Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СТРАЖ", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СТРАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 699 | 28 184 | 31 522 | 24 390 | 25 080 | 29 563 | 51 046 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 627 | 2 843 | 2 277 | 2 641 | 3 054 | 2 114 | 5 926 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 627 | 2 843 | 2 277 | 2 641 | 3 054 | 2 114 | 3 071 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 855 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 072 | 25 341 | 29 245 | 21 749 | 22 026 | 27 449 | 45 120 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 356 | 2 158 | 765 | 727 | 1 150 | 1 321 | 4 184 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 632 | 10 423 | 11 407 | 11 772 | 14 097 | 15 911 | 30 510 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 951 | 12 680 | 16 987 | 9 171 | 6 744 | 10 182 | 10 420 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 133 | 80 | 86 | 79 | 36 | 33 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 052 | 31 699 | 28 184 | 31 522 | 24 390 | 25 473 | 29 563 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 172 | 3 627 | 2 843 | 2 277 | 2 641 | 3 054 | 2 114 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 172 | 3 627 | 2 843 | 2 277 | 2 641 | 3 054 | 2 114 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 880 | 28 072 | 25 341 | 29 245 | 21 749 | 22 419 | 27 449 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 797 | 3 356 | 2 158 | 765 | 727 | 1 150 | 1 321 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 224 | 15 632 | 10 423 | 11 407 | 11 771 | 14 494 | 15 911 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 758 | 8 951 | 12 680 | 16 987 | 9 171 | 6 744 | 10 182 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 101 | 133 | 80 | 86 | 79 | 31 | 33 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 699 | 28 184 | 31 522 | 24 390 | 25 080 | 29 563 | 51 046 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 872 | 22 796 | 22 955 | 16 076 | 13 336 | 15 962 | 18 011 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 450 | 2 950 | 3 200 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 172 | 20 096 | 20 255 | 13 376 | 10 886 | 13 012 | 14 811 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 17 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 827 | 5 388 | 8 567 | 8 314 | 11 745 | 13 601 | 33 018 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 827 | 5 388 | 8 567 | 8 314 | 11 745 | 13 601 | 19 349 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 13 669 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 052 | 31 699 | 28 184 | 31 522 | 24 390 | 25 473 | 29 563 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 731 | 20 872 | 22 796 | 22 955 | 16 076 | 13 720 | 15 962 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 950 | 2 950 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 031 | 18 172 | 20 096 | 20 255 | 13 376 | 10 770 | 13 012 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 321 | 10 827 | 5 388 | 8 567 | 8 314 | 11 753 | 13 601 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 321 | 10 827 | 5 388 | 8 567 | 8 314 | 11 753 | 13 601 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 419 | 2 143 | 4 762 | 4 709 | 4 214 | 7 990 | 3 527 |
| Выручка за предыдущий год | 107 794 | 106 577 | 98 765 | 103 897 | 98 968 | 128 146 | 132 636 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 101 375 | 104 434 | 94 003 | 99 188 | 94 754 | 120 156 | 129 109 |
| Выручка за отчетный год | 106 577 | 98 765 | 103 897 | 98 968 | 128 146 | 132 636 | 149 297 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 143 | 4 762 | 4 709 | 4 214 | 8 049 | 3 527 | 14 923 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 143 | 4 762 | 4 709 | 4 214 | 8 049 | 3 527 | 3 369 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 554 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 104 434 | 94 003 | 99 188 | 94 754 | 120 097 | 129 109 | 134 374 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 419 | 2 143 | 4 762 | 4 709 | 4 214 | 7 990 | 3 527 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 510 | 2 430 | 4 599 | 3 930 | 8 355 | 2 947 | 2 744 |
| Прочие доходы за отчетный год | 216 | 249 | 275 | 153 | 1 001 | 426 | 280 |
| Прочие расходы за отчетный год | 849 | 2 581 | 385 | 437 | 695 | 1 006 | 905 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 937 | 1 510 | 2 430 | 4 599 | 3 925 | 8 297 | 2 947 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 271 | 216 | 249 | 275 | 148 | 1 010 | 426 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 753 | 849 | 2 581 | 385 | 437 | 703 | 1 006 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 736 | 1 141 | 1 924 | 3 659 | 3 122 | 6 613 | 2 242 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 201 | 351 | 506 | 940 | 803 | 1 684 | 705 |
| Прочее за предыдущий год | 18 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 351 | 506 | 940 | 803 | 2 127 | 705 | 3 439 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 17 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 752 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 18 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 141 | 1 924 | 3 659 | 3 127 | 6 228 | 2 242 | 2 053 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 141 | 1 924 | 3 659 | 3 127 | 6 228 | 2 242 | 2 053 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 736 | 1 141 | 1 924 | 3 659 | 3 122 | 6 613 | 2 242 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 950 | 2 950 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 031 | 18 172 | 20 096 | 20 255 | 10 770 | 13 012 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 731 | 20 872 | 22 796 | 22 955 | 13 720 | 15 962 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 950 | 3 200 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 172 | 20 096 | 20 255 | 13 376 | 13 012 | 7 065 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 872 | 22 796 | 22 955 | 16 076 | 15 962 | 10 265 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 250 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 141 | 1 924 | 3 659 | 3 121 | 2 242 | 2 053 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 141 | 1 924 | 3 659 | 3 121 | 2 242 | 2 303 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 141 | 1 924 | 3 659 | 3 121 | 2 242 | 2 053 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 141 | 1 924 | 3 659 | 3 121 | 2 242 | 2 053 | |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 250 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 250 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 500 | 10 000 | 8 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 500 | 10 000 | 8 000 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 500 | 10 000 | 8 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 500 | 10 000 | 8 000 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 872 | 22 796 | 22 955 | 16 076 | 15 962 | 18 011 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 731 | 20 872 | 22 796 | 22 955 | 13 720 | 15 962 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 035 | 3 916 | 7 939 | 3 273 | 2 962 | 6 386 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 131 408 | 116 008 | 122 085 | 117 886 | 156 867 | 165 551 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 110 443 | 97 287 | 102 304 | 98 889 | 156 745 | 163 811 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 20 965 | 18 721 | 19 781 | 18 997 | 122 | 1 740 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 128 373 | 112 092 | 114 146 | 114 613 | 153 905 | 159 165 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 563 | 5 910 | 7 329 | 6 544 | 9 566 | 14 182 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 76 376 | 70 120 | 73 009 | 71 363 | 105 725 | 94 152 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 660 | 909 | 503 | 455 | 1 294 | 1 281 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 38 774 | 35 153 | 33 305 | 36 251 | 37 320 | 49 550 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 475 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 297 | 262 | 257 | 133 | 475 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 217 | 237 | 85 | 475 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 100 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 197 | 45 | 20 | 48 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 139 | 449 | 389 | 1 222 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 039 | 449 | 389 | 1 222 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 100 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 852 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 852 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 500 | 10 000 | 8 000 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 500 | 10 000 | 8 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 193 | 3 729 | 4 307 | 3 437 | 238 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 6,2 млн ₽ |
| Активы | 25,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,57 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.