Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНЕУС", Сыктывкар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНЕУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 186 | 9 463 | 6 658 | 7 610 | 6 659 | 6 751 | 7 146 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 186 | 9 463 | 6 658 | 7 610 | 6 659 | 6 751 | 7 146 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 660 | 6 783 | 6 463 | 7 033 | 6 552 | 6 632 | 6 951 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 526 | 2 680 | 195 | 577 | 107 | 119 | 195 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 519 | 14 186 | 9 463 | 6 658 | 7 610 | 6 659 | 6 751 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 519 | 14 186 | 9 463 | 6 658 | 7 610 | 6 659 | 6 751 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 468 | 12 660 | 6 783 | 6 463 | 7 033 | 6 552 | 6 632 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 51 | 1 526 | 2 680 | 195 | 577 | 107 | 119 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 186 | 9 463 | 6 658 | 7 610 | 6 659 | 6 751 | 7 146 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 625 | 815 | 825 | 940 | 1 024 | 1 085 | 1 137 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 479 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 479 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 561 | 8 648 | 5 833 | 6 670 | 156 | 5 666 | 6 009 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 605 | 7 666 | 5 816 | 5 496 | 5 442 | 5 411 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 956 | 982 | 17 | 1 174 | 156 | 224 | 598 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 519 | 14 186 | 9 463 | 6 658 | 7 610 | 6 659 | 6 751 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 292 | 625 | 815 | 825 | 940 | 1 024 | 1 085 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 496 | 5 479 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 496 | 5 479 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 227 | 13 561 | 8 648 | 5 833 | 1 174 | 156 | 5 666 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 010 | 5 605 | 7 666 | 5 816 | 5 442 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 217 | 7 956 | 982 | 17 | 1 174 | 156 | 224 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 744 | 431 | 325 | 27 | 160 | 121 | 95 |
| Выручка за предыдущий год | 1 388 | 35 809 | 23 014 | 8 195 | 3 286 | 2 611 | 841 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 356 | 35 378 | 22 689 | 8 168 | 3 126 | 2 490 | 746 |
| Выручка за отчетный год | 35 809 | 23 014 | 8 195 | 3 286 | 2 611 | 841 | 1 019 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 325 | 27 | 160 | 121 | 95 | 86 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 325 | 27 | 160 | 121 | 95 | 86 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 378 | 22 689 | 8 168 | 3 126 | 2 490 | 746 | 933 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 431 | 325 | 27 | 160 | 121 | 95 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 | 251 | 12 | 144 | 104 | 76 | 66 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 74 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 | 416 | 251 | 12 | 144 | 104 | 76 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 15 | 74 | 15 | 16 | 17 | 19 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 | 333 | 190 | 9 | 115 | 83 | 61 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 83 | 61 | 3 | 29 | 21 | 15 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 83 | 61 | 3 | 29 | 21 | 15 | 13 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 333 | 190 | 9 | 115 | 83 | 61 | 53 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 333 | 190 | 9 | 115 | 83 | 61 | 53 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 190 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | 115 тыс. ₽ | 83 тыс. ₽ | 61 тыс. ₽ | 53 тыс. ₽ |
| Активы | 9,5 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 7,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 815 тыс. ₽ | 825 тыс. ₽ | 940 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,14 | 1,14 | 42,69 | 1,19 | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 | 1,14 | 1,14 | 42,69 | 1,19 | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 0,03 | 0,09 | 0,69 | 0,02 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,16 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 10,61 | 7,07 | 7,10 | 5,50 | 5,22 | 5,28 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 0,1 % | 1,5 % | 1,2 % | 0,9 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,3 % | 1,1 % | 12,2 % | 8,1 % | 5,6 % | 4,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.