Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛДИНГ-МЕНЕДЖМЕНТ", Ухта
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛДИНГ-МЕНЕДЖМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 247 621 | 252 113 | 251 860 | 245 068 | 250 021 | 335 766 | 219 192 | 190 940 | 209 534 | 202 444 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 212 927 | 211 889 | 204 786 | 197 975 | 193 007 | 135 584 | 138 519 | 131 522 | 143 230 | 177 902 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 156 235 | 149 088 | 141 930 | 135 096 | 130 117 | 113 543 | 115 076 | 108 814 | 113 360 | 105 517 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 56 615 | 62 801 | 62 732 | 62 732 | 62 723 | 10 158 | 23 443 | 22 708 | 29 870 | 72 385 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 77 | 123 | 146 | 166 | 11 882 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 694 | 40 224 | 47 074 | 47 093 | 57 014 | 200 182 | 80 674 | 59 417 | 66 304 | 24 543 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 009 | 859 | 737 | 679 | 563 | 292 | 238 | 83 | 90 | 70 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 482 | 39 358 | 39 372 | 40 508 | 38 451 | 126 700 | 80 390 | 59 311 | 66 214 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 060 | 4 045 | 4 637 | 16 963 | 71 545 | 24 420 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 | 7 | 1 490 | 142 | 10 | 1 488 | 46 | 23 | 53 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 115 | 1 430 | 1 127 | 1 027 | 157 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 234 595 | 247 621 | 252 114 | 251 962 | 245 068 | 424 252 | 335 763 | 219 192 | 190 940 | 209 534 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 211 913 | 212 927 | 211 890 | 204 786 | 197 975 | 334 936 | 135 584 | 138 519 | 131 522 | 190 045 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 159 300 | 156 235 | 149 088 | 141 930 | 135 096 | 260 169 | 113 543 | 115 076 | 108 814 | 113 360 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 52 559 | 56 692 | 62 702 | 62 732 | 62 732 | 74 298 | 22 041 | 23 443 | 22 708 | 76 685 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 54 | 99 | 123 | 146 | 469 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 682 | 34 694 | 40 224 | 47 176 | 47 093 | 89 316 | 200 179 | 80 674 | 59 417 | 19 489 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 508 | 2 009 | 859 | 737 | 679 | 294 | 292 | 238 | 83 | 90 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 973 | 32 657 | 33 454 | 39 474 | 40 508 | 52 362 | 198 399 | 80 390 | 59 311 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 200 | 5 897 | 4 045 | 4 637 | 5 545 | 19 399 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 28 | 7 | 1 490 | 142 | 9 216 | 1 488 | 46 | 23 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 1 430 | 1 127 | 21 899 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 247 621 | 252 113 | 251 860 | 245 068 | 250 020 | 335 766 | 219 192 | 190 940 | 209 534 | 202 444 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 93 630 | 93 649 | 93 796 | 93 466 | 93 609 | 163 238 | 155 053 | 157 016 | 157 017 | 155 433 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 83 630 | 83 796 | 83 466 | 83 609 | 153 238 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 94 914 | 96 683 | 95 896 | 97 487 | 118 254 | 100 477 | 21 090 | 14 106 | 22 958 | 22 961 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 94 914 | 96 683 | 95 896 | 97 487 | 118 254 | 100 476 | 21 081 | 14 106 | 8 594 | 18 087 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 | 14 364 | 4 874 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 077 | 61 781 | 62 168 | 54 115 | 38 157 | 72 052 | 43 050 | 19 818 | 29 559 | 24 051 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 49 631 | 54 180 | 58 279 | 46 606 | 30 837 | 17 451 | 17 409 | 5 540 | 3 780 | 5 076 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 446 | 7 601 | 3 889 | 7 509 | 7 321 | 54 601 | 25 641 | 14 278 | 25 779 | 18 975 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 234 594 | 247 621 | 252 113 | 251 961 | 245 068 | 424 252 | 335 763 | 219 192 | 190 940 | 209 534 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 83 523 | 93 630 | 93 650 | 93 388 | 93 466 | 92 484 | 163 238 | 155 053 | 157 016 | 157 017 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 87 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 83 650 | 83 388 | 83 466 | 82 484 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 