 | 24 539 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 10 066 | 10 081 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 90 463 | 58 794 | 58 310 | 60 305 | 55 060 | 59 857 | 56 034 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 685 | 16 838 | 17 105 | 21 985 | 16 033 | 12 004 | 11 127 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 69 | 64 | 729 | 459 | 307 | 293 | 8 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 458 | 38 506 | 36 072 | 29 978 | 37 455 | 39 201 | 42 078 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 189 | 3 365 | 4 404 | 7 883 | 1 265 | 8 359 | 2 821 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 62 | 21 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 164 184 | 164 447 | 181 850 | 167 727 | 173 837 | 173 915 | 167 684 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 85 311 | 81 199 | 116 448 | 81 606 | 42 103 | 24 693 | 46 464 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 639 | 1 639 | 1 639 | 1 639 | 1 639 | 1 639 | 1 639 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 95 368 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 95 368 | 95 368 | 95 368 | 95 368 | 95 368 | 95 368 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 | 5 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 359 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 148 | 11 814 | 9 682 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 148 | 233 | 472 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 581 | 9 210 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 78 873 | 83 248 | 65 402 | 86 121 | 131 586 | 137 408 | 111 538 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 | 4 165 | 20 390 | 16 335 | 1 904 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 76 480 | 80 576 | 61 088 | 75 491 | 104 914 | 115 745 | 103 727 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 389 | 2 526 | 3 855 | 6 196 | 6 275 | 5 327 | 5 903 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 | 135 | 459 | 269 | 7 | 1 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 198 352 | 164 184 | 164 447 | 168 954 | 165 226 | 173 837 | 173 915 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 111 302 | 85 311 | 81 199 | 103 552 | 81 555 | 42 103 | 24 693 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 639 | 1 639 | 1 639 | 1 639 | 1 639 | 1 639 | 1 639 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 95 368 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 95 368 | 95 368 | 95 368 | 95 368 | 95 368 | 95 368 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 290 | 6 463 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 148 | 11 814 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 148 | 233 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 581 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 87 050 | 78 873 | 83 248 | 65 402 | 83 671 | 131 586 | 137 408 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 | 4 165 | 20 390 | 16 335 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 84 736 | 76 480 | 80 576 | 61 088 | 73 041 | 104 914 | 115 745 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 172 | 2 389 | 2 526 | 3 855 | 6 196 | 6 275 | 5 327 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 142 | 4 | 135 | 459 | 269 | 7 | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 617 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 218 678 | 228 158 | 246 462 | 264 006 | 269 533 | 288 257 | 351 122 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 250 203 | 273 686 | 291 190 | 286 629 | 325 253 | 357 206 | 349 505 |
| Выручка за отчетный год | 228 158 | 246 462 | 264 006 | 269 533 | 288 257 | 305 036 | 386 034 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 271 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 44 271 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 273 686 | 291 190 | 286 629 | 325 253 | 357 206 | 349 505 | 341 763 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 617 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 45 361 | 28 129 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 962 | 691 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 70 023 | 68 511 | 98 985 | 236 636 | 78 187 | 64 455 | 50 147 |
| Прочие расходы за отчетный год | 56 286 | 27 709 | 31 001 | 207 525 | 53 639 | 37 670 | 65 598 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 241 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 962 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 60 683 | 70 023 | 68 511 | 98 986 | 236 636 | 78 187 | 18 369 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 864 | 56 286 | 27 709 | 47 122 | 207 576 | 53 639 | 37 670 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 353 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 134 | 8 804 | 88 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 396 | 5 865 | 951 | 2 409 | 4 667 | 5 714 | 3 060 |
| Прочее за предыдущий год | 1 016 | 65 | 3 | 493 | 4 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 134 | 8 804 | 88 | 5 237 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 492 | 968 | 547 | 654 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 539 | 492 | 968 | 547 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 148 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 865 | 951 | 4 667 | 5 714 | 3 060 | ||
| Прочее за отчетный год | 65 | 3 | 493 | 4 | 617 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 35 249 | 21 771 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 249 | 21 771 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 353 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 639 | 1 639 | 1 639 | 1 639 | 1 639 | 1 639 | 1 639 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 95 368 | 95 368 | 95 368 | 95 368 | 95 368 | 95 368 | 95 368 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 | 5 | 5 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 290 | 6 463 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 111 302 | 85 311 | 81 199 | 103 552 | 81 555 | 42 103 | 24 693 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 639 | 1 639 | 1 639 | 1 639 | 1 639 | 1 639 | 1 639 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 95 368 | 95 368 | 95 368 | 95 368 | 95 368 | 95 368 | 95 368 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 | 5 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 359 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 85 311 | 81 199 | 116 448 | 81 606 | 42 103 | 24 693 | 46 464 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 249 | 21 771 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 35 249 | 21 771 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 249 | 21 771 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 35 249 | 21 771 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 991 | 4 112 | 77 | 21 946 | 39 452 | 17 410 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 25 991 | 4 112 | 77 | 21 946 | 39 452 | 17 410 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 112 | 21 946 | 39 452 | 17 410 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 4 112 | 21 946 | 39 452 | 17 410 | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 77 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 85 311 | 81 199 | 116 448 | 81 606 | 42 103 | 24 693 | 46 464 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 111 302 | 85 311 | 81 199 | 103 552 | 81 555 | 42 103 | 24 693 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 176 | 6 685 | 9 109 | 21 908 | 23 714 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 314 960 | 297 476 | 339 865 | 335 492 | 361 050 | 363 590 | 416 293 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 261 092 | 236 595 | 260 082 | 274 554 | 306 322 | 315 886 | 276 950 |
| Прочие поступления за отчетный год | 53 868 | 60 881 | 79 783 | 60 938 | 54 728 | 47 703 | 139 343 |
| Платежи – всего за отчетный год | 313 784 | 290 791 | 330 756 | 339 305 | 373 151 | 341 682 | 392 579 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 191 157 | 170 928 | 165 631 | 151 510 | 154 142 | 148 313 | 177 443 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 87 990 | 77 134 | 85 153 | 100 770 | 118 893 | 112 394 | 115 069 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 34 637 | 4 402 | 8 552 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 42 729 | 75 570 | 78 473 | 100 116 | 80 975 | 100 067 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 21 677 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 21 677 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 563 | 5 630 | 6 705 | 1 527 | 8 845 | 27 492 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 630 | 6 705 | 1 527 | 8 845 | 2 220 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 25 272 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 563 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 900 | 20 722 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 300 | 16 300 | 21 010 | 15 160 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 300 | 21 010 | 15 160 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 300 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 383 | 12 400 | 288 | 33 761 | 15 610 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 33 761 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 383 | 12 400 | 288 | 15 610 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 176 | 1 039 | 3 479 | 7 094 | 2 289 |