Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИКОР КОНСАЛТИНГ ГРУП", Сыктывкар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИКОР КОНСАЛТИНГ ГРУП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 551 | 8 769 | 21 165 | 23 368 | 27 529 | 28 171 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 | 19 | 1 | 1 610 | 1 088 | 566 |
| Основные средства на конец отчетного года | 37 | 19 | 1 | 1 610 | 1 088 | 566 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 514 | 8 750 | 21 164 | 21 758 | 26 441 | 27 605 |
| Запасы на конец отчетного года | 105 | 65 | 1 080 | 3 938 | 2 822 | 341 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 884 | 8 673 | 18 062 | 11 977 | 9 990 | 27 172 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 378 | 2 018 | 5 820 | 13 600 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 147 | 12 | 4 | 23 | 29 | 92 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 659 | 5 551 | 8 769 | 21 165 | 23 368 | 27 529 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 56 | 37 | 19 | 1 | 1 610 | 1 088 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 56 | 37 | 19 | 1 | 1 610 | 1 088 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 603 | 5 514 | 8 750 | 21 164 | 21 758 | 26 441 |
| Запасы на конец предыдущего года | 580 | 105 | 65 | 1 080 | 3 938 | 2 822 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 378 | 5 262 | 6 496 | 18 062 | 11 977 | 23 590 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 490 | 2 177 | 2 018 | 5 820 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 155 | 147 | 12 | 4 | 23 | 29 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 551 | 8 769 | 21 165 | 23 368 | 27 529 | 28 171 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 301 | 7 650 | 20 458 | 18 292 | 24 150 | 26 260 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 291 | 20 448 | 18 282 | 24 140 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 250 | 1 119 | 707 | 5 076 | 3 379 | 1 911 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 250 | 1 119 | 707 | 5 076 | 3 379 | 1 911 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 659 | 5 551 | 8 769 | 21 165 | 23 368 | 27 529 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 359 | 4 500 | 7 650 | 20 458 | 18 292 | 24 150 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 349 | 7 640 | 20 448 | 18 282 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 300 | 1 051 | 1 119 | 707 | 5 076 | 3 379 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 300 | 1 051 | 1 119 | 707 | 5 076 | 3 379 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 346 | 5 697 | 8 397 | 12 593 | 16 596 | 8 728 |
| Выручка за предыдущий год | 31 910 | 30 318 | 36 328 | 49 234 | 55 873 | 57 233 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 564 | 24 621 | 27 931 | 36 641 | 39 277 | 48 505 |
| Выручка за отчетный год | 30 317 | 36 328 | 49 234 | 55 873 | 57 233 | 54 856 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 279 | 6 669 | 12 593 | 16 596 | 16 650 | 1 483 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 696 | 6 669 | 9 809 | 9 223 | 8 728 | 1 483 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 583 | 2 784 | 7 373 | 7 922 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 038 | 29 659 | 36 641 | 39 277 | 40 583 | 53 373 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 180 | 5 697 | 6 669 | 9 809 | 9 223 | 8 728 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 166 | 1 728 | 2 784 | 7 373 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 694 | 3 764 | 13 364 | 10 062 | 8 086 | 2 666 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 76 | 155 | 895 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 360 | 10 087 | 16 882 | 13 540 | 12 036 | 1 379 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 363 | 12 992 | 13 403 | 12 856 | 13 573 | 186 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 693 | 3 763 | 13 364 | 10 062 | 8 086 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 | 36 | 76 | 155 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 189 | 9 360 | 10 051 | 16 882 | 13 540 | 12 931 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 427 | 13 364 | 12 993 | 13 403 | 12 856 | 13 573 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 140 | 3 150 | 12 808 | 7 834 | 5 857 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 430 | 553 | 613 | 556 | 2 228 | 2 229 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 553 | 613 | 556 | 2 228 | 2 229 | 556 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 141 | 3 151 | 12 808 | 7 834 | 5 857 | 2 110 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 141 | 3 151 | 12 808 | 7 834 | 5 857 | 2 110 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 150 | 12 808 | 7 834 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,2 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Активы | 8,8 млн ₽ | 28,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,7 млн ₽ | 26,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,82 | 14,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,76 | 14,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 0,93 |
| Финансовый рычаг | 0,15 | 0,07 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 35,9 % | 7,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 41,2 % | 8,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 14,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.