92 723 | 94 914 | 96 683 | 95 896 | 97 487 | 276 202 | 100 477 | 21 090 | 14 106 | 19 361 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 92 723 | 94 914 | 96 683 | 95 896 | 97 487 | 140 677 | 100 476 | 21 081 | 14 106 | 8 594 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 6 625 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 128 899 | 1 | 9 | 10 767 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 348 | 59 077 | 61 781 | 62 677 | 54 115 | 55 566 | 72 048 | 43 050 | 19 818 | 33 156 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 47 699 | 49 631 | 54 180 | 58 279 | 46 606 | 17 451 | 17 409 | 5 540 | 3 780 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 649 | 9 446 | 7 601 | 4 399 | 7 509 | 55 566 | 54 597 | 25 641 | 14 278 | 29 376 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 323 | 10 028 | 15 422 | 15 164 | 1 251 | 16 654 | 94 819 | 47 567 | 43 880 | 43 612 |
| Выручка за предыдущий год | 28 875 | 29 880 | 31 136 | 31 893 | 41 710 | 91 772 | 45 029 | 24 702 | 21 193 | 19 929 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 552 | 19 852 | 15 714 | 16 729 | 40 459 | 75 118 | 49 790 | 22 865 | 22 687 | 23 683 |
| Выручка за отчетный год | 29 880 | 31 136 | 31 893 | 41 710 | 47 315 | 45 029 | 24 702 | 21 193 | 19 929 | 19 115 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 527 | 10 033 | 15 164 | 1 251 | 2 161 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 028 | 10 033 | 9 479 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 499 | 5 685 | 5 918 | 5 379 | 6 922 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 353 | 21 103 | 16 729 | 40 459 | 54 452 | 42 868 | 22 865 | 22 687 | 23 683 | 24 950 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 323 | 10 028 | 10 033 | 9 479 | 9 364 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 389 | 5 685 | 5 918 | 7 290 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 101 | 93 | 326 | 168 | 236 | 52 717 | 60 148 | 50 227 | 65 056 | 21 641 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 10 500 | 5 | 24 600 | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 300 | 392 | 210 | 678 | 582 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 538 | 8 780 | 6 527 | 3 439 | 3 029 | 24 846 | 5 452 | 1 889 | 3 011 | 5 418 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 320 | 11 683 | 2 455 | 11 801 | 34 988 | 318 178 | 25 646 | 27 326 | 32 666 | 12 831 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 509 | 12 843 | 5 478 | 3 737 | 19 885 | 261 036 | 29 050 | 21 012 | 29 379 | 3 392 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 111 | 93 | 168 | 3 993 | 629 242 | 60 148 | 50 227 | 53 720 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 11 123 | 5 | 500 | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 96 | 454 | 392 | 210 | 809 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 180 | 6 538 | 8 780 | 6 527 | 3 439 | 1 910 | 24 846 | 5 452 | 1 889 | 3 011 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 685 | 14 130 | 106 | 2 455 | 11 801 | 32 430 | 343 360 | 25 646 | 27 326 | 26 998 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 660 | 7 509 | 12 843 | 5 987 | 3 737 | 37 200 | 261 036 | 29 050 | 21 012 | 23 711 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 106 | 20 | 80 | 70 755 | 1 964 | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 31 | 5 | 96 | 102 | 112 | 967 | 3 479 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 21 | 23 | 24 | 24 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 73 | 204 | 112 | 113 | 18 157 | 967 | 230 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 75 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 158 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 23 | 24 | 24 | 20 | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 106 | 20 | 146 | 80 | 143 | 70 754 | 1 964 | 1 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 106 | 20 | 146 | 80 | 143 | 70 754 | 1 964 | 1 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 | 80 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 650 | 83 388 | 83 466 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 93 650 | 93 388 | 93 466 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 796 | 83 466 | 83 609 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 93 796 | 93 466 | 93 609 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 146 | 78 | 143 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 146 | 78 | 143 