Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕССЭКСПОРТ", Заречный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕССЭКСПОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 265 | 14 116 | 18 697 | 22 545 | 33 307 | 29 435 | 20 362 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 402 | 3 366 | 2 578 | 1 824 | 1 877 | 1 195 | 485 |
| Основные средства на конец отчетного года | 402 | 3 366 | 2 578 | 1 824 | 1 877 | 1 195 | 485 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 863 | 10 750 | 16 118 | 20 721 | 31 430 | 28 240 | 19 877 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 655 | 8 354 | 14 821 | 18 066 | 17 634 | 11 726 | 2 899 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 206 | 2 237 | 901 | 2 416 | 13 501 | 16 310 | 15 992 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 160 | 396 | 239 | 295 | 204 | 986 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 650 | 7 265 | 14 116 | 18 697 | 22 545 | 33 307 | 29 435 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 438 | 402 | 3 366 | 2 578 | 1 824 | 1 877 | 1 195 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 88 | 402 | 3 366 | 2 578 | 1 824 | 1 877 | 1 195 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 350 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 212 | 6 863 | 10 751 | 16 118 | 20 721 | 31 430 | 28 240 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 255 | 4 655 | 8 354 | 14 821 | 18 066 | 17 634 | 11 726 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 957 | 2 206 | 2 237 | 901 | 2 416 | 13 501 | 16 310 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 160 | 396 | 239 | 295 | 204 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 265 | 14 116 | 18 697 | 22 545 | 33 307 | 29 435 | 20 362 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 963 | 1 097 | 1 603 | 1 906 | 3 550 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 087 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 525 | 4 490 | 5 370 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 525 | 4 490 | 5 370 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 777 | 8 528 | 11 724 | 15 139 | 24 257 | 29 229 | 18 322 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 777 | 8 528 | 11 724 | 15 139 | 24 257 | 29 229 | 18 322 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 650 | 7 265 | 14 116 | 18 697 | 22 545 | 33 307 | 29 435 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 739 | 963 | 1 097 | 1 603 | 1 906 | 3 550 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 953 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 525 | 4 490 | 5 370 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 525 | 4 490 | 5 370 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 911 | 4 777 | 8 528 | 11 724 | 15 139 | 24 257 | 29 229 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 911 | 4 777 | 8 528 | 11 724 | 15 139 | 24 257 | 29 229 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 412 | 231 | 44 | 327 | 512 | 1 965 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 058 | 3 591 | 8 116 | 6 170 | 11 909 | 17 425 | 12 725 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 354 | 3 360 | 8 072 | 5 843 | 11 397 | 15 460 | 16 174 |
| Выручка за отчетный год | 3 591 | 8 116 | 6 170 | 11 909 | 17 425 | 12 725 | 23 144 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 | 327 | 512 | 1 965 | 4 595 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 44 | 327 | 512 | 1 965 | 4 595 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 360 | 8 072 | 5 843 | 11 397 | 15 460 | 16 174 | 18 549 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 231 | 44 | 327 | 512 | 1 965 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 494 | 171 | 526 | 391 | 2 086 | 2 767 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 278 | 4 555 | 452 | 234 | 206 | 758 | 5 529 |
| Прочие расходы за отчетный год | 216 | 4 428 | 253 | 355 | 85 | 6 083 | 7 357 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 401 | 293 | 171 | 526 | 391 | 2 086 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 398 | 278 | 4 555 | 452 | 234 | 206 | 758 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 003 | 216 | 4 428 | 253 | 355 | 85 | 6 083 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 79 | 224 | 134 | 505 | 304 | 1 645 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 59 | 37 | 21 | 87 | 441 | 70 |
| Прочее за предыдущий год | 10 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 69 | 35 | 21 | 87 | 441 | 70 | 933 |
| Прочее за отчетный год | 2 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 224 | 134 | 505 | 304 | 1 645 | 1 834 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 224 | 134 | 505 | 304 | 1 645 | 1 834 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 224 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 134 тыс. ₽ | 505 тыс. ₽ | 304 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | -8,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 14,1 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 33,3 млн ₽ | 29,4 млн ₽ | 20,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 1,6 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | -5,3 млн ₽ | -3,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 | 1,37 | 1,37 | 1,30 | 0,97 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 0,11 | 0,18 | 0,57 | 0,56 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | 0,09 | 0,08 | 0,11 | -0,18 | -0,17 |
| Финансовый рычаг | — | 10,66 | 10,83 | 8,38 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 2,7 % | 1,3 % | 4,9 % | -30,0 % | 9,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 31,5 % | 15,9 % | 46,3 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 378 дн. | 926 дн. | 579 дн. | 416 дн. | 265 дн. | 57 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.