Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИОНИКА", Сыктывкар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИОНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 985 | 18 624 | 19 732 | 10 381 | 8 193 | 6 547 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 985 | 18 624 | 19 732 | 10 381 | 8 193 | 6 547 |
| Запасы на конец отчетного года | 195 | 4 | 4 | 4 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 712 | 18 528 | 16 247 | 10 104 | 8 185 | 6 246 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 273 | 96 | 3 290 | 273 | 4 | 297 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 102 | 20 570 | 18 624 | 19 732 | 10 381 | 8 193 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 102 | 20 570 | 18 624 | 19 732 | 10 381 | 8 193 |
| Запасы на конец предыдущего года | 195 | 4 | 4 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 561 | 12 297 | 18 528 | 16 247 | 10 104 | 8 185 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 541 | 8 273 | 96 | 3 290 | 273 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 985 | 18 624 | 19 732 | 10 381 | 8 193 | 6 547 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 494 | 18 149 | 16 643 | 9 303 | 8 181 | 6 199 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 491 | 475 | 3 089 | 1 078 | 12 | 348 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 491 | 475 | 3 089 | 1 078 | 12 | 348 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 102 | 20 570 | 18 624 | 19 732 | 10 381 | 8 193 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 355 | 18 785 | 18 149 | 16 643 | 9 303 | 8 181 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 747 | 1 785 | 475 | 3 089 | 1 078 | 12 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 747 | 1 785 | 475 | 3 089 | 1 078 | 12 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 063 | 10 057 | 79 | 270 | ||
| Выручка за предыдущий год | 53 329 | 54 260 | 63 056 | 39 964 | 34 056 | 554 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 52 266 | 44 203 | 62 977 | 40 145 | 33 786 | 1 166 |
| Выручка за отчетный год | 54 260 | 63 056 | 39 964 | 34 056 | 554 | 508 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 057 | 79 | 270 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 057 | 79 | 270 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 203 | 62 977 | 40 145 | 33 786 | 1 166 | 513 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 063 | 10 057 | 79 | 270 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 738 | 533 | 87 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 148 | 397 | 322 | 176 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 319 | 99 | 399 | 134 | 699 | 84 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 024 | 9 738 | 542 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 148 | 397 | 322 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 43 | 319 | 99 | 399 | 125 | 699 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 490 | 8 139 | 169 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 534 | 1 599 | 615 | 384 | 373 | 36 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 599 | 615 | 384 | 373 | 36 | 70 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 139 | 160 | 17 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 139 | 160 | 17 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,1 млн ₽ | -635 тыс. ₽ | -816 тыс. ₽ | 160 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | 17 тыс. ₽ |
| Активы | 20,0 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 6,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 18,5 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 6,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,40 | 39,21 | 6,39 | 9,63 | 682,75 | 18,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,40 | 39,21 | 6,32 | 9,63 | 682,42 | 18,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,55 | 0,20 | 1,07 | 0,25 | 0,33 | 0,85 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,97 | 0,84 | 0,90 | 1,00 | 0,95 |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 0,03 | 0,19 | 0,12 | 0,00 | 0,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 40,7 % | -3,4 % | -4,1 % | 1,5 % | -12,5 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 44,0 % | -3,5 % | -4,9 % | 1,7 % | -12,5 % | 0,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 2 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 18,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.