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 146 | 78 | 143 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 146 | 78 | 143 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 93 796 | 93 466 | 93 609 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 93 650 | 93 388 | 93 466 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 58 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 750 | 45 767 | 36 734 | 48 377 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 29 406 | 34 122 | 36 612 | 46 599 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 344 | 11 645 | 122 | 1 778 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 692 | 48 704 | 66 055 | 65 120 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 807 | 7 112 | 9 784 | 5 765 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 484 | 6 725 | 5 592 | 5 653 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 928 | 3 439 | 2 453 | 8 499 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 365 | 81 | 1 | 52 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 108 | 31 347 | 48 225 | 45 151 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 194 | 100 625 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 315 | 2 137 | 2 472 | 112 125 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 111 500 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 315 | 2 137 | 1 925 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 547 | 625 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 121 | 2 500 | 14 000 | 11 500 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 21 | 11 500 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 100 | 2 500 | 14 000 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 591 | 38 850 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 791 | 19 886 | 57 650 | 17 329 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 43 791 | 19 886 | 57 650 | 15 662 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 667 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 559 | 18 295 | 18 800 | 39 939 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 44 559 | 18 295 | 18 800 | 39 939 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 484 | 61 272 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 45,0 млн ₽ | 24,7 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 143 тыс. ₽ | 70,8 млн ₽ | -6,2 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ | ||
| Активы | 250,0 млн ₽ | 335,8 млн ₽ | 219,2 млн ₽ | 190,9 млн ₽ | 209,5 млн ₽ | 202,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 163,2 млн ₽ | 155,1 млн ₽ | 157,0 млн ₽ | 157,0 млн ₽ | 155,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -45,1 % | -14,2 % | -6,0 % | -4,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,49 | 2,78 | 1,87 | 3,00 | 2,24 | 1,02 | 2,11 ▼ | 3,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,45 | 2,77 | 1,87 | 2,99 | 2,24 | 1,02 | 1,90 ▼ | 3,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,44 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,02 | 1,35 ▼ | 2,63 |
| Коэффициент автономии | — | 0,49 | 0,71 | 0,82 | 0,75 | 0,77 | 0,65 ▲ | 0,74 |
| Финансовый рычаг | — | 1,06 | 0,41 | 0,22 | 0,33 | 0,30 | 0,27 ▼ | 0,16 |
| Рентабельность продаж | — | -10,6 % | 7,4 % | -7,0 % | -18,8 % | -30,5 % | 12,4 % ▼ | 11,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 157,1 % | -25,2 % | 9,3 % | 0,0 % | -8,3 % | 7,7 % ▼ | 20,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 21,1 % | -2,8 % | 1,0 % | 0,0 % | -0,8 % | 2,0 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 43,3 % | -4,0 % | 1,3 % | 0,0 % | -1,0 % | 8,9 % ▼ | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,13 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,43 ▼ | 0,24 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 027 дн. | 1 188 дн. | 1 021 дн. | 1 213 дн. | — | 113 дн. | 281 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 2 дн. | 4 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 2 дн. ▲ | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 49 дн. | 465 дн. | 409 дн. | 230 дн. | 397 дн. | 278 дн. | 81 дн. ▼ | 130 дн. |
| Финансовый цикл | — | 565 дн. | 782 дн. | 793 дн. | 817 дн. | — | 0 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,64 | 0,47 | 0,67 | 0,55 | 0,02 | 0,54 ▼ | 0,70 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 6,04 | — | — | — | — | 4,94 | 15,40 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -8,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).